آشنایی با معاملات اسپات یا معاملات نقدی و آموزش اسپات (SPOT) تریدینگ

در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف مالی، به ویژه بازار بزرگ ارزهای دیجیتال، از مهم‌ترین موضوعات روز بوده است. با افزایش روزافزون تکنولوژی و رشد سریع فضای دیجیتال، این بازارها به یکی از بسترهای پرفراز و نشیب‌ مالی تبدیل شده‌اند.
نوسان زیاد قیمت در این بازارها، باعث ریسک بالا و تردید بسیاری از افراد برای شرکت در این بازارها شده است. باید بدانید آشنایی با الگوها و اصول تغییرات و نوسان‌های قیمت می‌تواند سکوی پرش برای شما باشد. معامله اسپات تریدینگ یکی از روش‌هایی است که شما می‌توانید با تسلط بر آن فرصت‌های بسیاری را برای کسب درآمد در بازارهای ارز دیجیتال بدست آورید.
این مقاله به بررسی چگونگی ارتباط معامله اسپات تریدینگ با بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال و تأثیرات این روش در کسب و کارهای مالی می‌پردازد. همچنین مزایا و معایب معامله اسپات تریدینگ و راهکارهایی برای کاهش ریسک‌ها و افزایش سودآوری از این روش را بررسی خواهیم کرد؛ پس در ادامه با ما همراه باشید.

معامله اسپات چیست؟

معاملات اسپات (Spot Trading) یکی از اصطلاحاتی است که در دنیای مالی به کار می‌رود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد برخلاف معاملات آتی، به‌ صورت مستقیم و در زمان فوری دارایی‌ها را خریداری یا فروش کنند. در این نوع ترید، معامله‌گران تنها از دارایی‌های خود برای معامله استفاده می‌کنند و از ابزارهای مالی پیچیده مانند اهرم و مارجین بهره‌برداری نمی‌کنند. صرافی‌های مرکزی، با ایجاد یک محیط امن و فراهم کردن شرایط مطلوب برای خرید و فروش، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که به ‌راحتی و با کارمزدی که پرداخت می‌کنند، معاملات اسپات خود را انجام دهند.
معاملات اسپات به‌ عنوان یکی از ساده‌ترین انواع ترید در بازارهای مالی شناخته می‌شود. در این روش، شخص معامله‌گر دارایی مورد نظر خود را خریداری کرده و پس از گذشت مدتی آن را به قیمت مناسب فروخته و سود خود را کسب می‌کند. با انجام معاملات اسپات، معامله‌گران در همان لحظه که دارایی مورد نظر را خریداری می‌کنند، به صاحب آن دارایی تبدیل می‌شوند و مالکیت به آنها منتقل می‌شود.

بازار اسپات تریدینگ چیست؟

اسپات مارکت یا همان بازار اسپات تریدینگ به عنوان یک بازار مالی آزاد و عمومی شناخته می‌شود که در آن ترید دارایی‌ها به صورت فوری و آنی انجام می‌شود. در این نوع بازار، خریداران با استفاده از پول فیات یا دیگر واسط‌های تبادل، به خرید دارایی مورد نظر خود می‌پردازند و تحویل دارایی نیز معمولاً به ‌صورت فوری انجام می‌شود، با این حال زمان تحویل وابسته به نوع دارایی مورد معامله است.
با توجه به اینکه در این بازار، پرداخت پول پیش از تحویل دارایی توسط خریداران انجام می‌شود، به آن به عنوان بازار نقدی نیز اشاره می‌شود. اسپات مارکت‌ها انواع مختلفی دارند و بیش‌تر اوقات توسط اشخاص ثالث مانند اکسچنج‌ها یا صرافی‌ها یا بورس‌ها تسهیل معاملات می‌شوند. همچنین، می‌توانید به صورت فرابورسی نیز در این بازارها معامله کنید.
امروزه بازارهای نقدی برای دسته‌های مختلفی از دارایی‌ها از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها، ارزهای خارجی و اوراق قرضه وجود دارد. از جمله معروف‌ترین بازارهای اسپات می‌توان به (NASDAQ) و بورس سهام نیویورک (NYSE) اشاره کرد.
بورس‌های متمرکز برای تسهیل معاملات اسپات، مسائلی از قبیل قانونیت، امنیت، حضانت و سایر موارد را به منظور ساده‌تر شدن فرایند معامله بهبود می‌بخشند و در ازای ارائه خدمات خود، کارمزدی را دریافت می‌کنند. همچنین، صرافی‌های غیرمتمرکز نیز با اعتماد به قراردادهای هوشمند بر پایه بلاکچین، خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند.
در واقع بازار اسپات یا نقدی در دنیای ارزهای دیجیتال به ‌عنوان محیطی تعریف می‌شود که در آن دارایی‌های دیجیتال به‌ صورت فوری معامله و تسویه می‌شوند. داخل این بازار، معامله به ‌صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و معامله‌گران، ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را خرید و فروش می‌کنند.
در بازار اسپات ارز دیجیتال فروشندگان و خریداران حضور دارند و از اوردربوک‌ها (دفاتر سفارش) برای ثبت معاملات خود استفاده می‌کنند. فروشندگان با مشخص‌کردن یک قیمت فروش یا سفارش خاص، قصد فروش دارایی خود را دارند؛ و خریداران نیز برای هر توکن دیجیتالی با قیمت پیشنهادی خود یا با سفارش خاص، خرید را اعلام و ثبت می‌کنند. قیمت پیشنهادی، بالاترین قیمتی است که خریدار برای خرید حاضر است پرداخت ‌کند.

