برای اینکه قادر به تحلیل آلت کوین‌ها باشید، نیازمند انتخاب بازه زمانی مناسبی هستید. در حال حاضر بازار ارز دیجیتال بیشتر از اینکه تحت تاثیر آلت کوین‌ها باشد، تحت تاثیر ارز دیجیتال بیت کوین قرار دارد.

آشنایی با تحلیل آلت کوین‌ها

همین مسئله نشان میدهد که در نظر داشتن وضعیت بیت کوین میتواند بسیار حائز اهمیت باشد و میبایست در هر بار تحلیل آلت کوین‌ها به تحلیل بیت کوین پرداخته شود، چرا که تمامی آلت کوین‌ها زیر سایه‌ی بیت کوین قرار گرفته‌اند. علاوه بر این شرایط عمومی بازار هم تاثیرگذار است، به این شکل که بخش عمده‌ای از بازار در تسخیر بیت کوین میباشد؛ پس آلت کوین‌ها که هنوز به اندازه بیت کوین قدرتمند نیستند، در راستای وضعیت بازار حرکت میکنند.

تحلیل آلت کوین ها

آلت کوین چیست؟

آلت کوین (Altcoin) به تمامی ارزهای دیجیتالی گفته میشود که پس از بیت کوین وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند. هدف از ایجاد این ارزها، ارائه‌ی ارزهای دیجیتالی است که به نسبت بیت کوین از یک سری از ضعف‌های موجود آن برخوردار نبوده و دارای ساختار بهتری هستند.

 

صرافی بیتکس روم

تحلیل آلت کوین‌ها به چه معناست؟

تحلیل آلت کوین‌ها به معنی استفاده از برخی ابزارها و روش‌های مرتبط با تحلیل بازار ارز به منظور پیش بینی وضعیت قیمتی ارزهای آلت کوین بوده که دارای انواع مختلفی می باشند. هر کدام از این روش ها به میزان کم یا زیاد امکان پیش بینی را برای استفاده کنندگان خود فراهم میسازند.

آلت کوین

انواع روش‌های تحلیل آلت کوین‌ها

روش‌های تحلیل آلت کوین‌ها بسیار گسترده است؛ کسانی که سعی میکنند در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند، حتما باید وضعیت قیمت ارزهای دیجیتال را مورد توجه خود قرار دهند؛ چرا که هرگونه کوتاهی در این امر، به احتمال زیاد میتواند موجب ضرر فرد سرمایه گذار یا به عبارتی دیگر تریدر شود. ارزهای دیجیتال آلت کوین بسیار متنوع‌اند که همین مسئله منجر به سختی پیش بینی قیمت آنها میشود. شرایط به گونه‌ای است که خیلی از ارزهای جدید برای آینده قرار است همکاری‌های گسترده‌ای را تجربه کنند که حتی این مسئله هم به معنای تضمین برای افزایش قیمت آنها نخواهد بود. همین قضیه استفاده از تحلیل‌های بازار ارز دیجیتال را برای ما بسیار ارزشمندتر و مهم‌تر میکند که بدون آنها به سادگی نمیتوان آینده قیمتی ارزها را پیش بینی کرد.
در ادامه یک سری از انواع تحلیل آلت کوین‌ها را به شما معرفی میکنیم که میتواند به معامله گران آلت کوین‌ها، علم مضاعفی در جهت تصمیم گیری‌های لازم اضافه کند.

  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل فاندامنتال
  • تحلیل سنتیمنتال
  • تحلیل فیبوناچی
  • تحلیل پرایس اکشن
  • تحلیل الگوهای کلاسیک
  • تحلیل کندل استیک

تحلیل تکنیکال آلت کوین‌ها

در ابتدا شما را با مهمترین و کاربردی ترین نوع تحلیل آشنا میکنیم که تاثیر مثبت زیادی در تصمیمات سرمایه گذاران داشته است. تحلیل تکنیکال به عنوان روشی موثر در بررسی وضعیت آلت کوین‌ها، مورد توجه سرمایه گذاران آن قرار گرفته است. به کارگیری قیمت و حجم معاملات در بحث تکنیکال، عملیات تحلیل را میتوان انجام داد. اگر در مباحث تحلیل تا به حال با یک سری از نمودارها در یک صفحه رایانه مواجه شده باشید؛ اکثر این نمودار‎ها جزو تحلیل‌های تکنیکال هستند که به کمک آنها میتوان برای مقطع زمانی پیش رو پیش بینی قیمتی را انجام داد. در این تحلیل، سابقه ارقام موجود از حجم و قیمت معاملات را از هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر را مورد بررسی قرار داده و به همین واسطه قیمت آینده آن را پیش بینی میکنند. در تحلیل تکنیکال ابزارهایی مانند الگوهای قیمتی، حمایت و مقاومت، کانال حرکت، اندیکاتورها و شاخص‌ها کاربرد زیادی دارند که به کمک همین موارد عملیات تحلیل تکنیکال را انجام میدهند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال آلت کوین‌ها

