قسمت سی‌ و نهم پارت اول پکیج آموزش ترید

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از تحلیل تکنیکال، قادر به پیش‌بینی تغییرات قیمت و مدیریت هوشمندانه معاملات خود هستند. اما برای رسیدن به این مهارت، تنها شناخت مفاهیم اولیه کافی نیست؛ بلکه نیاز به درک عمیق‌تر و بهره‌گیری از استراتژی‌های پیشرفته‌ای همچون روش‌های چندزمانه (مالتی فریم) داریم.

روش مالتی فریم، به عنوان یکی از موثرترین رویکردهای تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با بررسی تایم فریم‌های مختلف، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند و با کاهش ریسک‌های احتمالی، به سود بیشتری دست یابند. در این آموزش، قصد داریم شما را با این روش آشنا کنیم و با ارائه نکات کلیدی و مثال‌های عملی، شما را یک قدم به موفقیت در بازارهای مالی نزدیک‌تر کنیم.

روش مالتی فریم (چند زمانه)

در این روش، ما از تحلیل چندین تایم‌ فریم (بازه زمانی) مختلف برای شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنیم. این روش به ما اجازه می‌دهد تا با شناسایی نقاط دقیق‌تر و استفاده از استاپ‌های کوچک، سودهای بزرگی را در بازارهای مالی به دست آوریم.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در روش مالتی فریم، شناسایی ناحیه‌های حمایت و مقاومت در تایم‌ فریم‌های بالاتر مانند ماهانه و هفتگی است. این نواحی به عنوان نقاطی از بازار شناخته می‌شوند که قیمت به آنها واکنش نشان می‌دهد و اغلب از آنها به عنوان سطوحی برای ورود یا خروج از معامله استفاده می‌شود.

گام‌های عملی برای تحلیل در روش مالتی فریم

حالا که با مفهوم کلی این روش آشنا شدید، بیایید با هم مراحل عملی را گام به گام بررسی کنیم.

1. شناسایی نواحی حمایت و مقاومت در تایم‌ فریم‌های بالاتر:

ابتدا به نمودار ماهانه نگاهی بیندازید. در تایم‌ فریم ماهانه، ما به دنبال شناسایی قله‌ها و کف‌ها هستیم. هر قله یا کف نشان‌دهنده یک ناحیه حمایت یا مقاومت بالقوه است. این سطوح به عنوان مناطقی از بازار شناخته می‌شوند که قیمت احتمالاً به آنها واکنش نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، اگر یک کف قبلی شکسته شود، می‌توانیم آن را به عنوان ناحیه‌ای که در آینده ممکن است مقاومت ایجاد کند، در نظر بگیریم.

2. تغییر تایم‌ فریم به تایم‌های پایین‌تر:

پس از شناسایی نواحی حمایت و مقاومت در تایم فریم ماهانه، به تایم فریم هفتگی یا روزانه بروید. در این تایم فریم‌ها، می‌توانید رفتار دقیق‌تری از قیمت مشاهده کنید و ببینید آیا قیمت به نواحی شناسایی‌شده واکنش نشان می‌دهد یا خیر. این کار به شما کمک می‌کند تا نقاط بهتری برای ورود یا خروج از معامله پیدا کنید.

در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌توانید الگوهای کندلی یا سایر الگوهای تکنیکال را هم در نظر بگیرید. برای مثال، اگر در تایم فریم هفتگی مشاهده کردید که قیمت به یک ناحیه حمایتی واکنش نشان داده و یک الگوی بازگشتی مثل کندل صعودی تشکیل داده است، می‌توانید این را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیرید.

3. تنظیم استاپ‌لاس و تارگت سود:

یکی از ویژگی‌های برجسته روش مالتی فریم این است که به شما کمک می‌کند استاپ‌لاس‌های کوچک‌تری تنظیم کنید. با تحلیل دقیق‌تر در تایم فریم‌های مختلف، شما می‌توانید نقطه دقیقی برای خروج از معامله در صورت اشتباه محاسباتی پیدا کنید. به این ترتیب، ریسک معامله خود را کاهش می‌دهید.

4. مدیریت معامله:

پس از ورود به معامله، مدیریت درست آن بسیار مهم است. باید به دقت تغییرات قیمت را دنبال کنید و در صورت لزوم، استاپ‌لاس خود را به‌روزرسانی کنید تا از سود خود محافظت کنید. همچنین در صورت رسیدن قیمت به هدف سود، می‌توانید بخشی از معامله خود را بسته و بخش دیگر را با توجه به شرایط بازار باز بگذارید.

مثال عملی:

فرض کنید روی نمودار جفت‌ارز GBP/USD در حال تحلیل هستید. ابتدا به تایم‌فریم ماهانه بروید و ناحیه‌هایی که در گذشته قیمت به آنها واکنش نشان داده (مثل قله‌ها و کف‌ها) را شناسایی کنید. سپس، به تایم‌فریم هفتگی بروید و ببینید آیا قیمت در حال نزدیک شدن به این نواحی است یا نه. اگر قیمت به یک ناحیه حمایتی نزدیک شود و در تایم فریم هفتگی یک الگوی کندلی صعودی مشاهده کنید، این می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.

در این حالت، استاپ‌لاس خود را کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی تنظیم می‌کنید و تارگت سود را بر اساس مقاومت‌های بعدی مشخص می‌کنید.

نتیجه‌گیری:

روش مالتی فریم یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود دقت و کاهش ریسک در معاملات است. با استفاده از این روش و با تحلیل دقیق‌تر تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر، شما می‌توانید معاملات موفق‌تری انجام دهید. همچنین، حتماً به یاد داشته باشید که تمرین مداوم و بررسی دقیق بازار از اصول کلیدی موفقیت در این مسیر است.

مشاهده ویديوی آموزش ترید رایگان

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد آموزش مفاهیم بالا همین الان این ویدیو را تماشا کنید و قدم بعدی خود را در مسیر ترید بردارید!

مشاهده قسمتهای قبلی و بعدی