بیشتر بخوانید : ارز دیجیتال هوبی (Huobi Token) و آشنایی با توکن HT و صرافی هوبی

قیمت اسپات چیست؟ (مفهوم قیمت اسپات در اسپات تریدینگ)

قیمت اسپات، قیمت فعلی برای خرید، پرداخت و تحویل فوری یک کالا یا خدمات خاص است. با پر شدن سفارش‌های خریداران و فروشندگان، قیمت لحظه‌ای بروزرسانی می‌شود و بوسیله عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. در واقع، قیمت اسپات بر اساس میزان عرضه و تقاضای بوجود آمده در بازار حاصل می‌شود و ممکن است بالاتر یا کم‌تر از ارزش ذاتی یک دارایی باشد.
بنابراین، نرخ مبادله‌ای که در معاملات spot استفاده می‌شود، برابر با قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال معامله شـده خواهد بود. این قیمت‌ها همچنین در بازارهای مشتقه مانند معاملات آتی نیز به ‌طور اجتناب‌ناپذیر بر پایه تقاضا و عرضه در بازار تعیین می‌شوند، زیرا تولید کنندگان و مصرف‌ کنندگان کالا ابتدا در بازار معاملات نقدی شرکت می‌کنند.

معرفی مزایا و معایب معاملات نقدی یا اسپات

مزایای معاملات اسپات در بازار کریپتو شامل:

• مالکیت رمز ارزها: معاملات spot به شما این امکان را می‌دهد تا مالکیت دارایی‌های دیجیتالی را که خریداری می‌کنید، در اختیار داشته باشید. به این ترتیب می‌توانید از آنها برای اهداف مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید برای خرید دارایی‌های دیگر یا دریافت وام از استخرهای وام غیرمتمرکز آنها را به عنوان وثیقه قرار دهید.
• استفاده ساده: انجام معاملات اسپات نسبتاً ساده است، به خصوص برای کسانی که تازه وارد معامله می‌شوند.
  ریسک کم‌تر: معاملات اسپات ریسک کم‌تری نسبت به معاملات مارجین و فیوچرز دارند، به این معنی که ضرر شما محدود به سرمایه‌ای است که وارد می‌کنید.
• گزینه‌های بیش‌تر کریپتو: به طور کلی، در معاملات اسپات، رمز ارزهای بیش‌تری نسبت به معاملات مارجین در صرافی‌های ارز دیجیتال پشتیبانی می‌شوند.

در بحث معایب معاملات اسپات در بازار کریپتو هم می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• سود محدود: معاملات spot اهرمی به معامله‌گر ارائه نمی‌دهد، به این معنی که شما باید از وجوه خود استفاده کنید که می‌تواند سود بالقوه و همچنین ضررها را نیز محدود کند.
• کارمزد: معاملات اسپات می‌تواند شامل کارمزدهای مختلفی از جمله کارمزد معاملات، کارمزد برداشت و کارمزد شبکه برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد. این موضوع روی سود کلی تریدرها تأثیر دارد.

