بر اساس تحلیل بازار ارز دیجیتال، روزهای اخیر بازار بیت کوین با نشانه‌هایی از ضعف در روند صعودی خود روبه‌رو شده است. در تحلیل بیت کوین 23 مهر 1404مطابق با داده‌های تکنیکال، بیت کوین در الگوی گوه صعودی (Rising Wedge) در حال معامله است که معمولاً یک الگوی بازگشتی نزولی محسوب می‌شود. قیمت این ارز دیجیتال در محدوده حمایتی ۱۱۰ هزار دلار در حال نوسان است و در صورتی که این سطح کلیدی شکسته شود، احتمال سقوط قیمت تا محدوده ۷۴ هزار دلار وجود دارد. در این شرایط، بسیاری از نهنگ‌ها و تریدرهای بزرگ نیز موقعیت‌های فروش خود را افزایش داده‌اند که این امر نشانه‌ای از تغییر احتمالی روند بازار است. در همین راستا، تحلیل بیت کوین 23 مهر 1404 نشان می‌دهد که بازار در آستانه یک اصلاح عمیق قرار دارد.
یکی از مهم‌ترین رویدادهای اخیر، باز کردن موقعیت فروش جدیدی توسط یک نهنگ در پلتفرم Hyperliquid است که شامل ۱۲۴۰ بیت کوین با ارزشی حدود ۱۴۰ میلیون دلار می‌شود. این معامله با اهرم پنج برابری انجام شده و قیمت لیکوئیدیشن آن در محدوده ۱۳۷,۷۰۰ دلار قرار دارد. چنین اقداماتی از سوی نهنگ‌ها معمولاً پیامدهایی قابل توجه برای احساسات بازار دارد، چرا که حجم بالای معاملات فروش می‌تواند فشار نزولی را بر قیمت افزایش دهد. به نظر می‌رسد تریدرهای بزرگ با در نظر گرفتن واگرایی میان قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI)، احتمال افت قیمت را بیشتر می‌دانند و از این رو در موقعیت فروش قرار گرفته‌اند.
در نمودار هفتگی، گوه صعودی به وضوح نشان‌دهنده ضعف در مومنتوم خرید است. تحلیلگر معروف، کاپیتان فابیک (Captain Faibik) اشاره کرده که بیت کوین هنوز در محدوده گوه قرار دارد اما تسلط خریداران در حال کاهش است و به زودی فروشندگان کنترل بازار را به دست خواهند گرفت. او معتقد است با شکست این الگو، بازار شاهد اصلاحی تند و عمیق خواهد بود. در همین حال، تریدر کهنه‌کار، پیتر برانت (Peter Brandt) نیز هشدار داده که ممکن است بیت کوین پیش از دستیابی به سقف تاریخی جدید بالای ۱۲۶ هزار دلار، یک ریزش تا محدوده ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار را تجربه کند.
همچنین داده‌های درون‌شبکه‌ای (on-chain) نشان می‌دهند که شاخص نسبت سود و زیان تحقق‌نیافته (NUPL) از وضعیت «خوش‌بینی» به «شیدایی» تغییر یافته است؛ وضعیتی که در چرخه‌های گذشته معمولاً پیش از تشکیل سقف قیمتی رخ داده است. این داده‌ها در کنار افزایش موقعیت‌های فروش توسط نهنگ‌ها و کاهش قدرت خریداران، چشم‌انداز نزولی کوتاه مدتی را تقویت می‌کند. با در نظر گرفتن این شواهد، تحلیل بیت کوین 23 مهر 1404 حاکی از آن است که احتمال افت قیمت تا محدوده ۷۴ هزار دلار در صورت شکست حمایت ۱۱۰ هزار دلاری بسیار زیاد است و بازار ممکن است در آستانه یک اصلاح ساختاری قرار گرفته باشد.
جمع‌بندی تحلیل بیت کوین 23 مهر 1404
با توجه به وضعیت فعلی نمودارهای تکنیکال، رفتار نهنگ‌ها و داده‌های درون‌شبکه‌ای، به نظر می‌رسد بیت کوین در فاز حساسی از چرخه قیمتی خود قرار گرفته است. الگوی گوه صعودی و کاهش تدریجی مومنتوم خرید نشان‌دهنده احتمال اصلاح در کوتاه مدت است. اگر حمایت ۱۱۰ هزار دلاری شکسته شود، سناریوی سقوط تا ۷۴ هزار دلار قوت خواهد گرفت. با این حال، در صورت حفظ این سطح، امکان بازگشت تدریجی قیمت و تلاش برای دستیابی به سقف‌های جدید نیز وجود دارد. در مجموع، روند کنونی هشداردهنده است و تریدرها باید با احتیاط بیشتری وارد موقعیت‌های جدید شوند.
