آنچه در این مطلب می‌خوانید:

تریدینگ ویو یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای تحلیل بازار ارز دیجیتاله و بین تریدرهای مبتدی تا حرفه ای طرفدارای زیادی داره. نوسان بالای قیمت ها توی بازار کریپتو باعث شده تصمیم گیری بدون ابزار تحلیلی تقریبا غیرممکن بشه. توی این شرایط، استفاده از اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی اهمیت بیشتری پیدا میکنه. منظور از اندیکاتور یه ابزار کمکیه که با بررسی قیمت و حجم، به تریدر کمک میکنه تصمیم بهتری بگیره. TradingView با نمودارهای دقیق و ابزارهای متنوع، تحلیل تکنیکال رو ساده تر و قابل فهم تر میکنه. اما نکته مهم اینه که هر اندیکاتوری برای همه شرایط بازار جواب نمیده. شناخت درست اندیکاتورها و نحوه ترکیبشون میتونه تفاوت بین سود و ضرر رو مشخص کنه.
در این مقاله از کریپتونگار، کاربردی ترین اندیکاتورها و استراتژی های معاملاتی رو معرفی میکنیم. هدف ما کمک به تصمیم گیری بهتر و کاهش خطاهای رایج توی معاملات کریپتوئه.

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو یک پلتفرم آنلاین تحلیله که تریدرها برای بررسی نمودار قیمت ارز دیجیتال ازش استفاده میکنن. به زبون ساده تر پلتفرم انلاین یعنی سایت یا برنامه ای که از طریق اینترنت میتونی به نمودارها و ابزارهای تحلیلی دسترسی داشته باشی، بدون نیاز به نصب نرم افزار سنگین. این ابزار بین معامله گرهای بازار کریپتو، سهام و فارکس محبوبیت زیادی داره. دلیلش هم رابط کاربری ساده (یعنی روش کار باهاش سادس) و امکانات تحلیلی متنوعشه. با این پلتفرم میتونی نمودار قیمت ارزهای دیجیتال رو به صورت لحظه ای ببینی.

بیشتر بخوانید: آموزش اصطلاحات بازار فارکس - قسمت 20 پکیج ترید

همچنین میتونی تایم فریم های مختلف رو بررسی کنی و دید بهتری از بازار بگیری. این موضوع برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج خیلی مهمه. یکی از قابلیت های اصلی این پلتفرم، استفاده از اندیکاتورهاست. اندیکاتور به زبان ساده، یه ابزار تحلیلیه که از داده های قیمت و حجم استفاده میکنه. این ابزار کمک میکنه رفتار بازار بهتر قابل درک باشه. بعضی اندیکاتورها جهت روند رو نشون میدن و بعضی برای زمان بندی معامله استفاده میشن. TradingView امکان اضافه کردن چند اندیکاتور همزمان رو میده. این ویژگی باعث میشه تحلیل دقیق تر و تصمیم گیری منطقی تر انجام بشه. همچنین میتونی تنظیمات هر اندیکاتور رو بر اساس استراتژی خودت تغییر بدی.

بیشتر بخوانید: تریدینگ ویو چیست؟ روش کار با تریدینگ ویو

بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو در بازار کریپتو

اندیکاتورها ابزارهایی هستن که به تریدر کمک میکنن روند بازار و نقاط مناسب خرید و فروش رو بهتر تشخیص بده. استفاده از اندیکاتورها باعث میشه تصمیم گیری ها منطقی تر و معاملات حرفه ای‌تر بشه. بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید، نیاز داره که تریدرها از ابزارهای دقیق برای تحلیل قیمت استفاده کنن و اینجاست که تریدینگ ویو حسابی به کار میاد.

بهترین اندیکاتورها اون هایی هستن که با استراتژی تو هماهنگ باشن و بتونی به راحتی نمودارها رو تحلیل کنی. ترکیب چند اندیکاتور با هم باعث میشه دید بهتری از روند بازار داشته باشی و ریسک معاملاتت کمتر بشه. TradingView امکانات زیادی برای اضافه کردن، تنظیم و شخصی سازی اندیکاتورها داره. با این ابزارها، حتی تازه کارها هم میتونن تحلیل های دقیق و حرفه ای داشته باشن و تصمیماتشون مطمئن تر باشه.

