بهترین زمان برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال به عوامل مختلفی بستگی دارد. بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است که به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون تعطیلی فعالیت می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود انتخاب زمان مناسب برای ترید تاثیر زیادی بر موفقیت تریدرها داشته باشد. دانستن اینکه در چه ساعات، روزها یا ماه‌هایی ترید کنیم، می‌تواند سود را افزایش دهد و ریسک را کاهش دهد.
در این مقاله از کریپتونگار، عوامل موثر بر زمان‌بندی ترید را بررسی می‌کنیم و بهترین زمان‌های روز، هفته و ماه را برای ترید ارزهای دیجیتال بر اساس الگوهای تاریخی معرفی می‌کنیم با ما همراه باشید.
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
عوامل موثر بر زمان ترید در بازار ارز دیجیتال
چند عامل کلیدی بر انتخاب بهترین زمان برای ترید ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند:
1. نوسانات قیمت
نوسان به تغییرات سریع قیمت یک ارز دیجیتال در بازه زمانی کوتاه اشاره دارد. وقتی نوسانات بالا باشد، قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یا کاهش می‌یابند. تریدرهای ریسک‌پذیر معمولا از این شرایط در بازه‌های کوتاه‌مدت (مثل تایم‌فریم یک‌ساعته) برای کسب سود استفاده می‌کنند.
در مقابل، تریدرهایی که ریسک کمتری می‌پذیرند، استراتژی‌های بلندمدت مانند نگهداری (هولد) را انتخاب می‌کنند. این افراد ارز دیجیتال را برای مدت طولانی نگه می‌دارند تا از رشد قیمت در آینده سود ببرند، حتی اگر بازار پرنوسان باشد.
بیشتر بخوانید: آشنایی با بهترین استراتژی های معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال
2. حجم معاملات
حجم معاملات نشان‌دهنده تعداد ارزهای دیجیتالی است که در یک بازه زمانی خرید و فروش شده‌اند. این شاخص برای سنجش میزان فعالیت و نقدشوندگی بازار بسیار مهم است.
حجم بالای معاملات نشانه علاقه زیاد سرمایه‌گذاران است و اغلب با افزایش نوسانات قیمت، تریدرهای کوتاه‌مدت که به دنبال سود سریع هستند، از این شرایط بهره می‌برند، زیرا فرصت‌های بیشتری برای کسب سود فراهم می‌شود. اما در زمان‌هایی که حجم معاملات پایین است، بازار آرام‌تر است و تغییرات قیمتی کندتر رخ می‌دهند. در این حالت، استراتژی‌های بلندمدت مناسب‌تر هستند.
3. هم‌پوشانی ساعات بازار
هم‌پوشانی به زمانی گفته می‌شود که چند بازار مالی بزرگ جهان همزمان فعال هستند. برای مثال، بازار نیویورک از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر (به وقت EST) و بازار لندن از ساعت ۳ صبح تا ۱۲ ظهر (به وقت EST) فعالیت می‌کنند. بین ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر به وقت EST، هر دو بازار باز هستند و حجم معاملات افزایش می‌یابد. این بازه‌ها معمولا با نوسانات قیمتی بیشتری همراه هستند که می‌توانند با ریسک بالاتر سود بیشتری به همراه داشته باشند.
برای مثال، فرض کنید در حال ترید بیت کوین هستید و ساعت ۹ صبح به وقت EST است. در این زمان، بازارهای نیویورک و لندن همزمان فعال هستند و تقاضا برای بیت کوین افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند باعث رشد سریع قیمت شود. شما می‌توانید بیت کوین را بخرید و با افزایش قیمت، آن را بفروشید و سود کسب کنید.
بیشتر بخوانید: سویینگ تریدینگ چیست؟
4. اخبار و رویدادهای اقتصادی
اخبار و رویدادهای اقتصادی تاثیر زیادی بر خرید و فروش ارز دیجیتال دارند. تصویب قوانین حمایت‌کننده از ارزهای دیجیتال در یک کشور می‌تواند تقاضا و قیمت را افزایش دهد. در مقابل، اخبار منفی، مانند محدودیت‌های قانونی، می‌تواند تقاضا را کاهش دهد و قیمت‌ها را پایین بیاورد.
برای مثال، اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد، دلار قوی‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دلاری جذاب‌تر می‌گردد. در این شرایط، برخی تریدرها ممکن است ارزهای دیجیتال خود را بفروشند و به سمت دارایی‌های دیگر بروند، که باعث کاهش قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.
5. اختلاف زمانی
برخلاف بازارهای سهام، بازار ارزهای دیجیتال ۲۴ ساعته فعال است. این ویژگی باعث می‌شود زمان مناسب برای ترید به منطقه زمانی شما بستگی داشته باشد. با این حال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز این بازار، نوسانات قیمتی در هر ساعتی ممکن است رخ دهد. بنابراین، اختلاف زمانی مانع بزرگی برای ترید نیست، اما می‌تواند بر دسترسی به شرکای معاملاتی و نقدشوندگی بازار تاثیر بگذارد.
