تحلیل بنیادی (فاندامنتال) چیست؟ همه چیز درباره تحلیل فاندامنتال

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های افرادی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارند، این است که قیمت این دارایی‌ها در آینده چگونه خواهند بود؟ تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های مؤثر تحلیل و پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در آینده است. تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به بررسی ماهیت پروژه‌های کریپتو پرداخته و موارد مهم مانند اتفاقات روزمره مرتبط با ارز مورد نظر و هر آنچه که می‌تواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد را مورد بررسی قرار می‌دهد. با ما همراه باشید تا تحلیل فاندامنتال یا به عبارتی دیگر همان تحلیل بنیادی را بهتر درک کنیم.

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال یک روش برای ارزیابی و تحلیل ارزهای دیجیتال است که بر اساس عوامل و پارامترهای بنیادی یک پروژه یا ارز انجام می‌شود. این روش معمولاً شامل بررسی عوامل مختلفی مانند ماهیت پروژه، تکنولوژی استفاده شده، تیم توسعه، مدل اقتصادی، منابع مالی، مشارکت ‌کنندگان وضعیت قانونی و مقرراتی، همچنین رویدادها و اخبار مرتبط با آن می‌شود.
در این روش، محققان و تحلیل‌گران از منابع مختلف برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند. یکی از منابع معتبر برای تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، وب‌سایت رسمی پروژه مورد نظر است. اطلاعاتی که در وب‌سایت رسمی ارائه می‌شود، شامل جزئیات مهمی از جمله هدف و ماهیت پروژه، راهبرد، تیم توسعه و جزئیات فنی آن است.
همچنین، Whitepaper نیز یک منبع معتبر برای تحلیل بنیادی است. این سند، جزئیات فنی و مفاهیم پروژه را شرح می‌دهد و به طور معمول توسط تیم توسعه منتشر می‌شود.
بررسی تیم توسعه و مشارکت‌کنندگان نیز از منابع مهمی است که می‌تواند در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال کمک کند. ارزیابی تجربه و توانمندی اعضای تیم، مشارکت‌ کنندگان، مشاوران و همچنین شرکای استراتژیک می‌توانند اطلاعات مهمی را درباره پروژه فراهم کنند.
به‌علاوه، بررسی رویدادها و اخبار مرتبط با پروژه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اخبار و رویدادهای مرتبط با پروژه می‌توانند نشان ‌دهنده روند توسعه و اعتبار آن باشند و در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) در چیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفتیم، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال از روش‌های پیش‌بینی قیمت هستند؛ اما شاید برایتان سؤال باشد که چه تفاوتی میان این دو روش تحلیل وجود دارد؟
در این رابطه باید گفت که تحلیل تکنیکال بر پایه الگوهای نموداری و داده‌های بازار مبتنی است و سعی دارد از طریق بررسی الگوهای گذشته و نمودارهای قیمتی، تغییرات آینده را پیش‌بینی کند. از جمله منابع معتبری که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، می‌توان به نمودارهای قیمتی، حجم معاملات، شاخص‌های فنی مانند RSI و MACD، الگوهای موجود در بازار و سایر ابزارهای مرتبط اشاره کرد.
اما تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی همانطور که اشاره شد، بر اساس عوامل بنیادی و اساسی پروژه یا ارز دیجیتال انجام می‌شود. این روش تلاش می‌کند تا از طریق بررسی اجزای مهم پروژه مانند ماهیت، تکنولوژی، تیم توسعه، مدل اقتصادی، منابع مالی و شرایط قانونی، به پیش‌بینی روند آینده ارز دیجیتال بپردازد. منابع معتبری که در تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود شامل وب‌سایت رسمی پروژه، Whitepaper، اخبار مرتبط با پروژه، تیم توسعه و سایر مشارکت ‌کنندگان معتبر است.
با این توضیحات، تفاوت اساسی بین دو روش مشخص است. در حالی که تحلیل تکنیکال بر پایه داده‌های بازار و الگوهای نموداری تمرکز دارد، تحلیل فاندامنتال بر روی عوامل بنیادی و چه بسا محیطی پروژه تأکید دارد. به هر حال، ترکیب این دو روش می‌تواند به تصمیم‌گیری مؤثرتر در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال کمک کند، زیرا هر کدام دیدگاه واحدی را نمی‌توانند ارائه دهند و ترکیب آنها اطلاعات بیش‌تری را ارائه می‌دهد.

