تحلیل لایت کوین؛ رفتار نهنگ‌ها و شرایط شبکه (۵ بهمن ۱۴۰۳)

طبق آخرین تحلیل آلت کوین ها، در روزهای اخیر، قیمت لایت کوین (LTC) در محدوده باریکی نوسان داشته است، زیرا سرمایه‌گذاران در تلاش برای پیش‌بینی شرایط بازار هستند. با این حال، داده‌های موجود نشان می‌دهد که فروش نهنگ‌ها و کاهش فعالیت شبکه لایت کوین به طور قابل توجهی بر روند نزولی قیمت آن تاثیر گذاشته است.

رفتار نهنگ‌ها و خطر افت قیمت لایت کوین

داده‌های آنچین نشان می‌دهد که نهنگ‌های لایت کوین در اوج قیمت (سطح 141 دلار) فروش گسترده‌ای انجام داده‌اند. نمودار منتشر شده از Santiment نشان‌دهنده فروش خالص این گروه است. این موضوع اغلب نشانه منفی برای دارایی‌ها محسوب می‌شود، زیرا نهنگ‌ها به عنوان سرمایه‌گذاران باتجربه، پیش‌بینی دقیق‌تری از روندهای آتی دارند. افزایش شاخص "سود و زیان محقق‌شده شبکه" (Network Realized Profit/Loss) در همان زمان، تأیید دیگری بر فروش گسترده نهنگ‌ها است.

این اقدامات حاکی از آن است که نهنگ‌ها انتظار افت بیشتر قیمت را دارند و احتمالاً برای خرید مجدد، صبر خواهند کرد تا قیمت در سطوح پایین‌تری تثبیت شود.

کاهش نرخ هش و تراکنش‌ها

علاوه بر فروش نهنگ‌ها، داده‌های شبکه نشان می‌دهد که نرخ هش لایت کوین کاهش یافته است. نرخ هش این هفته از 1.94 TH/s به 1.83 TH/s کاهش یافته و پایین‌تر از میانگین 30 روزه قرار گرفته است. این کاهش همزمان با افت تعداد تراکنش‌های شبکه بوده است، جایی که میانگین 7 روزه تراکنش‌ها به 190 هزار کاهش یافته، در حالی که هفته گذشته این عدد 197.7 هزار بود.

کاهش نرخ هش و تعداد تراکنش‌ها به وضوح نشان‌دهنده کاهش فعالیت شبکه است که ممکن است موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شود.

الگوهای خطرناک نموداری

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه لایت کوین نشان‌دهنده شکل‌گیری دو الگوی نزولی مهم است:

الگوی دابل تاپ (Double Top):

قیمت لایت کوین در محدوده 141 دلار دو اوج مشابه ثبت کرده است. این الگو با یک خط گردن (Neckline) در سطح 86 دلار کامل می‌شود. الگوی دابل تاپ معمولاً به عنوان نشانه‌ای از بازگشت روند به سمت نزولی شناخته می‌شود.

الگوی پرچم نزولی (Bearish Pennant):

این الگو شامل یک میله عمودی و یک الگوی مثلث کوچک است. معمولاً این الگو به شکست قیمتی به سمت پایین منجر می‌شود.

بر اساس این دو الگو، اگر قیمت لایت کوین به بالای سطح 141 دلار بازنگردد، احتمال افت به سطح خط گردن (86.85 دلار) وجود دارد که معادل کاهش 25 درصدی از سطح کنونی است.

کاتالیزور احتمالی: تأیید ETF

با این حال، یک خبر مثبت می‌تواند روند نزولی را خنثی کند. احتمال تأیید ETF لایت کوین توسط SEC افزایش یافته است و طبق داده‌های Polymarket، احتمال این تأییدیه 75 درصد برآورد می‌شود. اگر ETF لایت کوین تأیید شود، می‌تواند منجر به ورود سرمایه و افزایش تقاضا شود که پتانسیل صعود قیمت تا 200 دلار را فراهم خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

در حال حاضر، فشار فروش نهنگ‌ها، کاهش فعالیت شبکه و شکل‌گیری الگوهای نزولی احتمال افت بیشتر قیمت لایت کوین را افزایش داده است. با این حال، تأیید ETF می‌تواند نقش مهمی در تغییر روند ایفا کند. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط رفتار کنند و برای تصمیم‌گیری، به بررسی رفتار نهنگ‌ها و داده‌های شبکه توجه کنند.