بیت کوین که از قدیمی‌ترین انواع ارزهای دیجیتال میباشد، در بین سرمایه گذاران ارز دیجیتال بسیار مورد توجه است. کسانی که قصد خرید این ارز را دارند؛ باید در ابتدا به یک سری از اطلاعاتی که میتواند به آنها در شناسایی زمان مناسب خرید و فروش بیت کوین کمک کند، دسترسی پیدا کنند.

آشنایی با تحلیل بیت کوین

حال سوال این است که چگونه به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم؟ برای اینکه بتوانید اطلاعات لازم برای فعالیت در بازار بیت کوین را در اختیار داشته باشید، نیازمند استفاده از تحلیل‌های ارز دیجیتال در بحث بیت کوین میباشید.

تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین چگونه است؟

تحلیل بیت کوین به فرایند بررسی اطلاعات مرتبط با بیت کوین گفته میشود که همگی این اطلاعات میتوانند بر قیمت ارز دیجیتال بیت کوین تاثیر داشته باشند برای انجام این تحلیل‌ها میبایست اطلاعات مفیدی را جمع آوری نموده و با توجه به نوع تحلیل مد نظر، برای بررسی آنها اقدام کنید. با این شرایط در انتهای تحلیل و بررسی‌های صورت گرفته، امکان انجام بهترین تصمیم گیری‌ها را در معاملات بیت کوین خواهید داشت.

تحلیل بازار ارز دیجیتال

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین نه به یک روش بلکه به چند روش کاربردی تقسیم میشود که هر کدام گویای مسئله‌ای مرتبط با این ارز دیجیتال خواهد بود. انواع تحلیل‌های بیت کوین به دو نوع فاندامنتال و تکنیکال تقسیم میشوند.

  • تحلیل فاندامنتال بیت کوین
  • تحلیل تکنیکال بیت کوین

تحلیل فاندامنتال بیت کوین چیست؟ (تحلیل بنیادی)

در این نوع از تحلیل، فرد سرمایه گذار بواسطه آگاهی و موشکافی اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و… مرتبط با بیت کوین سعی بر پیش بینی تصمیمات پیش رو داشته و با استفاده از این پیش بینی‌ها سعی میکند تا بهترین زمان ممکن را برای انجام معاملات خود در نظر گیرد. به تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی هم گفته میشود.

معمولا این نوع از تحلیل را در موارد محدود و مقطعی بسته به موجود بودن داده‌هایی در رابطه با آن انجام میدهند. اگر این تحلیل را به درستی صورت دهند، میتواند وضعیت آینده را به خوبی پیش بینی کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست؟

تحلیل تکنیکال به نوعی از تحلیل اتلاق میشود که داده‌های مورد بررسی آن شامل قیمت‌ها، حجم معاملات، و روند قبلی بازار است. با استفاده از همه‌ی این اطلاعات سعی میگردد شرایط اخیر بیت کوین مورد بررسی قرار گرفته و به نسبت این اطلاعات، به نتیجه‌ای قابل اتکا دست یافته شود. این تحلیل به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین روش‌های تحلیل به شمار می آید که اکثر تصمیمات سرمایه گذاران در ارتباط با این نوع از تحلیل صورت میگیرد.
کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند؛ سعی بر این دارند تا از درصد خطای خود تا جای ممکن کاسته و به موفقیت دست یابند. از دلایلی که باعث بالا بودن دقت محاسبات این تحلیل میشود بخاطر مقطعی بودن آن است؛ یعنی اینکه بررسی صورت گرفته تنها برای مقطع کوتاهی میباشد که باید به موقع از آن استفاده کرد.
با توجه به سبک تحلیل تکنیکال، میتوان رکن اساسی این نوع تحلیل را بر پایه قیمت دانست.

صرافی بیتکس روم

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بیت کوین

به طور حتم آنالیز نمودارهای قیمتی و درک شرایط مالی، کاری فرسایشی بوده که میبایست با دقت کافی صورت گیرد. اما کسانی که به تازگی کار ترید ارز دیجیتال را آغاز کرده‌اند، قطعا کار نسبتا سختی را برای انجام ترید پیش رو میبینند که این تحلیل‌ها بر اساس قیمت و حجم معاملات صورت میگیرد. اکثر نمودارهای موجود در تحلیل تکنیکال قیمت را به صورت خطی و در بازه‌های زمانی مختلف نشان میدهند. انواع این نمودارها به موارد زیر تقسیم میشوند:

  • نمودار شمعی
  • نمودار خطی
  • نمودار میله ای

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

شناخته شده‌‌ترین نوع نمودار در بین تریدرها، نمودار شمعی میباشد که اطلاعات بسیار کاربردی را نظیر قیمت آغازین، قیمت پایانی و کمترین و بیشترین قیمت را به نمایش در می آورد. نحوه نمایش این نمودار به شکلی است که در آن از رنگ‌های سبز و قرمز برای نشان دادن وضعیت عملکرد استفاده میکنند. مثلا زمانی که رنگ نمودار سبز باشد به این معناست که قیمت نهایی از قیمت اولیه ارز دیجیتال بیت کوین بالاتر است. اما زمانی که رنگ آن قرمز باشد دقیقا عکس رنگ سبز معنا خواهد داد به صورتی که قیمت نهایی به نسبت قیمت اولیه دچار افت شده است.

نمودار خطی (Line Chart)

این نمودار در بحث بیت کوین، سعی بر این دارد تا قیمت نهایی بیت کوین را برای سرمایه گذاران به نمایش درآورد؛ این قضیه بدین معنا است که بواسطه این نمودار، تنها قیمت نهایی بیت کوین برای بازه زمانی خاصی به نمایش در می آید و از جزئیات قیمتی در طول روزها خبری نیست.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای به ظاهر شبیه به نمودار خطی است اما تفاوت آن در این است که اطلاعات قیمت پیش بینی شده را با جزئیات بیشتری در اختیار تریدرها قرار میدهد.
طرز نمایش آن به شکلی است که قیمت‌ بیت کوین را به طور جزئی‌تر و به شکل مستطیل‌هایی به حالت طولی نشان میدهد، که در واقع هر طول یا اصطلاحا میله نشان میدهد که روند قیمتی بیت کوین در طول آن بازه زمانی چقدر بوده است.

نمودارهای تحلیلی

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای اینکه بتوان نتیجه وضعیت را به خوبی در نمودارها مشاهده کرد؛ در آنها از خط روند استفاده میشود که به معامله گران کمک میکند تا به خوبی امکان درک وضعیت را در قالب اشکال دریابند. با استفاده از همین موارد است که تریدرها این فرصت را پیدا میکنند که در بحث تصمیم‌گیری، کوشا ظاهر شوند. خط روند در حالت‌های مختلف میتواند، نشان دهنده‌ی نتایج متفاوتی باشند که در سه حالت زیر خلاصه میشود:

  • روند صعودی
  • روند نزولی
  • روند خنثی

روند صعودی (uptrend)

روند صعودی به روندی گفته میشود که در آن کف و سقف قیمت به نسبت، کف و سقف قیمت قبلی بالاتر باشد. در این راستا میتوان گفت که مسیر حرکت قیمت در حالت رشد و صعود قرار داشته و سبز است.

نمودار صعودی

روند نزولی (downtrend)

در اینجا وضعیت حرکتی نمودار کاملا برعکس نوع قبلی است. در نمودار نزولی کف و سقف قیمتی به نسبت نوع قبلی خود پایین‌تر بوده و در حالت منفی یا همان نزولی قرار دارد.

تحلیل نزولی

روند خنثی (Sideways Trend)

در حالت خنثی روند حرکتی نمودار نه در حالت صعود است و نه در حالت نزول، در این نمودار وضعیت حرکتی قیمت بیت کوین، در بین دو حد حمایت و مقاومت قرار میگیرد. در این وضعیت، معامله گران در طی معاملات خود، دچار سود و یا ضرر خاصی نمیشوند؛ به همین علت به آن روند خنثی گفته میشود.

تحلیل خنثی

نکاتی در رابطه با نمودارهای تحلیل بیت کوین

زمانی که معامله‌گر و یا تریدر از نمودارهای موجود جهت دریافت وضعیت قیمت بیت کوین در طی مدت اخیر استفاده میکند، در این حالت ممکن است به طور آگاه و یا نا آگاه، تنها به بازه زمانی کوتاه مدت توجه کرده باشد. این مسئله احتمال این را که ممکن است تغییر خاصی در این روند رخ دهد را انکار میکند که دلیل آن کوتاه مدت بودن بازه زمانی مورد توجه است. اگر فرد معامله‌گر در این مسئله دقت نموده و از بازه‌های زمانی بلندتری استفاده کند، میتوان گفت قدرت پیش بینی بیشتری را در اختیار خواهد داشت.
علاوه بر این بهتر است از انواع تحلیل‌های دیگر هم کنار نمایش‌های نموداری استفاده کرده تا از قدرت تصمیم گیری بهتر و قابل اطمینان‌تری برای انجام معاملات خود برخوردار باشید.