تفاوت تحلیل سنتیمنتال (Sentimental Analysis) و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) در چیست؟

تحلیل سنتیمنتال و تحلیل فاندامنتال دو رویکرد متفاوت در ارزیابی ارزهای دیجیتال هستند که به دو جنبه مختلف از بازار توجه می‌کنند. تحلیل بنیادی بر پایه عوامل بنیادی یک پروژه یا ارز دیجیتال متمرکز است، از جمله ماهیت، تکنولوژی، تیم توسعه، مدل اقتصادی و سایر جنبه‌های مرتبط. این روش به تحلیل و ارزیابی موارد مانند محصول، استراتژی کسب و کار، وضعیت مالی و روند توسعه پروژه می‌پردازد.
اما تحلیل سنتیمنتال به بررسی عواطف و نگرش‌های عمومی و شنیده ‌شده در مورد یک ارز دیجیتال متمرکز است. این رویکرد از منابعی مانند رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و گروه‌های بحث و تبادل نظر برای بررسی احساسات و نگرش‌های کلان مردم نسبت به ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند.
برای تحلیل بنیادی یک ارز دیجیتال، منابع معتبری همچون وب‌سایت رسمی پروژه، وایت پیپر، اخبار و رویدادهای مرتبط با پروژه، تیم توسعه و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از طرف دیگر، برای تحلیل سنتیمنتال از منابعی مانند توییتر، ردیت، فیسبوک، انجمن‌های ارز دیجیتال و سایر وسایل ارتباطی غیرتخصصی استفاده می‌شود.
در کل، تحلیل بنیادی به بررسی اجزای مهم یک پروژه و توجه به اطلاعات مستقیم مرتبط با آن متمرکز است، در حالی که تحلیل سنتیمنتال بیش‌تر به دیدگاه‌ها، عقاید و احساسات عمومی مردم و ارتباط آنها به بازار توجه دارد.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

با توجه به تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، هر دو روش از تحلیل به تنهایی می‌توانند در معاملات شما تأثیر مثبتی داشته باشند؛ اما زمانی که شما ترکیبی از این دو تحلیل را مورد استفاده قرار دهید، نتیجه بهتری را نیز خواهید گرفت. به عنوان مثال، اگر از طریق تحلیل فاندامنتال به این نتیجه رسیده‌اید که وضعیت کنونی یک سهم برای خرید مناسب بوده و در بازار ارزان‌تر از قیمت ذاتی آن در حال معامله است، می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال زمان دقیق ورود به سهم و همچنین زمان خروج از آن را مشخص و یک معامله کم ریسک را تجربه کنید. از این رو، با توجه به تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، می‌توان از هر دو روش به‌ درستی استفاده کرد و از این ترکیب برای بهبود تصمیم‌گیری در معاملات خود بهره برد.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

بسیاری از سرمایه‌گذاران در سراسر جهان از این رویکرد برای ارزیابی ارزهای دیجیتال بهره می‌برند، اما برخی دیگر از روش‌های مختلف برای بررسی وضعیت بازار استفاده می‌کنند. نکته مهم این است که تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز همانند روش‌های دیگر دارای مزایا و معایبی است که در ادامه برخی از آنها را برای شما لیست کرده‌ایم.

مزایای تحلیل بنیادی

• در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال بسیار مؤثر است. این روش به سرمایه‌گذاران امکان این را می‌دهد تا عوامل اصلی مؤثر بر بازار را به طور جامع بررسی کنند و درک عمیقی از وضعیت بازار داشته باشند.
• این مدل تحلیلی یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت در حوزه ارزهای دیجیتال است. با توجه به اینکه تحلیل فاندامنتال بر اساس عوامل بنیادی و بلند مدت ارزها متمرکز است، مناسب برای سرمایه‌گذاری در طولانی مدت می‌باشد.
• عوامل بنیادی برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در این مدل تحلیلی در نظر گرفته می‌شود. این شامل ماهیت پروژه، تکنولوژی، تیم توسعه و سایر جنبه‌های مرتبط است که می‌تواند به پیش‌بینی دقیق‌تر قیمت کمک کند.

معایب تحلیل بنیادی

• امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل مؤثر در این مدل تحلیلی وجود دارد. ممکن است سرمایه‌گذاران برخی از عوامل را نادرست بررسی کنند و از آنها به‌عنوان معیارهای صحیح برای تصمیم‌گیری استفاده کنند.
• تحلیل فاندامنتال زمان‌بر است. با توجه به اینکه این تحلیل به بررسی همه‌جانبه عوامل مختلف نیاز دارد، مستلزم صبر و حوصله بسیار است و ممکن است برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تصمیمات سریع هستند، مناسب نباشد.

