بر اساس تحلیل ارز دیجیتال، بازگشت اخیر قیمت بیت کوین دوباره روایت معروف خرید در زمان افت را داغ کرده؛ روایتی که برای خیلی ها وسوسه انگیزه، اما تحلیل بیت کوین ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ میگه اوضاع به این سادگی نیست. بیت کوین بعد از یک ریزش نزدیک به ۱۵ درصدی و لمس محدوده ۶۰ هزار دلار، حدود ۱۱ درصد رشد کرد و دوباره تریدرها را به سمت موقعیت های خرید (لانگ) کشاند. با این حال، پشت این رشد ظاهرا امیدوار کننده، ریسک های جدی در حال شکل گیریه.
تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ پرچم خرسی و سطوح حیاتی
بر اساس تحلیل بیت کوین ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ و نمودار ۴ ساعته، بیت کوین پس از افت شدید اخیرا وارد ساختاری شده که شباهت زیادی به الگوی «پرچم خرسی» داره؛ الگویی که معمولا قبل از ادامه روند نزولی دیده میشه. اگر خط حمایت پایینی این ساختار شکسته بشه، احتمال یک ریزش حدود ۲۵ درصدی وجود دارده؛ ریزشی که میتونه قیمت را به محدوده ۴۸ تا ۴۹ هزار دلار برسونه. از منظر سطوح کلیدی، حمایت مهم کوتاه مدت در حوالی ۵۳٬۳۵۰ دلار قرار داره.
از دست رفتن این سطح، مسیر را برای تست محدوده ۴۸٬۸۰۰ دلار هموار میکنه. در صورت شکست این ناحیه، توجه بازار به حمایت عمیق تری نزدیک ۴۰٬۲۶۰ دلار جلب میشه، سطحی که با قیمت تحقق یافته هولدرهای بلند مدت هم راستاست و در چرخه های قبلی نقش تعیین کننده ای داشته. در سمت مقابل، برای اینکه قیمت بیت کوین بتونه اعتبار صعودی کوتاه مدت خود را پس بگیره. تثبیت بالای ۶۹٬۵۰۰ دلار در تایم فریم ۴ ساعته ضروریه. عبور از محدوده ۷۳٬۳۲۰ دلار میتونه الگوی نزولی فعلی را باطل کنه؛ در غیر این صورت، هر رشد قیمتی همچنان شکننده خواهد بود.
رفتار سرمایه گذاران؛ خوش بینی زود هنگام یا تله بازار؟
داده های بازار مشتقه و درون شبکه ای تصویر محتاطانه تری ارائه میده. بعد از رشد ۱۱ درصدی اخیر، بیش از ۵۴۰ میلیون دلار موقعیت خرید جدید فقط در صرافی بایننس باز شده. این موضوع نشون میده تریدرها سراغ اهرم های سنگین رفتن و تصور میکنن کف قیمت شکل گرفته؛ رفتاری که در گذشته بارها زمینه ساز لیکوئیدیشن های گسترده شده. در بازار نقدی نیز نشونه هایی از خرید ارز دیجیتال در زمان افت دیده میشه. عرضه بیت کوین در صرافی ها طی چند روز از حدود ۱.۲۳ میلیون به ۱.۲۲ میلیون واحد کاهش یافته. بخشی از سرمایه گذاران کوین ها را از صرافی خارج و به رشد قیمت امید دارن. در سمت دیگر ماجرا، دارندگان بلند مدت مسیر متفاوتی را انتخاب کردن.
شاخص تغییر خالص موقعیت هولدرهای بلند مدت نشون میده فروش این گروه از حدود ۲۳۰۰ بیت کوین در اوایل دی ماه، به بیش از ۲۴۶ هزار بیت کوین تا نیمه بهمن رسیده. این حجم از توزیع، به ویژه در نزدیکی قیمت تحقق یافته ۴۰٬۲۶۰ دلار، هشداری جدی محسوب میشه. از نظر تاریخی، بازار تنها پس از تخلیه کامل فشار فروش این گروه و یک دوره تثبیت، توان ورود به فاز صعودی پایدار رو داشته؛ چیزی که فعلا نشونه ای از اون دیده نمیشه.
جمع بندی تحلیل بیت کوین ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
بر اساس تحلیل بیت کوین ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ تمام سیگنال ها روی چند سطح کلیدی متمرکز شدن. از دست رفتن حمایت ۵۳٬۳۵۰ دلار میتونه راه رو برای سقوط به ۴۸٬۸۰۰ دلار باز کنه و در صورت شکست این محدوده، نگاه ها به حمایت سنگین ۴۰ هزار دلار دوخته میشه. در سمت صعودی، بیت کوین برای تغییر فضای کوتاه مدت باید بالای ۶۹٬۵۰۰ دلار تثبیت بشه و عبور از ۷۳٬۳۲۰ دلار میتونه الگوی نزولی را باطل کنه. تا قبل از اون، استراتژی خرید در زمان افت بیشتر شبیه یک بازی پرریسک است تا یک فرصت کم خطر.