تحلیل قیمت ارز دیجیتال

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بیت کوین

اندیکاتورها به عنوان فرمول‌هایی شناخته میشوند که از آنها برای پیش بینی حرکت بازار استفاده میکنند. اندیکاتورها برای پیش بینی میزان حرکت کاربردی ندارند. در ادامه با چند تا از اندیکاتورها بیت کوین آشنا خواهید شد.

  • میانگین متحرک ساده
  • بولینگر بندز
  • ساخص قدرت نسبی

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک یکی از پر استفاده‌ترین انواع اندیکاتورها میباشد که از آنها برای محاسبه میانگین استفاده میکنند. یکی از پر استفاده‌ترین انواع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است که در عمل به معنای میانگین گیری ساده میباشد. در این اندیکاتور، قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم میشوند.

بولینگر بندز (Bollinger Bands)

یکی دیگر از انواع اندیکاتورها، نوع بولینگر بندز میباشد که همانند نوع قبلی، به میزان زیادی مورد استقبال تریدرها قرار گرفته است. این اندیکاتور متشکل از دو باند بوده که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت میکنند. این اندیکاتور به تریدر کمک میکند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بیت کوین تشخیص داده و اطلاعات آن را ارائه کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

سومین اندیکاتور محبوب برای استفاده تریدرها، شاخص قدرت کیفی میباشد. این اندیکاتور از زیر مجموعه نوسانگرها بوده و میانگین متحرک در محاسبات آن به کار گرفته شده است. این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور محبوب، مورد توجه تحلیل گران بازار ارز دیجیتال بیت کوین قرار گرفته و به بررسی وضعیت بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن میپردازد.

تحلیل قیمت بیت کوین

تحلیل بیت کوین در سال 2022

اگر نسبت به وضعیت امروز بیت کوین آگاه باشید، متوجه شرایط قیمتی نزولی آن نیز هستید. این نزولی بودن قیمت دور از انتظار تحلیل گران بود و انتظار میرفت در قسمتی از سال 2022 میلادی، قیمت بیت کوین شروع به حرکت صعودی کند، اما همانطور که واقفید این اتفاق رخ نداد. در حال حاضر اگر مقاومت فعلی بیت کوین شکسته شود باید شاهد نزول بیشتر آن در طی حداقل دو سال آینده باشیم.

نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد، کسانی که علاقه مند به حضور در بازار بیت کوین هستند میبایست از یک سری تحلیل‌ها برای درک و تصمیم گیری بهتر بیت کوین استفاده کنند. البته شایان ذکر است که تحلیل‌های لازم را میتوان از طریق سایت‌های معتبری که اطلاعات تحلیلی لازم را ارائه میکنند نیز دریافت نمود. اینها روش‌های موجود و کاربردی  در اختیار تریدرها به منظور تصمیمات مناسب برای معاملات ارز دیجیتال بیت کوین است.

21 شهریور 1401

تحلیل هفتگی بیت کوین – احتمال رشد بیت کوین در کوتاه مدت

تحلیل قیمت بیت‌کوین | تحلیل هفتگی بیت کوین | تحلیل تکنیکال بیت‌کوین | تحلیل نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت‌کوین
31 مرداد 1401

تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین

تحلیل قیمت بیت‌کوین | تحلیل تکنیکال بیت‌کوین | تحلیل نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت‌کوین
17 مرداد 1401

تحلیل هفتگی قیمت بیت‌کوین

تحلیل قیمت بیت‌کوین | تحلیل تکنیکال بیت‌کوین | تحلیل نمودار قیمتی ارز دیجیتال بیت‌کوین
24 تیر 1401

طولانی ترین دوره ترس شدید در بیت کوین

بیت‌کوین (BTC) ممکن است بعد از سقوط به 17600 دلار در ماه گذشته، از ضررهای جدید جلوگیری کرده باشد، اما فعلا در دوره ترس شدید است.
22 تیر 1401

3 دلیل برای برگشت قیمت بیت‌کوین

در حال حاضر خبری از برگشت قیمت بیت‌کوین در ده روز اول جولای در 13 ژانویه نیست. زیرا بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطح سالانه سقوط کرد.
19 تیر 1401

سود هفتگی بیت‌کوین در 3 ماه اخیر!

سود هفتگی بیت‌کوین تقریباً در مسیر رسیدن به بزرگترین پیشرفت خود از ماه مارس در نمودار هفتگی است. ممکن است با افزایش چشمگیری روبه رو باشیم.