مهمترین اندیکاتورها به صورت عمومی در تحلیل فاندامنتال کدام ها هستند؟

بسیاری از پارامترها برای تحلیل فاندامنتال وجود دارند که می‌توان از آنها برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت استفاده کرد. درک این شاخص‌های کلیدی به ما کمک می‌کند تا با آگاهی بیش‌تری در مورد خرید یا فروش تصمیم‌گیری کنیم. در ادامه، مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل فاندامنتال را معرفی می‌کنیم.

(EPS) سود هر سهم

EPS به میزان سود خالصی که به هر سهم تعلق می‌گیرد اشاره دارد. این اندیکاتور نشان می‌دهد که هر سهم چقدر درآمد تولید کرده است. به طور کلی، سود هر سهم بیش‌تر نشان دهنده عملکرد مثبت شرکت است. برای مثال، اگر یک شرکت EPS مثبت داشته باشد، این نشان می‌دهد که سودآوری دارد و سرمایه‌گذاران ممکن است به آن شرکت جذب شوند.

(P/E) نسبت قیمت به درآمد

این نسبت قیمت سهم به درآمد سالانه یک شرکت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور نشان می‌دهد که سهام شرکت به چه میزان بازدهی دارند، یعنی نسبت به درآمد حاصل از فروش. افزایش نسبت P/E ممکن است نشان دهنده پتانسیل رشد شرکت باشد، اما همچنین ممکن است نشان دهنده افزایش ارزش سهام نسبت به درآمد باشد.

(P/B) نسبت قیمت به ارزش دفتری

این اندیکاتور نشان می‌دهد که سهام شرکت نسبت به ارزش دفتری آن چه میزان ارزش دارد. ارزش دفتری شامل دارایی‌های شرکت منهای بدهی‌های آن است. افزایش نسبت P/B ممکن است نشان دهنده افزایش ارزش سهام نسبت به دارایی‌های شرکت باشد.

(PEG) نسبت قیمت به درآمد به رشد

PEG نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران باید چه مقدار از قیمت سهم را نسبت به رشد درآمد آینده پرداخت کنند. به طور کلی، PEG کم‌تر از ۱ به عنوان نشانه‌ای از ارزش سهم معتبر در نظر گرفته می‌شود، زیرا این نشان می‌دهد که قیمت سهم نسبت به رشد سود آتی منطقی است.

اندیکاتور “نسبت ارزش به تراکنش شبکه” (Network Value-to-transactions)

مهم‌ترین اندیکاتورها و منابع در دنیای ارزهای دیجیتال برای تحلیل فاندامنتال شامل اندیکاتور “نسبت ارزش به تراکنش شبکه” (Network Value-to-transactions) می‌باشد. این اندیکاتور نسبت ارزش کل شبکه یک ارز دیجیتال به میزان تراکنش‌های روزانه آن را نشان می‌دهد. این نسبت می‌تواند به عنوان یک معیار برای ارزیابی رابطه بین ارزش یک ارز دیجیتال و استفاده‌ی واقعی از آن در تراکنش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این اندیکاتور می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تحلیلی دقیق‌تر از پتانسیل واقعی و استفاده‌ی ارز دیجیتال داشته باشند و در تصمیم‌گیری‌های مالی خود مطمئن‌تر عمل کنند.

اندیکاتور” تعداد آدرس‌های فعال”

این اندیکاتور نشان‌دهنده تعداد آدرس‌هایی است که در یک شبکه ارز دیجیتال فعال هستند. این معیار می‌تواند نشان ‌دهنده فعالیت و تقاضای واقعی در شبکه باشد. افزایش تعداد آدرس‌های فعال ممکن است به عنوان نشانه‌ای از رونق و جذابیت ارز دیجیتال در بازار هم تلقی گردد.

میزان حجم معاملات یک ارز دیجیتال (Trade Volume)

این معیار نشان ‌دهنده میزان معاملاتی است که در بازار ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. حجم معاملات بالا می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از فعالیت و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران به ارز دیجیتال در بازار تعبیه شود.

اندیکاتور”Price-to-mining-breakeven ratio”

این نسبت، نسبت بین قیمت فعلی ارز دیجیتال و هزینه استخراج آن را نشان می‌دهد. این معیار می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از سودآوری استخراج ارز دیجیتال و تعادل بازار استفاده شود.

