خرید ارزهای تازه لیست شده در بایننس؛ آیا این تصمیم همیشه سودآور است؟

ارزهای تازه لیست شده در بایننس همیشه توجه زیادی رو به خودشون جلب میکنن و خیلی از سرمایه گذارا تصور میکنن بهترین فرصت برای خرید، همون روزهای اولیه ورود به این صرافیه. اما تجربه بازار نشون داده بیشتر این پروژه ها بعد از یه رشد هیجانی، وارد یه اصلاح طولانی میشن و بعضی از اونها حتی بخش زیادی از ارزش خودشون رو از دست میدن. به همین دلیل، فقط لیست شدن در بایننس نمیتونه معیار مناسبی برای سرمایه گذاری باشه و بررسی فاندامنتال، تیم توسعه دهنده، مارکت گپ، نقدشوندگی و وضعیت واقعی پروژه اهمیت خیلی بیشتری داره.

اگر تا حالا براتون سؤال شده که چرا بعضی ارزها بعد از لیست شدن در بایننس چند برابر میشن اما بعد از مدتی افت شدیدی رو تجربه میکنن، این مقاله میتونه پاسخ بیشتر سؤال های شما باشه.

در این مقاله از آموزش کسب درآمد از ارز دیجیتال قراره روند قیمتی ارزهای تازه لیست شده، بهترین زمان خرید، هشدارهای Monitoring Tag و Delisting، تجربه پروژه هایی مثل EOS و Fantom، اشتباهات رایج سرمایه گذارا و روش انتخاب پروژه های مناسب برای سرمایه گذاری بلندمدت رو به زبان ساده بررسی کنیم.

لیست شدن ارز در بایننس یعنی چه و چرا اهمیت دارد؟

وقتی یه ارز دیجیتال در صرافی بایننس لیست میشه، یعنی از اون لحظه میلیون ها کاربر در سراسر دنیا میتونن اون ارز رو به راحتی خرید و فروش کنن. از اونجایی که بایننس بزرگ ترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات محسوب میشه، ورود یه پروژه به این صرافی معمولا توجه سرمایه گذارا، رسانه ها و معامله گرهای زیادی رو به خودش جلب میکنه.

به همین دلیل، خبر لیست شدن یه ارز در بایننس فقط یه خبر ساده نیست. این اتفاق میتونه نقدشوندگی پروژه رو افزایش بده، حجم معاملات رو چند برابر کنه و سرمایه های جدیدی رو وارد اون ارز کنه. همین موضوع باعث میشه خیلی از کاربرا تصور کنن هر ارزی که وارد بایننس میشه، حتما فرصت مناسبی برای خرید داره.

اما تجربه بازار کریپتو چیز دیگه ای رو نشون میده. اگر نگاهی به ارزهایی که طی سال های گذشته در بایننس لیست شدن بندازین، متوجه میشین بیشتر اونها بعد از یه رشد هیجانی، وارد اصلاح های سنگین شدن. به همین دلیل، لیست شدن در بایننس لزوما به معنی مناسب بودن زمان خرید نیست.

بیشتر بخوانید: آشنایی کامل با صرافی بایننس

آیا لیست شدن در بایننس باعث رشد قیمت می شود؟

در بیشتر مواقع جواب این سؤال «بله» هست، اما فقط برای یه بازه زمانی کوتاه.

وقتی بایننس خبر لیست شدن یه ارز رو منتشر میکنه، تعداد زیادی از معامله گرها برای خرید اون ارز وارد بازار میشن. افزایش ناگهانی تقاضا باعث میشه قیمت در مدت کوتاهی رشد قابل توجهی داشته باشه. بعضی از پروژه ها حتی در چند ساعت اول چندین برابر رشد میکنن.

اما این رشد همیشه ادامه پیدا نمیکنه. بعد از اینکه هیجان اولیه بازار کاهش پیدا کرد، معمولا فروش سرمایه گذارای اولیه، آزاد شدن بخشی از توکن ها و کاهش حجم خرید باعث میشه روند قیمت تغییر کنه.

به همین دلیل، خیلی از ارزهایی که روزهای اول بعد از لیست شدن رکوردهای جدید ثبت میکنن، چند ماه بعد بخش زیادی از رشد خودشون رو از دست میدن.

جدول زیر، روند معمول بیشتر ارزهای تازه لیست شده در بایننس رو نشون میده.

البته این یه الگوی کلیه و همه پروژه ها دقیقا همین مسیر رو طی نمیکنن. با این حال، بررسی عملکرد ده ها ارز تازه لیست شده در بایننس نشون میده این چرخه بارها در بازار تکرار شده.

