کپی تریدینگ Copy Trading در معامله ارز دیجیتال چیست؟ مزایا و معایب آن

کپی تریدینگ روشی از فعالیت معاملاتی شناخته می‌شود که در چند سال اخیر به ویژه با توسعه برنامه‌های اجتماعی بسیار محبوب شده و طرفداران زیادی را پیدا کرده است. از گذشته تا به امروز ترید کردن فعالیتی شناخته می‌شود که همواره نیازمند تخصص کافی بوده و برای موفقیت در آن باید مطالعه و آموزش لازم صورت گیرد. اگر تریدر بدون داشتن دانش کافی وارد بازار معاملاتی به ویژه بازار ارز دیجیتال شود، احتمال ضرر آن بسیار بالا می‌رود.
اما یک راه نجات برای این دسته از افراد وجود دارد که آن هم روش کپی تریدینگ است. به کمک این روش می‌توان بدون داشتن اطلاعات تخصصی هم در بازار فعالیت کرد. در ادامه مفهوم کپی تریدینگ را برایتان روشن می‌کنیم، پس به موارد زیر توجه کنید.

کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک نوع استراتژی معاملاتی است که توسط گروه خاصی از کاربران در بازارهای معاملاتی اجرا می‌شود. در این روش نحوه عملکرد کاربران کاملاً الگوبرداری شده است و از یک منبع مشخص صورت می‌گیرد. این روش برای تازه‌کاران امکان این را فراهم می‌کندکه از تجربیات و استراتژی‌های افراد با تجربه و توانمند در زمینه مورد نظر بهره ‌ببرند و بدون نیاز به دانش عمیق در زمینه معامله‌گری، معاملات خود را انجام دهند.

کپی تریدینگ خوب یا بد؟

در صورتی که از دانش کافی برخوردار نیستید، بد نیست که از روش Copy Trading استفاده کنید؛ اما باید به این موضوع توجه کنید که خود را به آن وابسته نکنید؛ چرا وابستگی کامل شما به این روش ممکن است منجر عدم یادگیری و در نتیجه شکست‌های غیر قابل درک شما در انجام معاملات شود. پس استفاده از Copy Trading روش خوبی است؛ اما در صورتی که به آن وابسته نشوید و خودتان بتوانید درک مناسبی را از فعالیت معاملاتی خود داشته باشید.

آیا ما به کپی تریدینگ نیاز داریم؟

نیاز به کپی تریدینگ کاملاً برگرفته از تصمیم شخصی افراد است. اصولاً افرادی از این روش استفاده می‌کنند که در ابتدای مسیر معاملاتی قرار داشته و توانایی معاملاتی آنها زیاد نیست. افرادی هم وجود دارند که حتی با داشتن تجربه معاملاتی به تصمیمات خود اعتماد کافی نداشته و مسیر خود را پر ضرر می‌بینند. اینگونه افراد ممکن است برای جلوگیری از ضرر و حضور در مسیر سوددهی به افراد با تجربه این زمینه اعتماد کنند. به هر شکل همانطور که گفته شد نیاز به Copy Trading می‌تواند برگرفته از یک تصمیم شخصی باشد که بستگی به اعتماد به نفس، دانش و برخی عوامل دیگر دارد.

نحوه‌ی کارکرد کپی تریدینگ در بازار ارز دیجیتال

به طور کلی باید برای فرایند کپی تریدینگ در بازار ارز دیجیتال به صورت زیر عمل کرد:

• انتخاب منبع معتمد: در ابتدا، شما باید یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کنید که می‌خواهید معاملات او را کپی کنید. این تریدرها معمولاً در پلتفرم‌های کپی تریدینـگ معرفی می‌شوند و شما می‌توانید عملکرد و تاریخچه معاملاتی آنها را بررسی کنید.
• متصل شدن به پلتفرم کپی تریدینگ: برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به شما امکان اتصال به تریدر حرفه‌ای و کپی کردن معاملات او را می‌دهند. برای این منظور، شما باید به این پلتفرم متصل شوید و حساب خود را شارژ کنید.
• انتخاب استراتژی معامله: بعد از متصل شدن به پلتفرم، شما می‌توانید استراتژی معامله خود را انتخاب کنید. این شامل تعیین میزان سرمایه‌گذاری، نحوه مدیریت ریسک و پارامترهای دیگری است که بر اساس استراتژی الگوی کپی تریدینگ شما تعیین می‌شوند.
• کپی کردن معاملات: پس از تنظیم استراتژی، شما می‌توانید معاملات منبع الگوبرداری خود را به صورت اتوماتیک کپی کنید. هرگونه تغییر در معاملات تریدر اصلی نیز به طور خودکار در حساب شما اعمال می‌شود.
• مشاهده و مدیریت: شما می‌توانید به صورت زنده عملکرد معاملاتی خود را مشاهده و در صورت نیاز تغییراتی را در استراتژی خود اعمال کنید؛ مثلاً در صورت صلاحدید، معاملات خود را متوقف کنید.

آشنایی با مزایا و معایب کپی تریدینگ

آشنایی با مزایا و معایب هر سیستم می‌تواند خوبی‌ها و بدی‌های آن سیستم را مشخص نماید؛ بر همین اساس بهتر است که با مزایا و معایب کپی تریدینگ نیز آشنا شوید.

مزایا کپی تریدینگ در بازار ارز دیجیتال چیست؟

• کاهش نیاز به زمان و تحلیل: کپی تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تحلیل بازار به عنوان یک تریدر، در معاملات شرکت کنید. این به ویژه برای زمانی مفید است وقت کافی برای مطالعه و تحلیل بازار ندارید.
• تنوع در سرمایه‌گذاری: با کپی تریدینگ، شما می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را در چندین استراتژی متفاوت تنوع ببخشید و به این ترتیب ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید.
• یادگیری: کپی‌ تریدرها می‌توانند عملیات تریدرهای حرفه‌ای را مشاهده کنند و به مرور زمان با دقت در رفتار معاملاتی آنها، استراتژی‌های مختلف را در این حوزه یاد بگیرند.

معایب کپی تریدینگ Copy Trading چیست؟

• اتکای بیش از حد: شاید استفاده از روش Copy Trading کار شما را راحت سازد؛ اما در این شرایط ممکن است کاربر مبتدی اعتماد به نفس خود را برای ترید از دست بدهد و همچنان به Copy Trading وابسته بماند. بدین شکل فرد استفاده کننده در حالت عدم پیشرفت باقی خواهد ماند.
• خطرهای مرتبط با اشتباه منبع معتمد: اگر منبعی که از آن الگوبرداری می‌کنید، عملکرد مناسبی نداشته باشد یا اشتباهاتی از طرف آن رخ دهد، ممکن است سرمایه شما نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد. عملکرد گذشته منبع شما نمایانگر عملکرد آینده آن نیست.
• هزینه‌های مرتبط با خدمات کپی تریدینگ: برخی پلتفرم‌های Copy Trading هزینه‌هایی را برای استفاده از خدمات خود دریافت می‌کنند. همچنین، ممکن است مجبور شوید به صورت کمیسیون و حق نمایندگی برای هر معامله پرداختی را صورت دهید.

بیشتر بخوانید : انواع روش استخراج ارز دیجیتال

انواع کپی تریدینگ

به طور کلی انواع کپی تریدینگ را می‌توان به دو دسته کلی خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم کرد:

کپی تریدینگ خودکار (Automatic Copy Trading)

کپی تریدینگ خودکار به صورت کاملاً اتوماتیک عمل می‌کند. در این نوع کپی تریدینگ، یک سیستم کامپیوتری یا نرم‌افزار به صورت خودکار معاملات منبع را کپی می‌کند. تازه‌کاران این زمینه نیازی به دانش خاصی در زمینه تحلیل بازار یا انجام معاملات ندارند و می‌توانند به راحتی از استراتژی‌ها و تصمیمات منابع الگوبرداری خود بهره‌ ببرند. این روش Copy Trading برای کسانی که وقت کمی برای انجام معامله دارند، بسیار مناسب است.