میانگین متحرک (MA) و EMA

میانگین متحرک یا MA یکی از ساده ترین و کاربردی ترین اندیکاتورها توی تریدینگ ویوئه. این ابزار میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف رو محاسبه میکنه و روند اصلی بازار رو نشون میده. استفاده از MA کمک میکنه نویزهای کوتاه مدت قیمت دیده نشن و تمرکز روی جهت کلی بازار باشه.

EMA نسخه پیشرفته تر میانگین متحرکه که وزن بیشتری به قیمت های جدید میده. این باعث میشه EMA نسبت به تغییرات اخیر سریع تر واکنش نشون بده و برای تشخیص روند کوتاه مدت مناسب باشه.

TradingView این امکان رو بهت میده که چند MA و EMA با دوره های مختلف رو روی نمودار اضافه کنی. با ترکیب دوره های کوتاه مدت و بلند مدت میتونی نقاط تقاطع یا تغییر روند رو راحت تر شناسایی کنی. این نقاط تقاطع معمولا سیگنال خرید یا فروش صادر میکنن و بهت کمک میکنن تصمیم های منطقی بگیری.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای TradingView برای بازار کریپتوئه. این اندیکاتور میزان خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال رو نشون میده و کمک میکنه نقاط بازگشت احتمالی بازار رو تشخیص بدی. RSI معمولا عددی بین 0 تا 100 داره. وقتی مقدارش بالای 70 باشه، یعنی بازار ممکنه خرید بیش از حد داشته باشه و احتمال کاهش قیمت وجود داره. وقتی مقدارش زیر 30 باشه، یعنی فروش بیش از حد اتفاق افتاده و احتمال افزایش قیمت هست.

تو TradingView میتونی تنظیمات RSI رو تغییر بدی و دوره های زمانی مختلف رو بررسی کنی. این انعطاف باعث میشه اندیکاتور برای استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت مناسب باشه. همچنین ترکیب RSI با دیگر اندیکاتورها دید دقیق تری از بازار بهت میده و ریسک معاملاتت رو کم میکنه.

یکی از بهترین اندیکاتور ها (RSI)

MACD

MACD یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد برای بازار کریپتوئه و کمک میکنه روند بازار و تغییرات قیمت بهتر دیده بشه. اسم کاملش Moving Average Convergence Divergence هست و کارش مقایسه دو میانگین متحرک با دوره های متفاوته. MACD شامل دو خط اصلیه: خط MACD و خط سیگنال. وقتی خط MACD خط سیگنال رو به سمت بالا قطع کنه، معمولا سیگنال خرید صادر میشه. وقتی هم خط MACD خط سیگنال رو به سمت پایین قطع کنه، سیگنال فروش ایجاد میشه.

تو TradingView میتونی هیستوگرام MACD هم ببینی که اختلاف بین دو خط رو نشون میده. این کمک میکنه شدت روند بازار و قدرت حرکت قیمت بهتر قابل درک باشه.

MACD برای تشخیص روند کوتاه مدت و بلند مدت کاربرد داره و میتونه همراه با دیگر اندیکاتورها استفاده بشه. به‌خصوص وقتی با RSI یا میانگین متحرک ترکیب بشه، تحلیل دقیق تر و نقاط ورود و خروج مطمئن تر مشخص میشن.

باند بولینگر (Bollinger Bands)

باند بولینگر یه اندیکاتوره که محدوده نوسان قیمت رو نشون میده و کمک میکنه بفهمی بازار بیش از حد خرید یا فروش شده یا نه. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده: خط میانی که میانگین قیمت رو نشون میده و دو خط کناری که محدوده بالا و پایین قیمت رو مشخص میکنن. وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک میشه، ممکنه روند نزولی شروع بشه و وقتی به باند پایینی نزدیک باشه، احتمال صعود قیمت هست. TradingView این امکان رو میده که باند بولینگر رو همراه با دیگر اندیکاتورها بررسی کنی تا تصمیماتت منطقی تر بشه.

حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات یا Volume بهت نشون میده که چه تعداد ارز دیجیتال توی یه بازه زمانی مشخص خرید و فروش شده. این اندیکاتور کمک میکنه بفهمی حرکت قیمت چقدر واقعی و معتبره. مثلا اگه قیمت بالا بره ولی حجم کم باشه، احتمالا حرکت ضعیفه و قابل اعتماد نیست. اما وقتی قیمت با حجم بالا حرکت کنه، روند بازار معتبرتره و میتونه ادامه پیدا کنه.