چرخه قیمتی بیشتر ارزهای تازه لیست شده در Binance

اگر نمودار بسیاری از ارزهای تازه لیست شده در Binance رو بررسی کنین، یه الگوی مشترک بین اونها دیده میشه. شاید زمان وقوع هر مرحله متفاوت باشه، اما رفتار کلی بازار معمولا شباهت زیادی به هم داره.

شناخت این چرخه کمک میکنه تحت تاثیر هیجان بازار تصمیم نگیرین و زمان مناسب تری برای ورود انتخاب کنین.

مرحله اول؛ ایجاد هیجان قبل از لیست شدن

اولین موج رشد معمولا حتی قبل از شروع معاملات شکل میگیره. همین که خبر لیست شدن منتشر میشه، تعداد زیادی از معامله گرها برای جا نموندن از رشد احتمالی وارد بازار میشن.

در این مرحله بیشتر خریدها بر اساس هیجان انجام میشه، نه ارزش واقعی پروژه. به همین دلیل، نوسان قیمت هم زیاد میشه.

مرحله دوم؛ پامپ اولیه پس از لیست شدن ارز

با شروع معاملات در بایننس، حجم خرید به اوج خودش میرسه. میلیون ها کاربر به ارز دسترسی پیدا میکنن و ورود سرمایه جدید باعث رشد سریع قیمت میشه.

همین رشد باعث میشه افراد بیشتری دچار ترس از جا موندن (FOMO) بشن و بدون بررسی پروژه وارد معامله بشن. معمولا بیشترین ریسک خرید هم دقیقا توی همین مرحله اتفاق میفته.

مرحله سوم؛ خروج سرمایه گذارای اولیه و افزایش فشار فروش

بعد از رشد اولیه، نوبت به سرمایه گذارایی میرسه که مدت ها قبل از لیست شدن وارد پروژه شدن. خیلی از اونها توی این مرحله سود خودشون رو برداشت میکنن و شروع به فروش دارایی هاشون میکنن.

همزمان ممکنه بخشی از توکن های قفل شده هم آزاد بشه و فشار فروش بیشتر بشه. نتیجه این اتفاق، شروع اصلاح قیمت و پایان هیجان اولیه بازاره.

مرحله چهارم؛ مشخص شدن ارزش واقعی پروژه

بعد از اینکه هیجان بازار از بین رفت، پروژه وارد مهم ترین مرحله خودش میشه. از اینجا به بعد دیگه تبلیغات یا خبر لیست شدن تعیین کننده نیست و عملکرد واقعی پروژه اهمیت پیدا میکنه.

اگر تیم توسعه دهنده فعال باشه، کاربرای جدید جذب بشن، حجم معاملات مناسب باقی بمونه و پروژه کاربرد واقعی داشته باشه، احتمال رشد دوباره وجود داره. اما اگر توسعه پروژه متوقف بشه یا استقبال کاربرا کاهش پیدا کنه، ممکنه قیمت برای مدت طولانی وارد روند نزولی بشه.

به همین دلیل، آقای علی اکبر توسل همیشه تاکید میکنه که خرید ارزهای تازه لیست شده در بایننس، معمولا ریسک بالایی داره. از دیدگاه ایشون، بهتره اجازه بدین این چرخه کامل بشه و بعد از مشخص شدن ارزش واقعی پروژه، درباره سرمایه گذاری تصمیم بگیرین؛ نه زمانی که بازار فقط تحت تاثیر هیجان و اخبار قرار داره.

چرا بسیاری از ارزهای تازه لیست شده در بایننس بعد از مدتی افت می کنند؟

یکی از سؤال هایی که خیلی از کاربرای بازار کریپتو میپرسن اینه که چرا بعضی ارزها بعد از لیست شدن در بایننس رشدهای چند صد درصدی دارن، اما چند ماه یا چند سال بعد بخش زیادی از ارزش خودشون رو از دست میدن.

دلیل این اتفاق فقط یه عامل نیست. معمولا چند عامل مختلف دست به دست هم میدن تا روند صعودی اولیه متوقف بشه و قیمت وارد اصلاح یا حتی یه بازار نزولی بلندمدت بشه.

