بهترین زمان برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است که به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی فعالیت می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود انتخاب زمان مناسب برای ترید تاثیر زیادی بر موفقیت تریدرها داشته باشد. دانستن اینکه در چه ساعات، روزها یا ماه‌هایی ترید کنیم، می‌تواند سود را افزایش دهد و ریسک را کاهش دهد.
در این مقاله از کریپتونگار، عوامل موثر بر زمان‌بندی ترید را بررسی می‌کنیم و بهترین زمان‌های روز، هفته و ماه را برای ترید ارزهای دیجیتال بر اساس الگوهای تاریخی معرفی می‌کنیم با ما همراه باشید.
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
عوامل موثر بر زمان ترید در بازار ارز دیجیتال
چند عامل کلیدی بر انتخاب بهترین زمان برای ترید ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند:
1. نوسانات قیمت
نوسان به تغییرات سریع قیمت یک ارز دیجیتال در بازه زمانی کوتاه اشاره دارد. وقتی نوسانات بالا باشد، قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یا کاهش می‌یابند. تریدرهای ریسک‌پذیر معمولا از این شرایط در بازه‌های کوتاه‌مدت (مثل تایم‌فریم یک‌ساعته) برای کسب سود استفاده می‌کنند.
در مقابل، تریدرهایی که ریسک کمتری می‌پذیرند، استراتژی‌های بلندمدت مانند نگهداری (هولد) را انتخاب می‌کنند. این افراد ارز دیجیتال را برای مدت طولانی نگه می‌دارند تا از رشد قیمت در آینده سود ببرند، حتی اگر بازار پرنوسان باشد.
بیشتر بخوانید: آشنایی با بهترین استراتژی های معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال
2. حجم معاملات
حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد ارزهای دیجیتالی است که در یک بازه زمانی خرید و فروش شده‌اند. این شاخص برای سنجش میزان فعالیت و نقدشوندگی بازار بسیار مهم است.
حجم بالای معاملات نشانه علاقه زیاد سرمایه‌گذاران است و اغلب با افزایش نوسانات قیمت، تریدرهای کوتاه‌مدت که به دنبال سود سریع هستند، از این شرایط بهره می‌برند، زیرا فرصت‌های بیشتری برای کسب سود فراهم می‌شود. اما در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است، بازار آرام‌تر است و تغییرات قیمتی کندتر رخ می‌دهند. در این حالت، استراتژی‌های بلندمدت مناسب‌تر هستند.
3. هم‌پوشانی ساعات بازار
هم‌پوشانی به زمانی گفته می‌شود که چند بازار مالی بزرگ جهان همزمان فعال هستند. برای مثال، بازار نیویورک از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر (به وقت EST) و بازار لندن از ساعت ۳ صبح تا ۱۲ ظهر (به وقت EST) فعالیت می‌کنند. بین ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت EST، هر دو بازار باز هستند و حجم معاملات افزایش می‌یابد. این بازه‌ها معمولا با نوسانات قیمتی بیشتری همراه هستند که می‌توانند با ریسک بالاتر سود بیشتری به همراه داشته باشند.
برای مثال، فرض کنید در حال ترید بیت کوین هستید و ساعت ۹ صبح به وقت EST است. در این زمان، بازارهای نیویورک و لندن همزمان فعال هستند و تقاضا برای بیت کوین افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند باعث رشد سریع قیمت شود. شما می‌توانید بیت کوین را بخرید و با افزایش قیمت، آن را بفروشید و سود کسب کنید.
بیشتر بخوانید: سویینگ تریدینگ چیست؟ آشنایی با بهترین استراتژی‌های معاملات سویینگ
4. اخبار و رویدادهای اقتصادی
اخبار و رویدادهای اقتصادی تاثیر زیادی بر خرید و فروش ارز دیجیتال دارند. تصویب قوانین حمایت‌کننده از ارزهای دیجیتال در یک کشور می‌تواند تقاضا و قیمت را افزایش دهد. در مقابل، اخبار منفی، مانند محدودیت‌های قانونی، می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و قیمت‌ها را پایین بیاورد.
برای مثال، اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد، دلار قوی‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری جذاب‌تر می‌گردد. در این شرایط، برخی تریدرها ممکن است ارزهای دیجیتال خود را بفروشند و به سمت دارایی‌های دیگر بروند، که باعث کاهش قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.
5. اختلاف زمانی
برخلاف بازارهای سهام، بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته فعال است. این ویژگی باعث می‌شود زمان مناسب برای ترید به منطقه زمانی شما بستگی داشته باشد. با این حال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز این بازار، نوسانات قیمتی در هر ساعتی ممکن است رخ دهد. بنابراین، اختلاف زمانی مانع بزرگی برای ترید نیست، اما می‌تواند بر دسترسی به شرکای معاملاتی و نقدشوندگی بازار تاثیر بگذارد.
بهترین زمان روز برای خرید ارز دیجیتال
یکی از مزیت‌های بازار ارزهای دیجیتال، امکان ترید در هر ساعت از شبانه‌روز است. با این حال، برخی ساعات برای ترید مناسب‌تر هستند. بسیاری از تریدرها در ساعات فعالیت بورس نیویورک (۸ صبح تا ۵ عصر به وقت EST) معامله می‌کنند. اما تحلیل داده‌های چندماهه نشان می‌دهد که اوایل صبح، پیش از باز شدن بورس نیویورک، قیمت‌ها معمولا پایین‌تر هستند و در طول روز افزایش می‌یابند.
توجه به ارزهای بزرگ مانند بیت کوین، اتریوم و سولانا می‌تواند به تریدرهای تازه‌کار کمک کند، زیرا روند قیمت این ارزها اغلب با سایر ارزها هم جهت است. البته هر ارز دیجیتال روند قیمتی خاص خود را دارد و باید نوسانات جزئی آن را نیز بررسی کرد.