مطالعه‌ی نقشه راه (Roadmap)

این شامل بررسی و بررسی نقشه ‌راه و برنامه‌های آینده پروژه مرتبط با ارز دیجیتال است. این اطلاعات می‌تواند به تعیین جهت و پتانسیل رشد آینده ارز دیجیتال کمک کند و نشان دهنده توانمندی تیم توسعه‌دهنده و اجرایی آن است.

تجزیه و تحلیل رقبا

در اینجا تحلیل رقبا و رقابت‌های موجود در صنعت مرتبط با ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. این اطلاعات می‌تواند به درک موقعیت رقابتی و افزایش توان رقابتی ارز دیجیتال کمک کند و نقطه ضعف و قوت پروژه را مشخص کند.

استفاده از whitepaper ها و تحقیق درباره ارز دیجیتال مربوطه

استفاده ازwhitepaper ها و تحقیق درباره ارز دیجیتال مربوطه از منابع مهمی است که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال به کار می‌رود. Whitepaper یا کاغذ سفید، مستندی است که توسط توسعه‌دهندگان ارز دیجیتال ارائه می‌شود و جزئیات مربوط به تکنولوژی، اهداف، ساختار ارز و دیگر جنبه‌های مرتبط را شرح می‌دهد. این منبع می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بهترین درک ممکن از ارز دیجیتال مورد نظر خود را بدست آورند و تصمیماتی را با آگاهی بیش‌تری اتخاذ کنند.

آشنایی با ارزش بازار مورد نظر

آشنایی با ارزش بازار مورد نظر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزش بازار نشان ‌دهنده کلیات ارز دیجیتال در بازار است و با تحلیل آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند درک بهتری از موقعیت و استقرار ارز دیجیتال مدنظر در بازار داشته باشند.

ارزیابی میزان نرخ بازگشت سرمایه

ارزیابی میزان نرخ بازگشت سرمایه هم یکی از نکات مهم در تحلیل فاندامنتال است. این نرخ نشان دهنده سودآوری یا عدم سودآوری سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال می‌باشد و می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم بهتری در مورد سرمایه‌گذاری خود در این ارز دیجیتال بگیرند.

وجود یک تیم قوی و باهوش در توسعه پروژه

این امر نشان‌دهنده این است که پروژه دارای افراد ماهر و تخصصی است که قادر به اجرای راهبردها و اهداف مشخص شده در whitepaper هستند. یک تیم قوی و مجرب می‌تواند به پیشبرد پروژه و رشد موفق آن کمک کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

چک کردن موجودی کوین ارز دیجیتال مد نظر

چک کردن موجودی کوین ارز دیجیتال مدنظر نیز بسیار اساسی است. این نشان می‌دهد که میزان کوین‌های موجود در دسترس پروژه چقدر است و آیا این موجودی قابلیت پشتیبانی از اهداف و طرح‌های پروژه را دارد یا خیر. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات مالی خود را بگیرند و با مطالعه دقیقی از میزان موجودی، خطرات مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال را کاهش دهند.

میزان حجم معاملات یک ارز دیجیتال

میزان حجم معاملات یک ارز دیجیتال نشان ‌دهنده حجم کلی معاملاتی است که در یک بازه زمانی خاص برای آن ارز انجام شده است. این معیار مهم در تحلیل فاندامنتال دارای اهمیت بسیار است؛ زیرا نشان ‌دهنده فعالیت بازار و عرضه و تقاضا ارز دیجیتال می‌باشد. حجم معاملات بالا ممکن است نشانگر علاقه و فعالیت بیش‌تر سرمایه‌گذاران به آن ارز دیجیتال باشد و می‌تواند تأثیر مهمی بر قیمت آن داشته باشد. این اندیکاتور می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تحلیلی بهتر از وضعیت بازار و روند قیمت‌ها داشته باشند.

معرفی منابع تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

بسیاری از اطلاعات و داده‌هایی که برای تحلیل فاندامنتال یک رمز ارز به آن نیاز داریم، به شکل یک سایت اینترنتی یا اپلیکیشن موبایل طراحی و ساخته شده‌اند. به همین دلیل، در ادامه چند مورد از بهترین سایت‌های تحلیل فاندامنتال در حوزه کریپتوکارنسی‌ها را برایتان معرفی می‌کنیم.

سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap)

سایت و اپلیکیشن کوین مارکت کپ یکی از منابع پر استفاده در بازار ارزهای دیجیتال است که برای تحلیل فاندامنتال به کار می‌رود. علاوه بر لیست کردن و رتبه‌بندی ارزهای دیجیتال بر اساس ارزش بازار، در کوین مارکت کپ می‌توان اطلاعاتی از قبیل موجودی در حال گردش، موجودی کل، حجم معاملات، وب‌سایت رسمی، اخبار مرتبط و سایر اطلاعات مربوط به هر ارز دیجیتال را مشاهده کرد.

