تحلیل بازار ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت در بازار پرنوسان و پرریسک رمزارزهاست. چه یک تریدر حرفه‌ای باشید و چه سرمایه‌گذاری تازه‌کار، آشنایی با تحلیل دقیق و به‌روز ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآور را شناسایی کرده و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنید.

در این صفحه، به بررسی تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال تمامی ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، اتریوم، شیبا، ترون و سایر آلت‌کوین‌ها می‌پردازیم، رفتار بازار را تحلیل می‌کنیم، و نمودارها، الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج، و تاثیر اخبار اقتصادی و جهانی را بررسی خواهیم کرد. محتوای این بخش به‌طور مداوم بروزرسانی می‌شود تا تصمیم‌گیری شما در بازار کریپتو مبتنی بر دقیق‌ترین اطلاعات باشد.

چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال نیازمندیم؟

همانطور که می‌دانیم با وجود سودآوری بازار ارزهای دیجیتال، سطح ریسک نیز در آن بسیار بالا است. احتمال وارد شدن زیان‌های سنگین به سرمایه‌گذاران وجود دارد. بنابراین لازم است سرمایه‌گذاران قبل از ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار، تحلیل ارز دیجیتال را به طور کامل درک کرده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند.

پس لازم است تمامی سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری در این بازار روند احتمالی آینده آن را پیش‌بینی کنند تا در مورد نوع سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری درستی داشته باشند. بدیهی است پیش‌بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته‌ها و شنیده‌های دیگران روش مناسبی برای انتخاب نیست و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود.

انواع تحلیل ارزهای دیجیتال در بازار

برای داشتن یک پیش‌بینی موفق با درصد اطمینان بالا، لازم است با استفاده از روش‌های علمی معتبر و اثبات شده، بازار و روند آن را تحلیل کرد. همچنین از کارشناسان این حوزه، مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال دریافت کرد.

بنابراین، یکی از اقدامات مهم برای تسلط بر بازار و کاهش ریسک معاملات در آن، آشنایی با روش‌های مختلف تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از آنها برای پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری خود است.

تجزیه و تحلیلهای مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• تحلیل بنیادی : برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود.
• تحلیل تکنیکال: اغلب برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.
• تحلیل احساسات: در مقایسه با کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال این تحلیل چندان کاربردی نیست و به نوعی زیرمجموعه تحلیل بنیادی است.

هر یک از این سه نوع تحلیل از متغیرهای مختلفی برای قضاوت در مورد عملکرد بازار استفاده می‌کنند. در ادامه به تعریفی از این سه نوع تحلیل و نحوه پیش‌بینی بازار از طریق آن‌ها می‌پردازیم.

1- تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)

پیش‌بینی ارز دیجیتال به روش تحلیل بنیادی یکی از مهم‌ترین روش‌های رایج برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال است. تحلیلگر در تحلیل بنیادی به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا یک شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. تجزیه و تحلیل تمام جنبه‌ها و عوامل موثر بر یک پروژه یا کسب و کار به منظور شناخت ارزش و پتانسیل ذاتی آن، به عنوان تعریف تحلیل بنیادی شناخته می‌شود.

بنابراین یک تحلیلگر بنیادی با رصد تمام اخبار و رویدادهای مربوط به پروژه‌هایی که به آن‌ها علاقه دارد و بر اساس اطلاعات به دست آمده، تصمیم می‌گیرد که آیا آن پروژه خاص ارزش سرمایه‌گذاری را دارد یا خیر. به طور مثال، تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط  اگر با این تصور که احتمال افزایش قیمت این ارز وجود دارد خرید کنید، در حقیقت تحلیل بنیادی انجام داده‌اید.

تحلیل بنیادی برای انواع بازارهای مالی مانند بازار ارز، بورس، بازار ارز دیجیتال و … کاربرد دارد، اما نوع متغیرهای مورد استفاده برای تحلیل در هر یک از این بازارها متفاوت است. در بازار ارز دیجیتال، متغیرها شامل اهداف پروژه، تیم طراحی ارز دیجیتال، عملکرد، سابقه ، ارزش بازار ارز دیجیتال، حجم معاملات و غیره هستند.

این نوع تحلیل معمولاً روند بلند مدت بازار را پیش‌بینی می‌کند و برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت مؤثر نیست. بنابراین معمولاً سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت ارزهای دیجیتال را با هدف نوسان دارند، از این تحلیل استفاده نمی‌کنند. از این نوع تحلیل بیشتر برای بررسی عملکرد آینده پروژه استفاده می‌شود.

2- تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

استفاده از روش تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی ارز دیجیتال بر خلافتحلیل فاندامنتال یا بنیادی به عوامل موثر بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجهی ندارد. این روش تنها با در نظر گرفتن تاریخچه قیمتها و حجم معاملات، رفتار آتی بازار را پیش‌بینی می‌کند.

در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقدند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر به صورت تکراری تغییر می‌کند و تنها با بدست آوردن این الگو، می‌توان قیمتها را در آینده پیش‌بینی کرد.

اساس و پایه این نوع تحلیل از بازارهای سنتی الهام گرفته شده و مشابه تحلیلهای مورد استفاده در بازار بورس و کالا است. شکل‌گیری الگوهای قیمتی یکسان در طول تاریخ بازارهای مالی که به دلیل شباهت در رفتار معامله‌گران رخ داده است، اصولی را ایجاد کرده است که دانش تحلیل تکنیکال بر آن استوار است.