تریدینگ ویو این امکان رو میده که حجم معاملات رو روی نمودار به صورت میله ای ببینی و همراه با دیگر اندیکاتورها تحلیل کنی.

ایچیموکو (Ichimoku)

ایچیموکو یه سیستم تحلیلی کامل توی این پلتفرم هست که روند بازار، حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج رو همزمان نشون میده. این اندیکاتور از چند خط مختلف تشکیل شده که هر کدوم اطلاعات خاصی درباره روند و حرکت قیمت ارائه میکنن. TradingView امکان اضافه کردن ایچیموکو و تنظیم خطوطش رو به راحتی میده. ایچیموکو کمک می‌کنه بفهمی بازار در چه جهتی حرکت میکنه و کجا ممکنه روند تغییر کنه. این ابزار مخصوصا برای بازار کریپتو مفیده چون نوسانات زیاد دارن و دیدن روند اصلی اهمیت زیادی داره.

استراتژی های معاملاتی کریپتو با استفاده از اندیکاتورهای تریدینگ ویو

توی TradingView، فقط داشتن اندیکاتورها کافی نیست؛ مهم اینه که بدونی چطور ازشون توی استراتژی معاملاتی استفاده کنی. استراتژی ها بهت کمک میکنن روند بازار رو بهتر دنبال کنی و نقاط ورود و خروج رو منطقی تر انتخاب کنی. هر معامله گر میتونه استراتژی خودش رو بسازه و اندیکاتورها رو ترکیب کنه تا سیگنال های مطمئن تری بگیره. تریدینگ ویو امکانات زیادی داره که میتونی چند اندیکاتور رو همزمان بررسی کنی و تحلیل دقیق تری داشته باشی. استراتژی ها معمولا شامل بررسی روند اصلی، نقاط حمایتی و مقاومتی و میزان حجم معاملات هستن.
 استفاده درست از استراتژی ها باعث میشه تصمیم های احساسی کمتر بشه و ریسک معاملات کاهش پیدا کنه.

استراتژی کراس میانگین متحرک (MA Crossover)

استراتژی کراس میانگین متحرک یکی از پرکاربرد ترین روش ها توی تریدینگ ویوئه. ایده اصلیش اینه که وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت خط میانگین بلند مدت رو به سمت بالا قطع میکنه، سیگنال خرید صادر میشه و وقتی خط کوتاه مدت خط بلند مدت رو به پایین قطع کنه، سیگنال فروش ایجاد میشه.

این روش کمک میکنه روند اصلی بازار رو تشخیص بدی و از نوسانات کوتاه مدت زیاد تحت تاثیر قرار نگیر. تو این پلتفرم میتونی چند میانگین متحرک با دوره های مختلف اضافه کنی و نقاط تقاطع مهم رو راحت پیدا کنی. همچنین این استراتژی میتونه همراه با اندیکاتورهای دیگه مثل RSI و MACD ترکیب بشه تا سیگنال ها مطمئن تر باشن.

بهترین استراتژی ها در TradingView

استراتژی RSI برای ورود و خروج به موقع

استراتژی RSI توی TradingView کمک میکنه نقاط مناسب ورود و خروج رو بهتر تشخیص بدی. این استراتژی ساده ولی کاربردیه و میتونه جلوی تصمیم های احساسی و اشتباه رو بگیره. تو تریدینگ ویو میتونی تنظیمات RSI رو تغییر بدی و دوره های زمانی مختلف رو بررسی کنی تا متناسب با سبک معاملاتی خودت باشه. همچنین ترکیب RSI با اندیکاتورهای دیگه مثل MACD یا میانگین متحرک دید دقیق تر و سیگنال مطمئن تر بهت میده.

ترکیب MACD و Bollinger Bands برای تایید روند

ترکیب MACD و باند بولینگر توی تریدینگ ویو یکی از روش های محبوب برای تایید روند بازار کریپتوئه. ایده اصلی اینه که وقتی MACD سیگنال خرید یا فروش میده و قیمت به باند بولینگر نزدیک میشه، احتمال درست بودن روند بیشتره. این ترکیب کمک میکنه نوسانات کوتاه مدت رو بهتر مدیریت کنی و از سیگنال های کاذب جلوگیری بشه. مثلا وقتی MACD نشون میده روند صعودیه و قیمت به باند بالایی نزدیک میشه، باید با احتیاط بیشتری وارد معامله شد. یا وقتی MACD روند نزولی رو نشون میده و قیمت به باند پایینی نزدیکه، احتمال برگشت قیمت بالا میره.

