قسمت سی‌ و نهم پارت سوم پکیج آموزش ترید

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، شناخت الگوهای کندلی نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد. در این آموزش قصد داریم به معرفی برخی الگوهای کندلی و نحوه استفاده از آنها در معاملات بپردازیم.

شناسایی الگوهای کندلی در تایم‌فریم‌های مختلف

برای انجام یک تحلیل دقیق، مشاهده نمودار قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف اهمیت دارد. مثلا در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، با توجه به الگوهای مشاهده‌شده، می‌توان فرصت‌های ورود و خروج از معامله را شناسایی کرد. یکی از الگوهای محبوب، الگوی پوشا است که معمولاً نشان‌دهنده برگشت روند است و در صورت تأیید، می‌تواند فرصت ورود را نشان دهد.

تعیین نقاط ورود و خروج با توجه به الگوها

در زمان مشاهده الگوهای بازگشتی مثل الگوی ستاره صبحگاهی، می‌توان وارد معامله شد. با توجه به کندل‌ها، نقطه ورود باید به گونه‌ای تعیین شود که یک یا دو پیپ بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت باشد تا از تغییرات کوچک بازار در امان بمانیم. به عنوان مثال، اگر یک سطح کلیدی در نزدیکی قیمت فعلی باشد، می‌توان با قرار دادن استاپ‌لاس چند پیپ پایین‌تر از سطح مقاومت، خود را در برابر تغییرات ناگهانی محافظت کرد.

مفهوم پوشش پنجاه درصدی

در بازارهای مالی، معمولاً پوشش پنجاه درصدی کندل‌ها به عنوان تأییدی بر روند یا برگشت آن شناخته می‌شود. این مفهوم به معنای آن است که اگر کندل بعدی بیش از نصف کندل قبلی را پوشش دهد، احتمال تغییر روند بالاست. برای مثال، اگر کندل صعودی بیش از ۵۰ درصد کندل نزولی قبلی را بپوشاند، نشانه‌ای از قدرت بازار در جهت صعودی است.

مدیریت سرمایه و استفاده از الگوهای کندلی

بسیار مهم است که برای مدیریت ریسک، درصد مشخصی از سرمایه خود را وارد معامله کنید. به عنوان مثال، در صورتی که با استفاده از الگوهای کندلی به سود ۲۰۰ پیپ دست یافته‌اید، بهتر است بخشی از سود را به‌صورت ریسک فری خارج کنید. این کار باعث می‌شود که حتی اگر معامله بازگشت داشت، از دست رفتن سرمایه به حداقل برسد و تنها بخشی از سود باقی بماند.

بررسی مناطق رنج و شکست روند

در زمانی که بازار در حالت رنج است، قیمت بین محدوده‌های حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و تعیین جهت‌گیری دقیق دشوارتر است. برای تشخیص شکست، باید به کندل‌های تأییدی توجه کرد و پس از شکست، وارد معامله شد. مثلاً اگر قیمت به پایین محدوده رنج برسد و الگوی کندلی مثل پوشا یا ستاره صبحگاهی را تشکیل دهد، می‌توان انتظار داشت که قیمت کاهش یابد.

اهمیت تایم‌فریم‌های پایین‌تر در تأیید نقاط ورود

برای ورود به معامله می‌توان از تایم‌فریم‌های پایین‌تر مثل ۱۵ دقیقه‌ای استفاده کرد. زمانی که در تایم‌فریم‌های بالاتر نشانه‌هایی از تغییر روند داریم، بررسی تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌تواند کمک کند تا در نقطه مناسب‌تری وارد معامله شویم. برای مثال، اگر در تایم‌فریم یک ساعته، الگوی ستاره صبحگاهی تشکیل شده، می‌توان در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه الگوی کندلی دیگری را برای تأیید مشاهده کرد.

نتیجه‌گیری

درک و شناخت ساختارهای کندلی و استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف به معامله‌گران کمک می‌کند تا با کاهش ریسک و افزایش بازدهی، وارد معاملات مطمئن‌تری شوند. تمرین و تکرار این الگوها در بازارهای مختلف به معامله‌گران امکان می‌دهد که با اعتماد به نفس بیشتر و استراتژی مشخص، سود بیشتری را کسب کنند.

کنید.

مشاهده ویديوی آموزش ترید رایگان

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد آموزش مفاهیم بالا همین الان این ویدیو را تماشا کنید و قدم بعدی خود را در مسیر ترید بردارید!

مشاهده قسمتهای قبلی و بعدی