تحلیل فاندامنتال در عصر جدید ارزهای دیجیتال دارای اهمیت بیشتری شده و بسیار کارآمد هستند. در این نوع از تحلیل بواسطه اخبار، رسانه‌ها، پیشرفت‌های هر ارز، فراگیر بودن یا نبودن آنها و دیگر موارد مشابه سعی میشود، تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) را صورت داده و نسبت به وقوع اتفاقات پیش رو، تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند.
از آنجایی که رقابت در بین ارزهای دیجیتال آلت کوین بسیار شدید است؛ هر گونه تحلیلی میتواند به سرمایه گذاری درست در این ارزها کمک کند. به ویژه اینکه تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی همانطور که از نام آن مشخص است، بسیار موشکافانه وضعیت آلت کوین‌ها را مورد بررسی قرار داده و برای انجام معاملات زمانبندی مناسبی را پیش بینی و تعیین میکند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل سنتیمنتال آلت کوین‌ها

نوعی جدید از سری تحلیل‌های آلت کوین‌ها، تحلیل سنتیمنتال است که بر روی احساسات عمومی بازار تمرکز ویژه‌ای دارد. این فرایند به شکلی است که احساسات عموم مردم ملاک اصلی تغییر رویکردهای بازار ارز در نظر گرفته میشود؛ یعنی برای مثال اگر عموم مردم احساس ترسی نسبت به یک ارز آلت کوین پیدا کنند، آن ارز دچار فروپاشی قیمتی شده و قیمت آن بسیار افت میکند که همین مسئله موجب ترافیک سنگینی در بحث فروش آن ارز میگردد. در همین راستا میتوان تحلیل سنتیمنتال را به عنوان یک تحلیل ارزشمند، برای دستیابی به نتیجه لازم در نظر داشت.

تحلیل سنتیمنتال

تحلیل فیبوناچی آلت کوین‌ها

تحلیل فیبوناچی بر اساس مجموعه اعداد فیبوناچی بوجود آمده و بازار ارز به نسبت آنها واکنش خاصی را نشان میدهد. این اعداد کاربردهای گسترده‌ای داشته و بسیاری از متخصصان تحلیل تکنیکال برای ابزارهایی که بر اساس این اعداد به وجود آمده‌اند، ارزش زیادی قائل هستند.

تحلیل فیبوناچی

تحلیل پرایس اکشن آلت کوین‌ها

در تحلیل پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری وجود نداشته و بررسی‌های آن به کمک چارت قیمتی حاصل میشود. پس میتوان گفت که تحلیل پرایس اکشن بر اساس رفتار قیمت است. این روش معتقد است که استفاده از اندیکاتورها تنها منجر به شلوغی تحلیل شده و در کل نیازی به انجام آن وجود ندارد. این قضیه مخالفان خاص خود را دارد؛ اما با این حال، روشی که تحلیل پرایس اکشن پی میگیرد؛ روشی کاملا اثبات شده بوده که در راستای دستیابی به اطلاعات مهم بسیار کاربردی عمل میکند. از آنجایی که نوسانات و تاثیر پذیری در بین آلت کوین‌ها بسیار راحت اتفاق می افتد، تاثیر آن بر روی رفتار قیمت به سرعت قابل مشاهده بوده که همین مسئله باعث محبوبیت روش پرایس اکشن شده است.

تحلیل آلت کوین

تحلیل الگوهای کلاسیک آلت کوین‌ها

یکی از روش‌های قدیمی تحلیل آلت کوین‌ها، روش تحلیل الگوهای کلاسیک است که زیر مجموعه‌ای از همان روش تکنیکال به شمار می آیند. این الگوها نشان ‌دهنده رفتارهای خاص در بازار ارز دیجیتال هستند و از آنها برای سیگنال خرید و فروش هم استفاده میشود. برای نمونه الگوی مثلث یکی از روش‌های رایج الگوی کلاسیک میباشد. همچنین‌ روش‌های دیگری هم وجود دارد که آنها را با نام الگوهای هارمونیک میشناسند. اگر توانایی تسلط بر این الگوها را پیدا کنید، انجام تحلیل‌های آن به خوبی قابل انجام خواهد بود که در نتیجه آن معاملات بهتری را صورت خواهید داد.

تحلیل الگوهای کلاسیک

تحلیل کندل استیک آلت کوین‌ها

نمودارهای زیادی برای تحلیل وضعیت آلت کوین‌ها وجود دارند که از شاخص ترین آنها میتوان به نمودار شمعی و یا کندل استیک اشاره داشت. در این نمودار اطلاعات وسیعی در رابطه با شرایط قیمتی آلت کوین‌ها در دسترس کاربران قرار میگیرد که به کمک آنها میتوان در جهت سرمایه گذاری مثبت قدم برداشت. این شمع‌ها در حالت نزولی و صعودی قابل تشخیص هستند که به تریدرها نحوه عملکرد بازار را نشان میدهند.