تفاوت بازار اسپات (SPOT) با بازارهای آتی در چیست؟

تفاوت بازار اسپات (SPOT) با بازارهای آتی در این است که در بازار اسپات وقتی یک دارایی را به قیمت لحظه خریداری می‌کنید، در واقع همان لحظه مالک آن دارایی می‌شوید. این به شما اجازه می‌دهد که دارایی را به دلخواه خود بفروشید یا در اختیار خود نگه‌ دارید. در مقابل، در بازارهای آتی، شما فقط مقدار دلاری دارایی را معامله می‌کنید و خود دارایی را در اختیار ندارید.
معاملات اسپات به معامله‌گران امکان استفاده از ارزهای دیجیتال را برای انجام فعالیت‌های مختلف می‌دهد، مانند پرداخت‌های آنلاین و سرمایه‌گذاری. اما در بازارهای آتی، شما تنها می‌توانید ارزهای دیجیتال خود را با اهرم معامله کنید و نمی‌توانید به‌ صورت بلند مدت سرمایه‌گذاری داشته باشید.
معاملات اسپات، به ‌طور قابل توجهی ریسک کم‌تری نسبت به معاملات مارجین دارند. زیرا شما نگرانی در مورد از دست دادن پول به علت تغییرات قیمت و پرداختن به مارجین ندارید. اما در معاملات مارجین، خطراتی مانند درگیر کردن بیش‌تر پول یا از دست دادن پول بیش‌تر از میزان موجود در حساب وجود دارد.
بازدهی معاملات اسپات کم‌تر از بازدهی معاملات آتی است، زیرا در معاملات اسپات، عدم وجود اهرم باعث می‌شود که سود چشم‌گیرتری نسبت به معاملات مارجین نداشته باشید.

بازار اسپات چگونه کار می‌کند؟

بازار اسپات عملکرد خود را بر اساس ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان ارز دیجیتال بر پایه تقاضا و عرضه تعیین می‌کند. در این بازار، معامله‌گران می‌توانند مستقیماً با یکدیگر تعامل داشته باشند و دارایی‌های دیجیتال را به صورت فوری و بدون واسطه خریداری یا فروش کنند.
معامله‌گران معمولاً از طریق صرافی‌ها یا بورس‌های ارز دیجیتال به بازار اسپات دسترسی دارند. این صرافی‌ها به عنوان واسطه عمل می‌کنند و امکان ارائه خدمات مختلفی از جمله ثبت سفارشات، تطابق سفارشات، و انجام معاملات را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند.
در هنگام انجام معاملات در بازار اسپات، معامله‌گران قیمت و حجم مورد نظر خود را مشخص می‌کنند و سپس این اطلاعات را در صرافی یا بورس ثبت می‌کنند. سپس، سیستم صرافی یا بورس، سفارشات را به ‌طور خودکار با یکدیگر تطابق می‌دهد و معامله را انجام می‌دهد. پس از انجام معامله، دارایی‌های معامله ‌شده به حساب معامله‌گران منتقل می‌شوند و تسویه معامله انجام می‌گیرد.
معاملات در بازار اسپات بر پایه عرضه و تقاضا انجام می‌شود و قیمت‌ها بروزرسانی می‌شوند تا بازتاب دقیقی از تقاضا و عرضه فعلی در بازار داشته باشند. این فرایند به کاربران اجازه می‌دهد تا به سرعت و با اطمینان از انجام معاملات خود در بازار اسپات استفاده کنند.

مهم‌ترین انواع بازار معاملات اسپات تریدینگ

انواع اصلی بازارهای معاملات اسپات شامل موارد زیر است:

• بازار ارز اسپات فارکس: در این بازار، جفت ارزهای مختلف به نرخ اسپات معامله می‌شوند و به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار معاملات اسپات دنیا شناخته می‌شود. معاملات شایع در این بازار، معامله دلار آمریکا (USD) با سایر ارزها مانند یورو (EUR) یا پوند (GBP) است.
• بازار سهام اسپات: در این بازار، سهام شرکت‌ها به ‌صورت نقدی خریداری می‌شوند. این بازار به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سهام اجازه می‌دهد تا به ‌صورت لحظه‌ای، سهام را خرید و فروش کنند.
• بازار اسپات کالاها: این بازار به معامله کالاهای مختلف مانند نفت خام، طلا، نقره و محصولات کشاورزی معروف است. معاملات اسپات کالاها بر اساس نرخ‌های لحظه‌ای صورت می‌گیرد.
• بازار اسپات ارزهای دیجیتال: در این بازار کریپتو، ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم به نرخ اسپات خرید و فروش می‌شوند.

بازار معاملات اسپات، نقش اساسی را در معامله دارایی‌ها و تشکیل نرخ‌های ارز، سهام و ارزهای دیجیتال دارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این بازار برای معامله دارایی‌های خود در زمان حال و بدون تأخیر استفاده می‌کنند تا به تأثیرات نرخ‌ها و تغییرات بازار پاسخ دهند.