استراتژی های مبتنی بر حجم و نقاط حمایتی/مقاومتی

استراتژی های مبتنی بر حجم معاملات و نقاط حمایتی و مقاومتی توی TradingView کمک میکنن روند بازار کریپتو رو بهتر تحلیل کنی. ایده اصلی اینه که حرکت قیمت وقتی با حجم بالا همراه باشه، معتبرتره و احتمال ادامه روند بیشتره. نقاط حمایتی محدوده ای هستن که قیمت معمولا پایین تر نمیره و روند صعودی حمایت میشه. نقاط مقاومتی هم محدوده ای هستن که قیمت معمولا بالاتر نمیره و روند نزولی محدود میشه. وقتی قیمت به این نقاط نزدیک میشه و حجم معاملات بالا باشه، میتونه سیگنال ورود یا خروج بده. TradingView امکان اضافه کردن خطوط حمایتی و مقاومتی و بررسی حجم معاملات رو به راحتی فراهم میکنه. ترکیب این ابزارها با اندیکاتورهای دیگه تحلیل دقیق تر و تصمیمات مطمئن تر ایجاد میکنه.

این استراتژی مخصوصا توی بازار کریپتو که نوسانات شدید داره، اهمیت زیادی داره. استفاده درست از حجم و سطوح حمایت و مقاومت بهت کمک میکنه معاملات کم ریسک تر و سود آورتری داشته باشی.

ابزارها و تکنیک های تکمیلی در TradingView

تریدینگ ویو فقط به اندیکاتورها محدود نمیشه و ابزارهای تحلیلی پیشرفته تری هم در اختیار معامله گرها قرار میده. این ابزارها کمک میکنن ساختار بازار دقیق تر بررسی بشه و تحلیل از حالت صرفا اندیکاتوری خارج بشه. یکی از مزیت های مهم این پلتفرم، امکان تحلیل رفتار قیمت به صورت بصریه. با استفاده از ابزارهای ترسیمی، معامله گر میتونه مسیر حرکت قیمت، نواحی مهم بازار و واکنش قیمت به سطوح کلیدی رو مشخص کنه. این موضوع باعث میشه تصمیم گیری بر اساس منطق بازار انجام بشه، نه فقط سیگنال های عددی.

ابزارهای تکمیلی بیشتر برای تایید تحلیل ارز دیجیتال استفاده میشن و نقش فیلتر سیگنال رو دارن. یعنی کمک میکنن تشخیص بدی کدوم حرکت قیمت ارزش ورود به معامله رو داره و کدوم حرکت صرفا نوسان کوتاه مدته. در بازار کریپتو که تغییر روندها سریع اتفاق میوفتن، این ابزارها اهمیت بیشتری پیدا میکنن.

تکنیک های کاربردی در TradingView

استفاده از خطوط روند و کانال ها

خطوط روند و کانال ها از مهم ترین ابزارهای تحلیلی در تریدینگ ویو هستن که ساختار واقعی حرکت قیمت رو مشخص میکنن. برخلاف اندیکاتورها که بر اساس داده های گذشته محاسبه میشن، این ابزارها مستقیما روی رفتار قیمت تمرکز دارن.

  • خط روند صعودی با اتصال کف های بالاتر و خط روند نزولی با اتصال سقف های پایین تر رسم میشه. هرچه تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشه، اعتبار اون خط بالاتره. شکسته شدن خط روند معمولا میتونه نشونه ای از تضعیف روند یا تغییر جهت بازار باشه.

  • کانال ها در واقع دو خط روند موازی هستن که محدوده حرکت قیمت رو مشخص میکنن. وقتی قیمت داخل کانال حرکت میکنه، معامله گر میتونه واکنش قیمت به سقف و کف کانال رو برای ورود یا خروج بررسی کنه. خروج قیمت از کانال معمولا نشونه شروع یک حرکت قدرتمند جدیده.

فیبوناچی و سطوح اصلاحی

ابزار فیبوناچی اصلاحی توی TradingView برای شناسایی نواحی احتمالی توقف یا برگشت قیمت استفاده میشه. این ابزار بر اساس نسبت های عددی فیبوناچی کار میکنه و روی حرکات مهم قیمت رسم میشه.