سایت مساری (Messari)

مساری (Messari) یک پلتفرم تحلیلی برای ارزهای دیجیتال است که اطلاعات مربوط به این بازار را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این سایت شامل اطلاعاتی مانند ارزش بازار، قیمت، حجم معاملات، معاملات انجام شده، تغییرات قیمت، اطلاعات مربوط به توسعه‌دهندگان، ویدئوها و مقالات تحلیلی در مورد ارزهای دیجیتال مختلف است. با استفاده از این پلتفرم، کاربران می‌توانند به راحتی اطلاعات مهمی را در مورد ارزهای دیجیتال جست و جو کرده و تحلیل‌های مختلفی را انجام دهند.

سایت گلسنود (Glassnode)

گلس نود یک پلتفرم تحلیل داده‌های بلاکچینی است که به کاربران اطلاعات مهمی از قبیل میزان فعالیت آدرس‌ها، موجودی در حال گردش، حجم معاملات و نرخ کارمزد را ارائه می‌دهد و می‌تواند در تحلیل فاندامنتال رمز ارزها مفید باشد.

کرانچ بیس (CrunchBase)

کرانچ بیس (CrunchBase) یک پایگاه داده آنلاین است که اطلاعات مربوط به شرکت‌ها، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران و صنایع فناوری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این پلتفرم شامل اطلاعاتی مانند تاریخچه شرکت‌ها، محصولات و خدمات آنها، افراد کلیدی در مدیریت، میزان تأمین مالی، دوره‌های سرمایه‌گذاری و سایر اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تجاری آنها است. کاربران می‌توانند با استفاده از این داده‌ها، تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ارتباط با سایر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را انجام دهند.

سایت کوین گکو (Coingecko)

کوین گکو نیز به عنوان یک منبع معتبر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. این پلتفرم مانند کوین مارکت کپ عمل می‌کند و اطلاعاتی از قبیل حجم معاملات ۲۴ ساعت گذشته، ارزش بازار، موجودی در گردش، موجودی کل و عملکرد توسعه‌دهندگان را ارائه می‌دهد.

آی سی او دراپز (Icodrops)

آی ‌سی ‌او دراپز یک منبع معتبر برای مشاهده و بررسی اطلاعات مربوط به آی ‌سی ‌او‌ها یا Initial Coin Offerings (ICO) است. این سایت اطلاعاتی را درباره پروژه‌های رمز ارزی جدید فراهم می‌کند، از جمله اطلاعاتی مثل تاریخ شروع و پایان آی ‌سی ‌او، نوع رمز ارز مورد استفاده، هدف ارزیابی پروژه و اطلاعات تیم توسعه ‌دهنده. این اطلاعات می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد سرمایه‌گذاری‌هایشان بگیرند.

لونار کراش (Lunar Crush)

لونار کراش یک پلتفرم تحلیلی است که اطلاعات مربوط به رمز ارزها را ارائه می‌دهد. این پلتفرم از طریق جمع‌آوری داده‌ها از شبکه‌های اجتماعی، خبرها، تحلیل‌ها و دیگر منابع، اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که به کاربران امکان این را می‌دهد تا روند و تحولات بازار را بررسی کنند. این شامل اطلاعاتی مانند تعداد توییت‌ها، پست‌ها، فعالیت‌های اجتماعی دیگر و نمودارهای مربوط به فعالیت‌های اجتماعی و قیمت رمز ارزها می‌شود.

نتیجه گیری

به طور کلی در این مقاله به بررسی اهمیت تحلیل فاندامنتال در حوزه کریپتوکارنسی‌ها پرداختیم. از مهم‌ترین اندیکاتورها و منابع معتبر برای انجام این تحلیل، اطلاعاتی مثل میزان حجم معاملات، نسبت قیمت به درآمد، اندیکاتورهای شبکه، سایت‌های خبری و تحلیلی و سایت‌های معتبر برای کاوش داده‌های بلاکچین اشاره شد. همچنین، نکاتی مانند اهمیت داشتن تیم قوی در توسعه پروژه و بررسی موجودی کوین‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت. این مقاله نشان داد که با استفاده از این اندیکاتورها و منابع، افراد می‌توانند تصمیمات بهتری را در مورد سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال داشته و ریسک‌های خود را به حداقل رسانند.