تحلیل شمعی

دامیننس آلت کوین‌ها چیست؟

یکی از مهمترین شاخص‌هایی که میتوان برای تحلیل آلت کوین‌ها مورد استفاده قرار داد، بهره گیری از دامیننس‌ آلت کوین‌ها است. این دامیننس‌ها نشان دهنده مقدار تسلط ارز مد نظر در بازار ارز دیجیتال است. برای مثال اگر دامیننس ارز دیجیتال اتر 60 درصد باشد، در همین راستا میزان تسلط آن هم در بازار ارز دیجیتال 60 درصد خواهد بود که البته دامیننس ارز مورد نظر، در برابر دامیننس ارز بیت کوین قرار گرفته و به نسبت آن اندازه گیری میشود.

تحلیل های آلت کوین

بهترین تایم فریم برای تحلیل آلت کوین‌ها چه زمانی است؟

اینکه تایم فریم شما برای تحلیل بازار آلت کوین‌ مد نظرتان چه زمانی باشد، بستگی به حضور فعالتان در بازار ارز دیجیتال دارد. مثلا اگر  کاربر، در فاصله زمانی‌های شش ماهه به انجام معاملات بپردازد، نیازی به بررسی روزانه وضعیت بازار نداشته و میبایست در بازه‌های زمانی مناسب خود به انجام تحلیل‌های لازمه بپردازد. نکته‌ای که در رابطه با تحلیل‌ها حائز اهمیت است، این میباشد که برای تحلیل‌ نه از یک روش بلکه از چند روش استفاده کنید تا نتیجه مورد نظر شما حاصل تأیید چند روش تحلیل باشد.

بهترین ابزار برای تحلیل آلت کوین‌ها چیست؟

ابزارهایی که بتوانند به خوبی شرایط آلت کوین‌ها را تفسیر کنند، برای تحلیل مناسب هستند. یک سری از این ابزارها که امکان تحلیل را به خوبی فراهم می آورند شامل : اندیکاتور مکدی، شاخص RSI، فیبوناچی و الگوهای کلاسیک است که با برخی از این موارد در تعاریف بالا آشنا شدید.

تحلیل ارز دیجیتال

بهترین آلت کوین‌های موجود در بازار ارز دیجیتال

کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند، به حتم به دنبال بهترین ارزهایی هستند که برای سرمایه گذاری مناسب است. در همین راستا آلت کوین‌های موجود در بازار ارز دیجیتال که تعداد آنها کم هم نبوده و دارای انواع مختلفی نیز هستند؛ برخی از آنها به عنوان بهترین ارزهای موجود در بین آلت کوین‌ها شناخته شده که باعث آسان‌تر شدن امکان تحلیل آنها میشود؛ چرا که احتمال افت و تغییر ناگهانی قیمت در آنها بسیار پایین‌تر از سایرین ارزها است.
بهترین آلت کوین‌های عرضه شده به بازار شامل :
اتریوم، بایننس کوین، تتر، پولکادات و کاردانو است که سرمایه گذاران آلت کوین‌ها میتوانند این موارد را جزو اصلی ترین گزینه‌های سرمایه گذاری خود در نظر داشته باشند.

نتیجه گیری

حال که با بخش عمده انواع تحلیل‌های موجود در رابطه با آلت کوین‌ها آشنا شدید؛ امکان انجام معاملات ارزهای آلت کوین را به نحو مناسبی خواهید داشت. این قضیه برگرفته شده از شناخت ارزهای مناسب بازار و همچنین درک رفتار قیمتی آنها میشود که همگی این موارد از انجام تحلیل آنها، حاصل میگردد.

28 شهریور 1401

تحلیل آلتکوین‌های XRP ،LINK ،EOS و XTZ

تحلیل قیمت آلتکوین | تحلیل هفتگی قیمت آلتکوین‌ها | تحلیل آلتکوین‌ها | تحلیل قیمت ریپل | تحلیل قیمت چین‌ لینک | تحلیل قیمت ایاس | تحلیل قیمت تزوس
7 شهریور 1401

تحلیل ۴ آلت کوین MATIC ،ATOM ،XMR و CHZ

تحلیل قیمت آلت‌ کوین | تحلیل هفتگی قیمت آلت‌ کوین‌ها | تحلیل آلت‌ کوین‌ها | تحلیل قیمت مونرو | تحلیل قیمت چیلیز | تحلیل قیمت اتم | تحلیل قیمت متیک
24 مرداد 1401

تحلیل قیمت آلت‌کوین‌های ADA ،UNI ،LINK و CHZ

تحلیل قیمت آلت‌کوین | تحلیل هفتگی قیمت آلت‌کوین‌ها | تحلیل آلت‌کوین‌ها | تحلیل قیمت کاردانو | تحلیل قیمت چین‌لینک | تحلیل قیمت یونی سوآپ | تحلیل قیمت چیلیز
11 مرداد 1401

تحلیل روند قیمت آلت کوین‌های THETA ،FIL ،UNI و BNB

تجزیه و تحلیل روند قیمت THETA ،FIL ،UNI و BNB
4 مرداد 1401

تحلیل روند قیمت آلت‌کوین‌های EOS ،AXS ،BCH و ETH

تجزیه و تحلیل روند قیمت آلت‌کوین‌های EOS ،AXS ،BCH و ETH