برای استفاده درست، ابتدا باید یک موج صعودی یا نزولی مشخص رو انتخاب کنی. بعد از رسم فیبوناچی روی این موج، سطوحی مثل 38.2، 50 و 61.8 درصد به عنوان نواحی اصلاح قیمت نمایش داده میشن. این سطوح معمولا جاهایی هستن که قیمت واکنش نشون میده و معامله گرها منتظر ورود یا خروج میمونن.

در بازار کریپتو، فیبوناچی بیشتر به‌عنوان ابزار تایید استفاده میشه، نه تصمیم گیری مستقل. وقتی یکی از این سطوح با حمایت، مقاومت یا خط روند هم زمان بشه، اعتبار تحلیل خیلی بالاتر میره. TradingView امکان شخصی سازی سطوح فیبوناچی رو میده تا متناسب با استراتژی خودت باشه.

الگوهای کندلی

الگوهای کندلی یکی از دقیق ترین ابزارهای تحلیل رفتار قیمت توی TradingView هستن، چون مستقیما روان شناسی بازار رو نشون میدن. هر کندل اطلاعات مهمی از قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص نمایش میده.

الگوهای کندلی معمولا در نواحی مهم بازار مثل حمایت، مقاومت یا انتهای یک روند اعتبار بیشتری دارن. مثلا بعضی الگوها نشون دهنده ضعف روند فعلی هستن و بعضی دیگه احتمال ادامه حرکت قیمت رو تایید میکنن. به همین دلیل، این الگوها نباید به تنهایی استفاده بشن و بهتره با ابزارهای دیگه ترکیب بشن.

توی TradingView میتونی الگوهای کندلی رو روی تایم فریم های مختلف بررسی کنی. رفتار یک الگو در تایم فریم بالا معمولا اعتبار بیشتری نسبت به تایم فریم های پایین داره. تریدرهای حرفه ای از الگوهای کندلی برای زمان بندی دقیق ورود و خروج استفاده میکنن.

بیشتر بخوانید: آموزش کندل شناسی به زبان ساده - قسمت 29 پکیج ترید

جمع بندی

تریدینگ ویو یکی از قدرتمندترین ابزارها برای معامله گران کریپتوئه و بهت کمک میکنه روند بازار، نقاط ورود و خروج و نوسانات قیمتی رو واضح ببینی. با استفاده از اندیکاتورها مثل میانگین متحرک، RSI، MACD، باند بولینگر و ایچیموکو، میتونی تحلیل دقیق تر و تصمیم های منطقی تری داشته باشی. ترکیب این ابزارها با استراتژی های معاملاتی مناسب و بهره گیری از خطوط روند، کانال‌ها، سطوح فیبوناچی و الگوهای کندلی، دیدگاهت نسبت به بازار حرفه ای تر و مطمئن تر میشه. وقتی همه اینها رو با آموزش ارز دیجیتال اصولی همراه کنی، نه تنها تحلیل هایت دقیق تر میشن، بلکه مدیریت ریسک و سودآوری معاملاتت هم بهتر میشه.

برای اینکه مهارتت توی بازار کریپتو واقعی بشه و فرصت های سودآور رو از دست ندی، همین امروز شروع کن و ابزارهای TradingView رو توی معاملاتت به کار بگیر!

سوالات متداول

تریدینگ ویو یه پلتفرم آنلاین تحلیله که نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای حرفه ای داره. باهاش میتونی روند بازار کریپتو رو راحت ببینی و تصمیم های دقیق تر بگیری.

با ترکیب اندیکاتورها، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندلی میتونی استراتژی شخصی بسازی. تریدینگ ویو امکانات خوبی برای تست و شخصی سازی استراتژی داره.

اندیکاتورهای محبوب مثل میانگین متحرک، RSI ،MACD، باند بولینگر و ایچیموکو هستن. این ابزارها کمک میکنن روند بازار و نقاط ورود و خروج رو بهتر شناسایی کنی.

خطوط روند و کانال ها مسیر حرکت قیمت رو نشون میدن و کمک میکنن نقاط ورود و خروج منطقی پیدا کنی. وقتی قیمت از کانال خارج میشه، معمولا نشونه شروع یه حرکت قویه.

ترکیب اندیکاتورها، سطوح فیبوناچی، الگوهای کندلی و بررسی حجم معاملات همراه با آموزش ارز دیجیتال دقیق، تحلیل ها رو مطمئن‌تر میکنه و ریسک معاملات رو کم میکنه.