با توسعه بازارها و استفاده از روش‌های پیچیده تر تحلیل، دانش تحلیل تکنیکال نیز گسترش یافته است. نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات معامله‌گران همیشه قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. البته تحلیل تکنیکال نباید به عنوان یک پیش‌بینی قطعی و دقیق تلقی شود. این روش بیشتر شبیه به پیش‌بینی آب و هوایی است که شما را برای شرایط احتمالی آب و هوایی آینده آماده می‌کند.

 اساس و پایه تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال

یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جدول‌های مربوط به ارزهای دیجیتال، روند تغییرات قیمت و رفتار بازار یک یا چند ارز دیجیتال را رصد می‌کند و بر اساس این اطلاعات روند نزولی یا صعودی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. البته این تکنیک همیشه پاسخگوی نیاز کاربران نیست. بر اساس تجربیات به دست آمده، می‌توان از این نوع تحلیل به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده نمود.

از سوی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز تحلیلگران تکنیکال از جمله نمودارهای تغییرات قیمت و حجم معاملات یکسان است. با این وجود نتایج ارائه شده توسط دو تحلیلگر فنی ارز دیجیتال ممکن است متفاوت باشد. این یک پدیده کاملا طبیعی است که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در کنار تحلیل تکنیکال از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنید.

این نوع تحلیل بیشتر در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. عموما پیش‌بینی‌های مناسب و قابل اعتمادی را در بازه‌های طولانی ارائه نمی‌دهد. بنابراین افرادی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی‌کنند. تجربه نشان داده است که این نوع تحلیل نتایج قابل قبولی را در بازه‌های زمانی کوتاه ارائه می‌دهد.

3- تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

تحلیل احساسات به عنوان یک تحلیل پرکاربرد و معتبر به کار برده نمی‌شود. اما در برخی موارد، استفاده از این تحلیل می‌تواند مفید باشد. تحلیل احساسات، در واقع احساسات و خلق و خوی عموم مردم را در مورد یک محصول، پروژه، شرکت و سایر مواردی که قرار است در بازار مالی قیمت‌گذاری شوند، بررسی می‌کند. تحلیل احساسات در حقیقت فرآیندی است که در آن احساسات مثبت، منفی و خنثی موجود در یک متن، عبارت یا جمله شناسایی می‌شوند.

با استفاده از بررسی این احساسات، می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد.بازارهای مالی پر از احساس ترس، نگرانی، طمع و … هستند.

اگر احساس اکثر مردم نسبت به بازار یا یک دارایی مثبت باشد، احتمالاً باید انتظار افزایش قیمتها را داشته باشیم. اگر احساسات منفی داشته باشیم، احتمالاً باید انتظار کاهش قیمتها را داشته باشیم.

همچنین در مورد اخبار منتشر شده توسط رسانه‌ها، اخبار تاثیر زیادی بر روند یک بازار دارد. به طور طبیعی، اگر اخبار خوبی در مورد بیت کوین یا یک سهام وجود داشته باشد، می تواند به افزایش قیمتها کمک کند. از سوی دیگر اخبار منفی ممکن است به سقوط منجر شود.

بنابراین، تحلیل احساسات از متن برای شناسایی احساسات مثبت، منفی یا خنثی در داده‌های مکتوب استفاده می‌کند تا تحلیلگر بتواند در مورد آینده تصمیم‌گیری کند.

بهترین تحلیل موجود در بازار ارز دیجیتال

در تمامی تعاریف موجود از تحلیل ارزهای دیجیتال، بیان شده است که نتایج این گونه تحلیل‌ها دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل حکم می‌کند که با استفاده از همه این تحلیلها تصمیم نهایی را بگیرد. معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همیشه از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال با هم استفاده کنید. گاهی اوقات نتایج تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌تواند کاملاً مخالف باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته روند نزولی داشته و حجم معاملات این ارز در مقایسه با سایر ارزهای هم رده پایین بوده است. در این مورد، به احتمال زیاد، یک تحلیلگر تکنیکال خرید این ارز دیجیتال را توصیه نمی‌کند.

فرض کنید در این مدت اتفاقات جالبی برای این ارز دیجیتال رخ دهد. به عنوان مثال، یک شرکت مطرح در اقدامی غیرمنتظره از این ارز دیجیتال حمایت می‌کند. از سوی دیگر یک چهره مهم، خبر امیدوارکننده درباره این ارز در توییتر منتشر می‌کند، واضح است که نتایج تحلیل بنیادی خرید این ارز دیجیتال را در این شرایط توصیه می‌کند. در دنیای ارزهای دیجیتال، امکان چنین رویدادی وجود دارد. یک معامله‌گر موفق در این شرایط معمولا بهترین تصمیم را بر اساس تجربه خود و خواندن نظرات تحلیلگران برجسته بازار می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار ارزهای دیجیتال ندارید، پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع معامله، دانش خود را به سطح قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات با ریسک کمتر، سرمایه‌گذاری را آغاز کنید.

نتیجه‌‌گیری

یک تریدر موفق باید دائماً اخبار بازار را بررسی کند، سعی کند از اخبار مهم ارزهای دیجیتال مطلع باشد و نسبت به ارزهای دیجیتال خاص تعصب نداشته باشد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها می‌تواند بسیار سودآور باشد. یک تریدر اگر تحقیق و تلاش بیشتری داشته باشد، موفق‌تر است. سعی کنید تا حد امکان اطلاعات دست اول را از منابع معتبر خارجی و داخلی جستجو کنید و جزو اولین کسانی باشید که در مقابل اکثریت، کار درست را انجام می‌دهند.
پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر موفق است. استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال موفقیت در معاملات را تضمین نمی‌کند، اما می‌تواند برای کشف معاملات خوب بسیار مفید باشد. در نهایت، تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی ترکیبی می‌تواند نتیجه بسیار بهتری برای سرمایه‌گذاری شما داشته باشد.