در روزهای اخیر، بیت کوین بار دیگه توجه تحلیلگران بازار رو به خودش جلب کرده. این ارز دیجیتال در شرایطی قرار گرفته که یک سیگنال تکنیکال بسیار نادر روی نمودار هفتگی اون ظاهر شده؛ سیگنالی که آخرین بار بعد از سقوط صرافی FTX در سال ۲۰۲۲ دیده شد و در ادامه رشد قابل توجهی برای قیمت بیت کوین رقم زد. حالا خیلی از سرمایه گذاران دنبال این هستن که ببینن آیا این الگو میتونه دوباره شروع یه روند صعودی قدرتمند باشه یا نه. اگه میخوای از وضعیت بیت کوین توی بازار آگاه بشی، کریپتونگار همیشه تحلیل بیت کوین به روز منتشر میکنه.
در ادامه توی این تحلیل بیت کوین 18 خرداد 1405، وضعیت تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین رو بررسی می نیم و سناریوهای احتمالی پیش روی BTC رو زیر ذره بین میبریم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
مهم ترین نکته تکنیکال فعلی بیت کوین، شکل گیری واگرایی صعودی (Bullish Divergence) در تایم فریم هفتگیه. تا روز دوشنبه، شاخص قدرت نسبی یا RSI بیت کوین به بالای 34 رسیده، در حالی که حدود دو هفته قبل به زیر سطح اشباع فروش 30 سقوط کرده بود. در همین بازه زمانی، قیمت از 75.770 دلار به محدوده 63,000 دلار کاهش پیدا کرده.
این شرایط نشون میده که اگرچه قیمت همچنان در حال ثبت کف های پایین تره، اما مومنتوم بازار دیگه همگام با کاهش قیمت افت نمیکنه. در واقع RSI از ناحیه اشباع فروش برگشته و در حال تشکیل یک کف بالاتره. این اتفاق معمولا نشونه کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت روند محسوب میشه.
نکته مهم اینه که در صورت تایید این واگرایی، تنها دومین سیگنال از این نوع در تاریخ نمودار هفتگی بیت کوین ثبت میشه. اولین مورد بعد از سقوط FTX در نوامبر 2022 رخ داد؛ زمانی که قیمت از محدوده 15,500 دلار وارد یک روند صعودی قدرتمند شد و در ادامه تا نزدیکی 126,200 دلار رشد کرد.
از نظر مقاومت های پیش رو، اولین هدف مهم صعودی در محدوده میانگین متحرک ساده 50 هفته ای (50-week SMA) قرار داره که الان نزدیک 91,755 دلاره. این سطح در گذشته بارها به عنوان مقاومت پویا در روندهای بازیابی قیمت عمل کرده.
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
در کنار سیگنال های تکنیکال، موقعیت فعلی قیمت نسبت به میانگین متحرک 200 هفته ای (200-week SMA) هم اهمیت زیادی داره. بیت کوین الان نزدیک سطح 62,000 دلار و در مجاورت این میانگین تاریخی معامله میشه؛ محدوده ای که در پایان بازارهای نزولی سال های 2015، 2018 و 2020 به عنوان کف قیمتی عمل کرده.
مایکل ون د پوپه (Michael van de Poppe) این محدوده رو منطقه ایده آل برای انباشت توصیف کرده. با این حال، تاکید داره که برای تایید ادامه روند صعودی، بیت کوین باید ابتدا از محدوده 64,000 تا 65,000 دلار عبور کنه.
به اعتقاد این تحلیلگر، در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای حرکت قیمت تا محدوده 71,500 تا 73,000 دلار و حتی شکاف قیمتی CME در 79,000 دلار باز میشه. همچنین اون ناحیه بالای 90,000 دلار رو به عنوان مقاومت مهم بعدی معرفی کرده که با هدف (50-week SMA) هم راستاست.
سناریوهای پیش روی بیت کوین
براساس تحلیل بازار ارز دیجیتال دوتا سناریو پیش رو داریم:
- سناریوی صعودی: در سناریوی مثبت، واگرایی صعودی هفتگی تایید میشه و قیمت موفق به عبور از محدوده 64,000 تا 65,000 دلار خواهد شد. در این حالت اهداف 71,500 تا 73,000 دلار، سپس 79,000 دلار و در ادامه محدوده 91,755 دلار در دسترس بازار قرار میگیرن. حمایت تاریخی (200-week SMA) هم میتونه نقش مهمی در حفظ ساختار صعودی ایفا کنه.
- سناریوی نزولی: با وجود نشونه های مثبت، خطرات نزولی همچنان پابرجاست. بیت کوین در مرحله شکست الگوی Bear Flag قرار داره. این الگو معمولا بعد از یک کاهش شدید شکل میگیره و در صورت تکمیل، احتمال ادامه روند نزولی رو افزایش میده. بر اساس هدف اندازه گیری شده این الگو، قیمت میتونه به زیر 50,000 دلار سقوط کنه. تا زمانی که بیت کوین نتونه خط روند پایینی این الگو رو دوباره به عنوان حمایت پس بگیره، این سناریوی نزولی همچنان معتبر خواهد بود.
جمع بندی تحلیل بیت کوین 18 خرداد 1405
تحلیل بیت کوین 18 خرداد 1405 نشون میده که بازار در یکی از حساس ترین نقاط خودش قرار گرفته. از یک طرف، دومین واگرایی صعودی هفتگی تاریخ بیت کوین و قرار گرفتن قیمت نزدیک میانگین متحرک 200 هفته ای، احتمال شروع یک روند صعودی جدید رو افزایش داده. از طرف دیگه، شکست الگوی Bear Flag همچنان ریسک سقوط به زیر 50,000 دلار رو زنده نگه داشته.
در کوتاه مدت، محدوده 64,000 تا 65,000 دلار مهم ترین مقاومت برای تایید سناریوی صعودی محسوب میشه. عبور از این سطح میتونه مسیر حرکت بیت کوین به سمت 71,500 دلار، 79,000 دلار و حتی 91,755 دلار رو هموار کنه.
شما درباره آینده بیت کوین چه نظری دارید؟ دیدگاه و تحلیل خودتون رو در بخش کامنت ها با ما و سایر کاربران به اشتراک بذارید.