بهترین زمان روز برای خرید ارز دیجیتال
یکی از مزایای بازار ارز دیجیتال این است که می‌توانید در هر زمان از شبانه روز اقدام به خرید کنید. با این حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران در همان ساعات فعالیت بورس نیویورک (NYSE) خرید و فروش می‌کنند. اما از آنجا که ارز دیجیتال ۲۴ ساعته معامله می‌شود، دانستن اینکه چه ساعاتی برای خرید بهتر هستند، اهمیت دارد.
با تحلیل داده‌های چندین ماهه، می‌توانید الگوهای روزانه را در بازار کریپتو مشاهده کنید. توجه به ارزهایی با ارزش بازار بالاتر مانند بیت‌کوین، اتریوم و سولانا، می‌تواند به سرمایه‌گذاران تازه‌کار کمک کند تا زمان‌های بهتری برای خرید و فروش شناسایی کنند، چون قیمت بیشتر ارزها با هم هم‌گام هستند.
کارشناسان می‌گویند بهترین زمان روز برای خرید ارز دیجیتال، اوایل صبح و پیش از باز شدن بورس نیویورک است، چون معمولاً قیمت‌ها در طول روز افزایش می‌یابند. البته باید به نوسانات جزئی طول روز در ارزهای مختلف نیز توجه کنید، چون روند قیمت هر ارزی متفاوت از دیگری است.
بیشتر بخوانید: تایید استراتژی‌های معاملاتی با تایم فریم
بهترین روز هفته برای خرید ارز دیجیتال
زمانی که بازار فعالیت کمتری دارد قیمت‌ها نیز پایین‌تر هستند. با اینکه معاملات ارز دیجیتال در تمام ساعات شبانه‌روز انجام می‌پذیرد، اما معمولاً در ساعات کاری بازار فعال‌تر است و در ساعات ابتدایی صبح، شب‌ها و آخر هفته‌ها فعالیت کمتری دارد.
به طور کلی، قیمت ارزهای دیجیتال از روز دوشنبه پایین شروع می‌شود و در طول هفته افزایش می‌یابد. با نزدیک شدن به روز یکشنبه، قیمت‌ها افت می‌کنند تا فعالیت بازار از روز دوشنبه مجددا آغاز شود. بنابراین، دوشنبه‌ها معمولاً بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال هستند، چرا که قیمت‌ها به احتمال زیاد پس از تعطیلی آخرهفته میلادی (یکشنبه)، در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند.
آیا روزهای وسط هفته برای ترید بهتر است یا آخر هفته‌ها؟
معمولاً روزهای وسط هفته حجم معاملات بالاتری نسبت به آخر هفته‌های میلادی دارند. این موضوع تحت تأثیر ساعات کاری بازارهای بورس جهانی است، به‌ویژه اینکه شلوغ‌ترین زمان معاملات در اواخر بعدازظهر به وقت UTC رخ می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای که در بازارهای مالی مختلف فعالیت دارند، در ساعات کاری مشخص خود به معامله می‌پردازند، و همین باعث می‌شود که روزهای دوشنبه الی شنبه بهترین زمان برای معامله در بازار کریپتو محسوب شوند.
البته این‌طور نیست که همیشه حجم بالای معاملات برای همه استراتژی‌ها “بهتر” باشد. بسته به استراتژی شخصی شما، ممکن است بخواهید خارج از این ساعات معامله کنید یا اصلاً آن را نادیده بگیرید. با این حال، حقیقت این است که حجم معاملات بالا می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر شود، یعنی همان نوسانات قیمتی که تریدرهای کریپتو هنگام معاملات روزانه یا نوسانی (swing trading) به دنبال آن هستند تا سود کسب کنند.
بهترین ماه برای خرید ارز دیجیتال
انتخاب بهترین ماه برای ترید یا خرید ارز دیجیتال به دلیل تغییرات مداوم روندهای بازار کمی پیچیده است. داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که قیمت‌ها در اواخر ماه میلادی معمولا پایین‌تر هستند و در هفته‌های ابتدایی ماه افزایش می‌یابند. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال بسیار پرنوسان است و الگوهای یک ماه ممکن است در ماه بعد متفاوت باشند. برای موفقیت، باید روندهای قیمتی ارز مورد نظر خود را به‌طور مداوم بررسی کنید.
بر اساس الگوهای تاریخی، بهترین ماه‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال، ژانویه، آوریل، اکتبر و نوامبر هستند. این ماه‌ها معمولا با افزایش قیمت‌ها همراه هستند، اما تحلیل دقیق بازار همچنان ضروری است.
چه زمانی بدترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال است؟
آخر هفته‌ها یا تعطیلات معمولا بدترین زمان برای ترید است که فعالیت بازار پایین است. در این دوره‌ها، حجم معاملات کاهش می‌یابد و ممکن است شکاف‌های قیمتی، نوسانات ناگهانی یا مشکلات نقدشوندگی رخ دهد. برای مثال، داده‌ها نشان می‌دهند که حجم معاملات بیت کوین در روزهای یکشنبه به شدت کاهش می‌یابد.