کپی تریدینگ دستی (Manual Copy Trading)

کپی تریدینگ دستی به نوعی ترکیبی از دخالت انسانی و خودکار اشاره دارد. در این نوع کپی تریدینگ، تازه‌کاران همچنان کنترل نهایی خود را بر معاملات خواهند داشت و می‌توانند تصمیمات دستی را در مورد ورود و خروج از معاملات اتخاذ کنند. با این حال، آنها همچنان از اطلاعات و تجربه منابع خود بهره‌مند هستند و می‌توانند معاملات خود را بر اساس استراتژی‌های منابع، بهبود ببخشند. این رویکرد برای کسانی مناسب است که تمایل دارند دسترسی به اطلاعات و کنترل بیش‌تری بر معاملات داشته و در عین حال، از تجربه تریدرهای حرفه‌ای نیز بهره‌مند شوند.

فرق سوشال تریدینگ با Copy Trading در چیست؟

فرق اصلی بین سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ در این است که در سوشال تریدینگ، اصلی‌ترین تأکید بر جنبه‌های اجتماعی و تعاملی است؛ در حالی که در کپی تریدینگ، تمرکز بیش‌تر بر روی کپی کردن معاملات تریدرهای حرفه‌ای است.
در سوشال تریدینگ، تریدرهای حرفه‌ای و مبتدیان این زمینه می‌توانند با یکدیگر در مورد تجربیات، استراتژی‌های معامله و نقدهای بازار ارتباط برقرار کنند. این نوع تریدینگ به افراد امکان مشارکت فعال در جامعه معامله‌گران را می‌دهد و از آنجایی که تبادل اطلاعات اتفاق می‌افتد، به توسعه دانش تازه واردان این زمینه کمک می‌کند.
در کپی تریدینگ، مبتدیان معمولاً به صورت اتوماتیک معاملات تریدرهای با تجربه را کپی می‌کنند. در این رویکرد، تمرکز بیش‌تر بر روی اجرای معاملات و بهره ‌بردن از تجربه تریدرهای حرفه‌ای توسط مبتدیان است. این نوع تریدینگ برای افرادی مناسب است که به دنبال رویکرد خودکار و بدون نیاز به تحلیل در بازار هستند.

مقایسه تکنیک میرور تریدینگ و کپی تریدینگ

تکنیک میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) هر دو ابزارهایی هستند که به مبتدیان بازار ارز دیجیتال امکان مشارکت در بازار را با استفاده از تجربه تریدرهای حرفه‌ای می‌دهند؛ هر چند که دارای تفاوت‌های مهمی هم هستند. در میرور تریدینگ، شما یک حساب مدیریتی را ایجاد و تجربه الگوهای خود را دنبال می‌کنید. اعمال معاملات و تصمیمات نهایی به عهده شماست، هر چند که شما می‌توانید از مسیر معاملاتی الگوی خود بهره ‌ببرید و روند آنها را کپی کنید.
اما در کپی تریدینگ، الگوهای شما تصمیم‌ گیرنده هستند و شما معاملات را بدون هیچ دخالتی به صورت کامل کپی می‌کنید. هر دو تکنیک مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بین آنها بستگی به ترجیحات شخصی، سطح تجربه و سبک معامله‌گری شما دارد. به طور کلی، میرور تریدینگ به شما کنترل بیش‌تری را بر معاملات و تصمیم‌گیری‌های مختلف می‌دهد، در حالی که کپی تریدینگ برای کسانی مناسب است که به دنبال رویکرد خودکار و کم‌ترین دخالت ممکن هستند.