مهم ترین دلایل افت قیمت ارزهای تازه لیست شده عبارتند از:

• پایان هیجان اولیه بازار
• فروش سرمایه گذارای اولیه و سرمایه گذارای خطرپذیر (VC)
• آزاد شدن توکن های قفل شده (Token Unlock)
• کاهش حجم معاملات
• نداشتن کاربرد واقعی
• ضعف تیم توسعه دهنده
• ورود پروژه های جدید و افزایش رقابت

نکته ای که آقای علی اکبر توسل همیشه روی اون تاکید میکنه اینه که بیشتر پروژه ها بعد از لیست شدن، تازه وارد مرحله آزمون واقعی میشن. اونجاست که مشخص میشه آیا پروژه واقعا ارزش سرمایه گذاری داره یا فقط با تبلیغات رشد کرده.

به همین دلیل، صرف لیست شدن در بایننس نباید دلیل خرید یه ارز باشه.

چند نمونه از ارزهایی که بعد از ورود به بایننس ریزش سنگینی داشتند

خیلی از سرمایه گذارا فکر میکنن همین که یه ارز در بایننس لیست بشه، یعنی آینده درخشانی در انتظارشه. اما بررسی عملکرد ده ها پروژه طی سال های اخیر نشون میده لیست شدن در بایننس، فقط یه شروع پرهیجان برای پروژه هست و تضمینی برای رشد بلندمدت محسوب نمیشه.

در واقع، بیشتر ارزهای تازه لیست شده بعد از یه پامپ اولیه، وارد یه اصلاح عمیق میشن و بعضی از اونها حتی بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد از سقف قیمتی خودشون فاصله میگیرن.

به همین دلیل، آقای علی اکبر توسل بارها در لایوهای یوتیوب بیتکس روم تاکید کردن که خرید ارز دیجیتال تازه لیست شده در بایننس معمولا تصمیم پرریسکیه و بهتره سرمایه گذارا صبر کنن تا هیجان اولیه بازار از بین بره و قیمت به محدوده منطقی برسه.

ارز دیجیتال TRUMP

یکی از معروف ترین نمونه های سال های اخیر، ارز دیجیتال TRUMP بود. این پروژه بعد از لیست شدن در بایننس با موج بزرگی از تبلیغات و حمایت شبکه های اجتماعی روبه رو شد و خیلی از کانال های سیگنال و اینفلوئنسرها خرید اون رو پیشنهاد میدادن.

قیمت این ارز در مدت کوتاهی تا محدوده ۷۵ دلار رشد کرد، اما کمتر از ۶ ماه بعد بخش بزرگی از ارزش خودش رو از دست داد و تا حوالی ۱.۶ دلار سقوط کرد؛ یعنی بیش از ۹۷ درصد افت قیمت نسبت به سقف اولیه.

نکته جالب اینجاست که آقای علی اکبر توسل در چندین لایو یوتیوب بیتکس روم از همون روزهای ابتدایی اعلام کرده بودن این رشد پایدار نیست و احتمال داره قیمت حتی به زیر یک دلار هم برسه. این مثال نشون میده تصمیم گیری بر اساس هیجان بازار، همیشه نتیجه خوبی نداره.

ارز دیجیتال Turbo

ارز Turbo (TURBO) هم مسیر مشابهی رو طی کرد. این پروژه هنگام لیست شدن در بایننس حدود ۰.۰۰۳ دلار قیمت داشت و کمتر از یه هفته بعد تا محدوده ۰.۰۱۴ دلار رشد کرد.

خیلی از معامله گرها تصور میکردن این رشد ادامه پیدا میکنه، اما بعد از پایان هیجان اولیه، روند نزولی شروع شد و قیمت تا حوالی ۰.۰۰۰۸۵ دلار کاهش پیدا کرد.

این اتفاق بار دیگه نشون داد که پامپ اولیه بعد از لیست شدن، همیشه به معنی ادامه روند صعودی نیست.

پروژه هایی که بعد از لیست شدن افت سنگینی داشتن

TRUMP و TURBO تنها نمونه های این اتفاق نیستن. بیشتر پروژه هایی که در سال ۲۰۲۴ وارد بایننس شدن، بعد از رشد اولیه وارد اصلاح عمیق شدن و بعضی از اونها هنوز هم فاصله زیادی با سقف قیمت خودشون دارن.

بررسی عملکرد این پروژه ها نشون میده که ورود به بایننس، بیشتر باعث جذب موجی از سرمایه های کوتاه مدت میشه. بعد از پایان این هیجان، بازار کم کم ارزش واقعی پروژه رو مشخص میکنه و اگر فاندامنتال قوی، کاربرد واقعی و جامعه کاربری فعال وجود نداشته باشه، اصلاح های سنگین کاملا طبیعی خواهد بود.

