بیت کوین این هفته حسابی تکون خورد و همه تریدرها رو به صحنه کشوند. قیمت بیت کوین اصلاح شدیدی داشت، هنوز هم سیگنال های بنیادی شفاف نیستند و جو تردید حاکمه. تحلیل بیت کوین ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ نشون میده که ترکیب ورود سرمایه نهادی و فشار معاملات مشتقات داره بازار رو هدایت و شکل میده. حالا براتون مهمترین نکات تکنیکال و فاندامنتال رو به زبون ساده و کاربردی میگم.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

قیمت تو هفت روز اخیر کلا روند نزولی داشته و تلاش‌های برگشتی کوتاه مدت نتونستن کامل جا بیفتن. ساختار کندلها نشون میده قله‌ها دارن پایین‌تر میان و هنوز مومنتوم دست فروشنده هاست. ناحیهٔ حمایتی مهم بین ۵۸٬۵۰۰ تا ۶۰٬۰۰۰ دلار هست که چند بار به عنوان کف موقت واکنش نشون داده. مقاومت نزدیک هم بین ۶۶٬۰۰۰ تا ۶۷٬۵۰۰ دلاره و برای برگشت پایدار باید قیمت بالای این محدوده تثبیت بشه.  

میانگین های متحرک کوتاه مدت زیر میانگین بلند مدت قرار گرفتن که نشون‌دهندهٔ ضعف نسبیه. RSI نزدیک به محدوده اشباع فروش رسیده و این احتمال یه برگشت کوتاه مدت رو بیشتر کرده. MACD هنوز منفیه، ولی هیستوگرامش داره شتاب نزولی رو کم میکنه. حجم معاملات هم نشون میده که ریزش‌ها با حجم بالاتری همراه بودن و رالی‌های بازگشتی حجم کمتری داشتن؛ یعنی عرضه تو سطوح بالاتر هنوز قوی هست.

تحلیل بیت کوین ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

تحلیل فاندامنتال بیت کوین

شاخص های آنچین نشون میدن که ذخایر بیت کوین تو صرافی ها کم شده و نهنگ ها دارن بیت کوین جمع میکنن. همزمان گزارش‌های  ETFها هم ورود خالص سرمایه تو هفته اخیر رو تایید کردن که فشار خرید نهادی ایجاد کرده. خبر مهم هفته این بود که محصولات ETF بیت کوین ورود خالص سرمایه داشتن و این میتونه تقاضای بلند مدت رو قوی‌تر کنه. 

سناریوهای پیش روی بیت کوین

سناریوی صعودی: اگه حمایت ۵۸٬۵۰۰–۶۰٬۰۰۰ دلار حفظ بشه و ورودی ETF ها ادامه پیدا کنه، اول میتونیم تا ۶۶–۶۷٫۵ هزار دلار بریم و بعدش هدف بعدی ۷۲–۷۵ هزار دلاره.  

سناریوی نزولی: اگه حمایت نزدیک شکسته بشه و حجم فروش زیاد بشه، قیمت میتونه تا ۵۲–۵۴ هزار دلار و حتی پایین‌تر بیاد.  

حالت خنثی: قیمت بین همین حمایت و مقاومت نوسان میکنه تا بازار جهت جدید بگیره.

در مورد بیت کوین بیشتر بخوانید

جمع بندی تحلیل بیت کوین ۱۶ خرداد ۱۴۰۵

بازار الان ترکیبی از فشار نزولی تکنیکال و نشانه‌های فاندامنتال نسبتاً مثبته. تحلیل بیت کوین ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ میگه کاهش ذخایر صرافی و ورود سرمایه ETF میتونه حمایت خوبی ایجاد کنه، ولی تا وقتی مقاومت ۶۶–۶۷٫۵ هزار دلار شکسته و تثبیت نشه، احتمال بازگشت قوی و پایدار کمه. برای همین جهت‌گیری کلی فعلاً خنثی تا نزولیه.  

برای اینکه بفهمیم روند داره عوض میشه، باید ببینیم حمایت ۵۸٬۵۰۰–۶۰٬۰۰۰ دلار نگه داشته میشه یا نه.

اگه نظر یا تجربه‌ای در مورد ریزش بیت کوین داری برامون بنویس…