بیشتر بخوانید : ۳ روش کسب سود از بازارهای صعودی و نزولی

بهترین پلتفرم برای کپی تریدینگ در ارز دیجیتال چیست؟

برای فرایند Copy Trading، پلتفرم‌های کمک کننده‌ای در این زمینه معرفی شده‌اند که در ادامه به بهترین آنها اشاره می‌کنیم:

کوین متیکس Coinmatics

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد. سرمایه‌گذاران در آن می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده و با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب درآمد برسند.

پلتفرم ETORO

ETORO به عنوان یکی از پیشتازان دنیای کپی تریدینگ شناخته می‌شود. این پلتفرم امکان کپی کردن معاملات تریدرهای بزرگ و با تجربه را به شما می‌دهد. ویژگی‌های اجتماعی و تعاملی ETORO این شرایط را ایجاد می‌کند که با تریدرهای دیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها استفاده کنید.

بای بیت ByBit

بای بیت (ByBit) یکی از پلتفرم‌های معتبر معاملات ارز دیجیتال است. این پلتفرم برای کاربران، امکان معامله‌گذاری با ارزهای دیجیتال مختلف را فراهم می‌کند. با ByBit می‌توانید از ویژگی‌های امنیتی برجسته این پلتفرم بهره‌مند شوید. همچنین، ByBit ابزارهای مختلفی برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که بسیار کاربردی هستند.

پلتفرم ۳Commas

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه ‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی، بستری دارد که تریدرها در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند؛ تنها کافی است که استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید. دیگر مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌های معتبر است.

شریمپی Shrimpy

Shrimpy دیگر پلتفرم Copy Trading اجتماعی و تعاملی است که به شما امکان دنبال کردن و کپی کردن یک تریدر حرفه‌ای را می‌دهد. این پلتفرم برای کاربرانی که به دنبال تجربه تجارت اشتراکی و تعامل با جامعه تجاری هستند نیز بسیار مناسب است.

مکسی MEXC

مکسی MEXC از ویژگی‌هایی مانند امنیت بالا، تنوع در ارزهای معامله‌ای و ابزارهای تحلیل بازار برخوردار است. با MEXC می‌توانید به تجارت ارزهای دیجیتال مختلف بپردازید و از امکانات متنوع آن برای مدیریت پرتفوی و معاملات بهره ‌ببرید. این پلتفرم به عنوان یکی از گزینه‌های مورد اعتماد در دنیای معاملات ارز دیجیتال شناخته می‌شود.

پلتفرم IO

پلتفرم IO به عنوان یک واسطه عمل می‌کند. بدین صورت که حساب کاربر را مستقیماً به صرافی معتبر بایننس وصل نموده و از طریق بررسی تریدرهای حرفه‌ای بایننس برای کاربر اقدام به ترید می‌کند. نکته مهم این است که کارمزد خدماتی که انجام می‌شود، توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شوند.

با توجه به مواردی که در این مقاله اشاره کردیم، کپی تریدینگ (Copy Trading) به عنوان یک رویکرد جذاب در دنیای معاملات ارز دیجیتال به ما این امکان را می‌دهد که با روش الگوبرداری از تریدرهای کار بلد کسب سود کنیم. این فرصت برای مبتدیان و علاقه‌مندان دنیای ارزهای دیجیتال، دسترسی به بازار را آسان‌تر می‌کند. با این حال، باید به دقت پلتفرم‌های کپی تریدینگ را انتخاب کرده و مطمئن شویم که آنها دارای مجوزها و امکانات امنیتی لازم هستند. همچنین، درک صحیح از ریسک‌های معاملات ارز دیجیتال و مدیریت مناسب پرتفوی بسیار اهمیت دارد. با رعایت این نکات، کپی تریدینگ می‌تواند یک ابزار مفید برای بهبود تجربه معاملاتی و دستیابی به اهداف مالی در دنیای ارزهای دیجیتال باشد.