به همین دلیل، در کریپتونگار و همچنین تحلیل های مجموعه بیتکس روم، همیشه تاکید میشه که فقط خبر لیست شدن یه ارز نباید ملاک خرید باشه. انتخاب پروژه هایی که سابقه چند ساله، تیم توسعه دهنده قوی، مارکت گپ مناسب، نقدشوندگی بالا و هولدرهای واقعی دارن، در بلندمدت ریسک سرمایه گذاری رو تا حد زیادی کاهش میده.

بیشتر بخوانید: راهنمای گام به گام سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

بهترین زمان خرید ارزهای تازه لیست شده در بایننس چه زمانی است؟

خیلی از افراد تصور میکنن بهترین زمان خرید، همون ساعت های اولیه بعد از لیست شدنه؛ اما تجربه بازار بارها خلاف این موضوع رو ثابت کرده.

از دیدگاه آقای علی اکبر توسل، خرید ارزهای تازه لیست شده یکی از پرریسک ترین تصمیم های سرمایه گذاری در آلت کوین ها محسوب میشه. چون در این زمان، قیمت بیشتر تحت تاثیر هیجان قرار داره تا ارزش واقعی پروژه.

ایشون معتقده بهتره برای بیشتر پروژه ها حداقل حدود دو سال صبر کنین تا:

• هیجان اولیه بازار از بین بره.
• فشار فروش سرمایه گذارای اولیه تخلیه بشه.
• وضعیت واقعی تیم توسعه دهنده مشخص بشه.
• پروژه کاربرد عملی خودش رو ثابت کنه.
• قیمت به محدوده منطقی تری برسه.

البته این قانون برای همه پروژه ها صددرصد یکسان نیست، اما بررسی بسیاری از ارزهای بازار نشون میده صبر کردن، در بیشتر مواقع ریسک سرمایه گذاری رو کمتر میکنه.

در مقابل، مجموعه کریپتونگار در بخش سیگنال ارز دیجیتال بیشتر روی پروژه هایی تمرکز میکنه که چندین سال از فعالیت اونها گذشته، امتحان خودشون رو پس دادن و از نظر بنیادی وضعیت مناسبی دارن.

Monitoring Tag و Delisting بایننس؛ هشدارهایی که نباید نادیده بگیرید

خیلی از کاربرا فقط خبر لیست شدن یه ارز در بایننس رو دنبال میکنن، اما یکی از مهم ترین هشدارهای این صرافی، برچسب Monitoring Tag و حذف شدن از لیست معاملات (Delisting) هست.

وقتی بایننس یه ارز رو تحت برچسب Monitoring Tag قرار میده، یعنی ریسک اون پروژه نسبت به گذشته بیشتر شده و باید با احتیاط بیشتری معامله بشه.

این برچسب معمولا باعث میشه بخشی از سرمایه گذارا اعتماد خودشون رو از دست بدن و فشار فروش افزایش پیدا کنه.

اگر هم یه پروژه از بایننس حذف بشه، معمولا تاثیر اون خیلی شدیدتره. چون بزرگ ترین بازار معاملاتی خودش رو از دست میده و نقدشوندگی پروژه کاهش پیدا میکنه.

به همین دلیل، یکی از اصول مهم مدیریت سرمایه اینه که هیچ وقت تمام سرمایه رو روی یه ارز متمرکز نکنین.

چرا برخی ارزها از لیست بایننس حذف می شوند؟

بایننس به صورت دوره ای پروژه های لیست شده رو بررسی میکنه. اگر یه پروژه استانداردهای این صرافی رو حفظ نکنه، ممکنه ابتدا برچسب نظارت دریافت کنه و در ادامه از لیست حذف بشه.

مهم ترین دلایل حذف یه ارز از بایننس عبارتند از:

• کاهش شدید حجم معاملات
• نقدشوندگی پایین
• توقف توسعه پروژه
• ضعف تیم توسعه دهنده
• مشکلات امنیتی
• تغییرات منفی در وضعیت پروژه
• رعایت نکردن استانداردهای بایننس

به همین دلیل، خرید یه سبد متنوع از ارزهای دیجیتال همیشه تصمیم منطقی تری نسبت به سرمایه گذاری روی یه پروژه محسوب میشه.

بررسی مسیر قیمتی EOS و Fantom پس از حضور در بازار

بازار کریپتو بارها نشون داده تغییر نام یه پروژه یا ریبرندینگ، به تنهایی نمیتونه باعث موفقیت بلندمدت اون بشه.