آشنایی با اصطلاح Order Book (اوردر بوک چیست؟) در بازار اسپات تریدینگ

لیست سفارشات که به آن اوردر بوک گفته می‌شود. نشان‌ دهنده سفارشات باز خرید و فروش است که برای هر دارایی یا ارز توسط معامله‌گران در بازار ثبت شده است. این اوردر بوک نشان می‌دهد که چقدر از دارایی در بازار موجود است و چه مقدار از آن برای خرید و چه مقدار برای فروش قرار دارد. سفارشات باز در این اوردر بوک باقی می‌مانند تا زمانی که یک شخص دیگر آنها را قبول کند یا شخصی که سفارش را ثبت کرده آن را لغو کند. اطلاعات مربوط به قیمت و حجم معاملات در دو سمت دفتر سفارش نیز که به آنها “خرید” (Buy-Side) و “فروش” (Sell-Side) می‌گویند، در این اوردر بوک نمایش داده می‌شود.

یادگیری دو مفهوم Ask و Bid و رابطه آنها با مفهوم قدرت نقدشوندگی

در بازار معاملات، دو مفهوم مهم به نام‌های “Ask” و “Bid” وجود دارد که نشان ‌دهنده عرضه و تقاضا در بازار می‌باشند و تأثیر بسزایی بر قدرت نقدشوندگی بازار دارند.
“Ask” یا “پیشنهاد فروش” نخستین قیمتی است که یک فروشنده مایل است دارایی خود را بفروشد. در واقع این قیمت، تقاضای فروش در بازار را نشان می‌دهد و معمولاً با لیست سبز رنگ در صفحه صرافی قابل مشاهده است.
“Bid” یا “پیشنهاد خرید” نیز نخستین قیمتی است که یک خریدار مایل است بابت خرید یک دارایی پرداخت کند. این قیمت نشان‌ دهنده تقاضای خرید در بازار است و معمولاً با رنگ قرمز در صفحه صرافی مشاهده می‌شود.
هرگاه که قیمت پیشنهادی یک خریدار با قیمت پیشنهادی یک فروشنده همخوانی داشته باشد، معامله اسپات انجام می‌شود و دارایی از مالک فروشنده به مالک خریدار منتقل می‌شود.
با کاهش اختلاف میان قیمت‌های Ask و Bid، قدرت نقدشوندگی در بازار افزایش می‌یابد و بازار سریع‌تر و مؤثرتر عمل می‌کند. این اختلاف که به عنوان “اسپرد” شناخته می‌شود، میزانی است که نشان ‌دهنده تفاوت بین قیمت پایین‌ترین فروش و بالاترین خرید در بازار است.

بازار اسپات با بازارهای مالی چه رابطه ای دارند؟

بازار اسپات یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین اجزای بازارهای مالی است که در آن معاملات به صورت فوری و با تسویه فوری انجام می‌شود. این بازارها ارتباط مستقیم با اقتصاد و تحرکات آن دارند و تأثیرات آنها بر روند اقتصادی بسیار چشمگیر است.
بازار اسپات بازار اصلی است که در آن دارایی‌ها و اوراق بهادار به صورت مستقیم و در زمان فوری خریداری و فروخته می‌شوند. این بازارها نقش اساسی در تعیین قیمت‌ها و ارزش دارایی‌ها دارند و بسیاری از معاملات در دیگر بازارهای مالی براساس قیمت‌های اسپات صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید : برنامه غیرمتمرکز یا (DApps) چیست؟

نکات کلیدی در اصول معاملات اسپات کدام ها هستند؟

موارد کلیدی در اصول معاملات اسپات به شرح زیر هستند:

• تسویه فوری: تسویه فوری یکی از اصول اساسی معاملات اسپات است که به معنای انجام معاملات در سریع‌ترین زمان ممکن و تسویه نقدی در لحظه می‌باشد. در این نوع معاملات، دارایی به سرعت به خریدار تحویل می‌شود.
• قیمت لحظه‌ای: قیمت معامله در بازار اسپات بر اساس نرخ لحظه‌ای ارز (Spot Rate) تعیین می‌شود که به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و به عنوان قیمت فعلی دارایی در نظر گرفتـه می‌شود.
• معامله کم ریسک: معاملات اسپات به عنوان یک گزینه کم ریسک برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند، زیرا به آنها امکان این را می‌دهد تا به تغییرات بازار سریعاً واکنش نشان دهند و از فرصت‌های سودآور استفاده لازم را داشته باشند.
• مدیریت ریسک: با استفاده از معاملات اسپات، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت‌ها را مدیریت کنند. با تسویه فوری و معاملات نقدی، مخاطرات کم‌تری برای نوسانات و تغییرات ناگهانی در قیمت وجود دارد.
• شفافیت: بازارهای اسپات معمولاً از شفافیت بالایی برخوردارند، زیرا اطلاعات در دسترس به سرعت به تمامی شرکت‌ کنندگان منتقل شده و ایجاد قیمت‌های معقول ممکن می‌شود.