بیشتر بخوانید: تایید استراتژی‌های معاملاتی با تایم فریم
بهترین روز هفته برای خرید ارز دیجیتال
فعالیت بازار ارزهای دیجیتال در روزهای کاری (دوشنبه تا جمعه) بیشتر از آخر هفته‌هاست. قیمت‌ها معمولا در روز دوشنبه پایین‌تر هستند و در طول هفته افزایش می‌یابند. با نزدیک شدن به آخر هفته، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و دوباره از دوشنبه افزایش پیدا می‌کنند. به همین دلیل، دوشنبه‌ها زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال هستند، زیرا قیمت‌ها اغلب در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند.
روزهای وسط هفته یا آخر هفته؟
روزهای وسط هفته (سه‌شنبه تا پنج‌شنبه) معمولا حجم معاملات بالاتری نسبت به آخر هفته‌ها دارند. این موضوع به دلیل تاثیر ساعات کاری بازارهای بورس جهانی، به‌ویژه در اواخر بعدازظهر به وقت UTC، است. تریدرهای حرفه‌ای که در بازارهای مختلف فعالیت می‌کنند، معمولا در روزهای کاری معامله می‌کنند و این باعث افزایش فعالیت بازار ارزهای دیجیتال در این روزها می‌شود.
با این حال، حجم بالای معاملات همیشه برای همه استراتژی‌ها مناسب نیست. اگر استراتژی شما به نوسانات کمتر وابسته است، ممکن است آخر هفته‌ها را ترجیح دهید. حجم معاملات بالا معمولا با نوسانات بیشتر همراه است که برای تریدرهای روزانه یا کسانی که از استراتژی‌های نوسانی (swing trading) استفاده می‌کنند، فرصت‌های سودآوری بیشتری ایجاد می‌کند.
بهترین ماه برای خرید ارز دیجیتال
انتخاب بهترین ماه برای ترید یا خرید ارز دیجیتال به دلیل تغییرات مداوم روندهای بازار کمی پیچیده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که قیمت‌ها در اواخر ماه میلادی معمولا پایین‌تر هستند و در هفته‌های ابتدایی ماه افزایش می‌یابند. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و الگوهای یک ماه ممکن است در ماه بعد متفاوت باشند. برای موفقیت، باید روندهای قیمتی ارز مورد نظر خود را به‌طور مداوم بررسی کنید.
بهترین ماه‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال کدامند؟
بر اساس الگوهای تاریخی، بهترین ماه‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال، ژانویه، آوریل، اکتبر و نوامبر هستند. این ماه‌ها معمولا با افزایش قیمت‌ها همراه هستند، اما تحلیل دقیق بازار همچنان ضروری است.
چه زمانی بدترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال است؟
آخر هفته‌ها یا تعطیلات معمولا بدترین زمان برای ترید است که فعالیت بازار پایین است. در این دوره‌ها، حجم معاملات کاهش می‌یابد و ممکن است شکاف‌های قیمتی، نوسانات ناگهانی یا مشکلات نقدشوندگی رخ دهد. برای مثال، داده‌ها نشان می‌دهند که حجم معاملات بیت کوین در روزهای یکشنبه به شدت کاهش می‌یابد.
همچنین، ترید در زمان اعلام اخبار مهم یا تغییرات بزرگ در بازار ریسک بالایی دارد. این شرایط می‌تواند باعث نوسانات غیرقابل پیش‌بینی شود و پیش‌بینی روند قیمت را دشوار کند. برای تریدرهای مبتدی، بهتر است در زمان‌های پایدارتر، مانند ساعات کاری روزهای هفته، معامله کنند.
ابزارهای رصد بازار
برای شناسایی بهترین زمان‌های معامله ارز دیجیتال، می‌توانید از پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap، CoinGecko و TradingView استفاده کنید. این ابزارها داده‌های لحظه‌ای، نمودارهای قیمتی و شاخص‌های قابل تنظیم ارائه می‌دهند که ساعات اوج معاملات و روندهای بازار را نشان می‌دهند.
بیشتر بخوانید: بهترین اپلیکیشن های مدیریت سرمایه و پورتفولیو ارز دیجیتال
نکات کلیدی برای زمان‌بندی ترید
برای انتخاب بهترین زمان برای ورود به بازار، این نکات را در نظر بگیرید:
• روزهای کاری فعال‌تر هستند: قیمت‌ها معمولا دوشنبه‌ها پایین‌تر هستند و در طول هفته افزایش می‌یابند، سپس در آخر هفته کاهش پیدا می‌کنند.
• ساعات بازار سهام را رصد کنید: فعالیت بورس نیویورک بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد.
• ریسک خود را مدیریت کنید: با تحلیل روند بازار، بررسی اخبار و پیش‌بینی جریان نقدی، تصمیمات بهتری بگیرید.
جمع بندی
تعیین زمان دقیق برای ترید ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا چالش‌برانگیز است، اما برخی زمان‌ها برای ترید مناسب‌تر هستند. روزهای هفته، به‌ویژه در ساعات هم‌پوشانی بازارهای بزرگ مانند لندن و نیویورک، حجم معاملات و نوسانات بیشتری دارند و فرصت‌های سودآوری بیشتری ایجاد می‌کنند. ماه‌های ژانویه، آوریل، اکتبر و نوامبر نیز معمولا برای خرید مناسب هستند. با رصد اخبارارز دیجیتال، استفاده از ابزارهای تحلیل بازار و مدیریت ریسک، می‌توانید زمان‌بندی بهتری برای ترید داشته باشید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.