EOS زمانی یکی از بزرگ ترین پروژه های بازار بود و حتی در بین چند ارز برتر از نظر ارزش بازار قرار داشت. اما با گذشت زمان، کاهش توسعه، افت استقبال کاربرا و در نهایت ریبرندینگ به Vaulta نتونست جایگاه قبلی اون رو برگردونه. قیمت این پروژه نسبت به اوج تاریخی خودش افت بسیار سنگینی رو تجربه کرده.

فانتوم هم مسیر نسبتا مشابهی داشت. این پروژه بعد از تغییر برند به Sonic توجه زیادی جلب کرد، اما تغییر نام به تنهایی نتونست روند نزولی بلندمدت اون رو متوقف کنه و قیمت همچنان فاصله زیادی با سقف تاریخی خودش داره.

این دو پروژه یه درس مهم برای سرمایه گذارا دارن؛ بازار در بلندمدت به توسعه واقعی، جذب کاربر، کاربرد پروژه و فعالیت تیم توسعه دهنده اهمیت میده، نه صرفا تغییر نام، لوگو یا هویت بصری.

اشتباهات رایج سرمایه گذارا هنگام خرید ارزهای جدید بایننس

بخش زیادی از ضررهای بازار کریپتو به خاطر تصمیم های احساسی اتفاق میفته. ارزهای تازه لیست شده هم دقیقا یکی از همین موقعیت ها هستن.

رایج ترین اشتباهاتی که سرمایه گذارا انجام میدن عبارتند از:

• خرید فقط به خاطر خبر لیست شدن در بایننس
• ورود در اوج هیجان و پامپ قیمت
• بی توجهی به مارکت گپ و ارزش واقعی پروژه
• بررسی نکردن برنامه آزاد شدن توکن ها
• نادیده گرفتن تیم توسعه دهنده
• خرید فقط بر اساس تبلیغات اینفلوئنسرها
• سرمایه گذاری روی یه ارز بدون تنوع سبد
• بی توجهی به برچسب Monitoring Tag بایننس
• نادیده گرفتن احتمال Delisting
• نداشتن استراتژی خروج

به همین دلیل، آقای علی اکبر توسل همیشه توصیه میکنه به جای دنبال کردن ارزهای داغ و تازه لیست شده، روی پروژه هایی تمرکز کنین که حداقل چند سال سابقه فعالیت دارن، تیم توسعه دهنده قوی، هولدرهای زیاد، مارکت گپ مناسب، حجم معاملات بالا و نقدشوندگی قابل قبول دارن.

دقیقا به همین دلیل، سیگنال های رایگان ارز دیجیتال کریپتونگار بیشتر از بین پروژه های بنیادی و قدیمی بازار انتخاب میشن. این پروژه ها بعد از بررسی کارشناسان مجموعه بیتکس روم از نظر وضعیت فاندامنتال، نقدشوندگی، سابقه فعالیت و نقاط طلایی و منطقی خرید ارزیابی میشن تا ریسک سرمایه گذاری تا حد امکان کاهش پیدا کنه.

جمع بندی

لیست شدن یه ارز در بایننس بدون شک یکی از مهم ترین اتفاقات هر پروژه محسوب میشه، اما همیشه به معنی یه فرصت خرید مناسب نیست. تجربه سال های گذشته نشون داده بیشتر پروژه های تازه لیست شده بعد از یه رشد سریع، وارد دوره اصلاح میشن و بعضی از اونها حتی سال ها طول میکشه تا به ارزش واقعی خودشون برسن.

به همین دلیل، عجله برای خرید فقط به خاطر خبر لیست شدن، معمولا تصمیم منطقی نیست. بررسی وضعیت فاندامنتال پروژه، تیم توسعه دهنده، نقدشوندگی، مارکت گپ، تعداد هولدرها و مدیریت سرمایه، نقش خیلی مهم تری در موفقیت سرمایه گذاری دارن.

به همین خاطر هم سیگنال های رایگان ارز دیجیتال کریپتونگار روی پروژه هایی تمرکز دارن که سابقه فعالیت، تیم قوی، حجم معاملات مناسب و بنیاد قابل قبولی دارن و بعد از بررسی کارشناسان مجموعه بیتکس روم معرفی میشن.

به نظر شما، خرید ارزهای تازه لیست شده در بایننس تصمیم درستی هست یا ترجیح میدین بعد از مشخص شدن ارزش واقعی پروژه وارد سرمایه گذاری بشین؟