همچنین، ترید در زمان اعلام اخبار مهم یا تغییرات بزرگ در بازار ریسک بالایی دارد. این شرایط می‌تواند باعث نوسانات غیرقابل پیش‌بینی شود و پیش‌بینی روند قیمت را دشوار کند. برای تریدرهای مبتدی، بهتر است در زمان‌های پایدارتر، مانند ساعات کاری روزهای هفته، معامله کنند.
ابزارهای رصد بازار
برای شناسایی بهترین زمان‌های معامله ارز دیجیتال، می‌توانید از پلتفرم‌هایی مانند CoinMarketCap، CoinGecko و TradingView استفاده کنید. این ابزارها داده‌های لحظه‌ای، نمودارهای قیمتی و شاخص‌های قابل تنظیم ارائه می‌دهند که ساعات اوج معاملات و روندهای بازار را نشان می‌دهند.
CoinGecko: یک پلتفرم معتبر و جامع برای ردیابی قیمت، حجم معاملات و اطلاعات مرتبط با ارزهای دیجیتال است. این وب‌سایت داده‌های به‌روز از هزاران رمزارز را جمع‌آوری کرده و ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، شاخص‌های بازار و رتبه‌بندی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
CoinMarketCap: یک وب‌سایت پیشرو در زمینه ردیابی قیمت و ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم اطلاعات جامع از جمله قیمت، حجم معاملات، عرضه در گردش و رتبه‌بندی هزاران رمزارز را به صورت به‌روز ارائه می‌دهد و به عنوان یکی از منابع معتبر در بازار کریپتو شناخته می‌شود.
TradingView: یک پلتفرم پیشرفته برای تحلیل تکنیکال و مشاهده نمودارهای مالی است که به کاربران امکان می‌دهد قیمت ارزهای دیجیتال، سهام و سایر دارایی‌ها را ردیابی کرده و با استفاده از ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورهای مختلف، روند بازار را پیش‌بینی کنند.
بیشتر بخوانید: بهترین اپلیکیشن های مدیریت سرمایه و پورتفولیو ارز دیجیتال
نکات کلیدی برای زمان‌بندی ترید
برای انتخاب بهترین زمان برای ورود به بازار، این نکات را در نظر بگیرید:
- روزهای کاری فعال‌تر هستند: قیمت‌ها معمولا دوشنبه‌ها پایین‌تر هستند و در طول هفته افزایش می‌یابند، سپس در آخر هفته کاهش پیدا می‌کنند.
- ساعات بازار سهام را رصد کنید: فعالیت بورس نیویورک بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد.
- ریسک خود را مدیریت کنید: با تحلیل روند بازار، بررسی اخبار و پیش‌بینی جریان نقدی، تصمیمات بهتری بگیرید.
جمع بندی
تعیین زمان دقیق برای ترید ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا چالش‌برانگیز است، اما برخی زمان‌ها برای ترید مناسب‌تر هستند. روزهای هفته، به‌ویژه در ساعات هم‌پوشانی بازارهای بزرگ مانند لندن و نیویورک، حجم معاملات و نوسانات بیشتری دارند و فرصت‌های سودآوری بیشتری ایجاد می‌کنند. ماه‌های ژانویه، آوریل، اکتبر و نوامبر نیز معمولا برای خرید مناسب هستند. با رصد اخبار ارز دیجیتال، استفاده از ابزارهای تحلیل بازار و مدیریت ریسک، می‌توانید زمان‌بندی بهتری برای ترید داشته باشید و شانس موفقیت خود را افزایش دهید.
نوسانات قیمت بر روند خرید و فروش موثر است و عوامل متعددی بر این نوسانات تاثیرگذار است که شناخت این عوامل برای ورود به بازار لازم و ضروری است .سپاس از سایت کریپتونگار بابت این اطلاعات بروز
سپاس از استاد علی اکبر توسل
سایت کریپتونگار معتبرترین سایت برای اخبار، تحلیل ، آموزش و سیگنال ارز دیجیتال
صرافی بیتکس روم برای خرید سهام و رمزارزها با پشتیبانی قوی و کمترین کارمزد
مشاوره با استاد علی اکبر توسل
تشکر از سایت خبری تخلیلی بیتکس روم
از سایت خبری تحلیلی کریپتونگار
بسیار راضی هستیم
آخر هفته‌ها یا تعطیلات معمولا بدترین زمان برای ترید است که فعالیت بازار پایین است. در این دوره‌ها، حجم معاملات کاهش می‌یابد و ممکن است شکاف‌های قیمتی، نوسانات ناگهانی یا مشکلات نقدشوندگی رخ دهد
درود ممنون از اموزش های بسیار مفیدتون🌺💜💛💚
ممنون بابت اطلاعات بسیار مهم ارز دیجیتال
سلام استاد واقعا نمیشه باچند جمله خستگی ۲۰اندی سال را از تن استوارشما عزیز وبزرگوار بیرون کرد اما چه کنم تنها داریی من همین است تقدیم وجود پاکتان انشاالله خداوند متعال همیشه حافظ شما وخانواده گرم وصمیمی تان وتمام بیتکس روم یهاباشد امین