مهم‌ترین تأثیرات معاملات اسپات بر روی بازار های مالی

مهم‌ترین تأثیرات معاملات اسپات بر روی بازارهای مالی به شرح زیر است:

• تأثیر بر سایر بازارهای مالی: بازارهای اسپات تأثیر زیادی بر سایر بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال دارند. تغییرات در نرخ ارز لحظه‌ای مستقیماً تأثیرات زنجیره‌واری را در سایر بازارهای مالی می‌گذارند.
• روند تاریخی: قیمت اسپات تحت‌تأثیر عوامل تاریخی و تغییرات در بازار قرار دارد. تاریخچه‌ی قیمت‌ها و نمودارهای قیمت اسپات برای تحلیل تأثیرات گذشته و پیش‌بینی رفتار آینده بسیار مهم است.
• مدیریت تغییرات سریع: بازارهای اسپات معمولاً به تغییرات سریع در قیمت‌ها و نرخ‌ها پاسخ می‌دهند. سرمایه‌گذاران باید توانایی مدیریت تغییرات و واکنش به ‌موقع را داشته باشند.

در کل، معاملات اسپات نقش مهمی را در جهان مالی ایفا می‌کنند و مفاهیم اساسی و تأثیرات آنها بر بازارهای مالی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران، بسیار حیاتی است. بهره‌گیری از این اصول و تعامل در بازار اسپات می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از فرصت‌ها استفاده کنند و ریسک‌ها را کاهش دهند.

معرفی انواع سفارش های معاملاتی در اسپات تریدینگ (نحوه‌ی معامله spot)

در بازارهای spot، انواع مختلفی از سفارشات معاملاتی وجود دارد که این موارد به شرح زیر هستند:

Limit Order

در این نوع سفارش، معامله‌گر یک قیمت مشخص برای خرید یا فروش دارایی را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، معامله‌گر با قیمت مشخصی که تعیین کرده است، تا زمانی که قیمت بازار به آن می‌رسد، منتظر می‌ماند. وقتی که قیمت بازار به قیمت تعیین شـده توسط معامله‌گر می‌رسد، سفارش اجرا می‌شود.

Market Order

در این نوع سفارش، معامله‌گر تنها مقدار دارایی مورد نیاز برای خرید یا فروش را مشخص می‌کند، بدون اشاره به قیمت. صرافی سپس دارایی را با بهترین قیمت موجود در بازار به معامله‌گر ارائه می‌دهد. این نوع سفارش به معامله‌گر امکان معامله به سرعت و با بهترین قیمت ممکن را می‌دهد.

Stop-limit

این نوع سفارش دو بخش دارد. قسمت اول، شرط “استاپ” است که در صورت برقرار شدن آن، سفارش فعال می‌شود. قسمت دوم، قیمت لیمیت است که در صورت فعال شدن سفارش، قیمت معامله تعیین می‌شود.
به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند حالتی از معامله‌های اسپات را تعیین کند که به طور خودکار اجرا می‌شوند.

OCO Order

در این نوع سفارش، دو سفارش مختلف ارسال می‌شود، اما اجازه داده می‌شود که تنها یکی از آنها اجرا شود. اگر یکی از سفارشات اجرا شود، سفارش دیگر لغو خواهد شد. این نوع سفارش به معامله‌گر امکان اجرای دو معامله مختلف با دو شرایط مختلف را در یک زمان مشخص می‌دهد. اما تضمین می‌کند که تنها یکی از آنها اجرا خواهد شد.

معاملات spot همواره به عنوان ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین نوع معامله در بازار ارزهای دیجیتال، توجه فراوانی را به خود جلب کرده‌اند. این نوع معامله، فرصت خرید و فروش فوری دارایی‌ها را با استفاده از سرمایه شخصی فراهم می‌کند. در این مقاله به بررسی جامع معاملات اسپات پرداخته و همواره با توضیح مفاهیم پایه، به نکاتی مانند انواع بازارها، استراتژی‌های معاملاتی، مزایا و معایب آن و دیگر موارد نیز پرداختیم. به طور کلی، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به سادگی، انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی آسان، معاملات اسپات یکی از بهترین گزینه‌ها برای شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال و یادگیری مهارت‌های لازم به شمار می‌آید.