قسمت سی‌ و پنجم پکیج آموزش ترید

ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups)

ستاپ‌های معاملاتی به مجموعه شرایط و الگوهایی گفته می‌شود که معامله‌گران از آنها برای تصمیم‌گیری در خرید یا فروش دارایی‌های مالی استفاده می‌کنند. این ستاپ‌ها براساس تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی مشخصی شکل می‌گیرند. هر ستاپ معاملاتی یک چارچوب مشخص دارد که به معامله‌گر کمک می‌کند تا با استفاده از آن، زمان ورود و خروج از یک معامله را تعیین کند. مهم‌ترین نکته در ستاپ‌های معاملاتی این است که معامله‌گر باید به خوبی تحلیل‌های خود را با این الگوها هماهنگ کرده و استراتژی مشخصی برای مدیریت ریسک داشته باشد.

ستاپ تست (TST)

ستاپ تست در تحلیل تکنیکال به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن بازار یک سطح کلیدی را آزمایش می‌کند. این سطح ممکن است حمایت یا مقاومت باشد. در این فرآیند، قیمت به سمت سطح کلیدی حرکت کرده و واکنش بازار نسبت به آن سنجیده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از ستاپ تست بررسی می‌کنند که آیا سطح مورد نظر به‌عنوان حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کند یا خیر. اگر قیمت به‌طور مداوم نتواند از این سطح عبور کند، آن سطح معتبر تلقی می‌شود و ممکن است معامله‌گران به دنبال فرصت‌های ورود یا خروج در جهت عکس سطح باشند.

نقض شکست سطح (Break Out Failure)

نقض شکست سطح به وضعیتی گفته می‌شود که قیمت در یک لحظه از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما این حرکت پایدار نیست و قیمت دوباره به محدوده قبلی بازمی‌گردد. این نوع حرکات اغلب معامله‌گران را فریب می‌دهد و باعث ورود نادرست به بازار می‌شود. معامله‌گران باتجربه معمولاً به دنبال نشانه‌هایی از نقض شکست سطح هستند تا از ورود به معاملات نادرست جلوگیری کنند. بررسی حجم معاملات و سایر شاخص‌های تکنیکال می‌تواند به شناسایی نقض‌های شکست کمک کند.

پولبک به سطح شکست (Break Out PullBack)

پولبک به سطح شکست، یکی از رایج‌ترین اتفاقات پس از شکسته شدن یک سطح حمایت یا مقاومت است. زمانی که قیمت یک سطح کلیدی را می‌شکند، اغلب به آن سطح بازمی‌گردد و آن را دوباره آزمایش می‌کند. این بازگشت قیمت به سطح شکست، پولبک نامیده می‌شود. در این حالت، سطح قبلی (حمایت یا مقاومت) که شکسته شده بود، حال به ترتیب به مقاومت یا حمایت جدید تبدیل می‌شود. معامله‌گران اغلب از این پولبک‌ها به عنوان فرصت‌هایی برای ورود به بازار در جهت حرکت قبلی استفاده می‌کنند، چرا که این پولبک‌ها معمولاً تأییدی برای ادامه روند اصلی هستند.

ستاپ‌های روندی (Trend Trading Setups)

ستاپ‌های روندی به الگوها و استراتژی‌هایی اشاره دارند که معامله‌گران در بازارهای دارای روند استفاده می‌کنند. در این نوع معاملات، تمرکز معامله‌گر بر شناسایی و دنبال کردن روندهای صعودی یا نزولی بازار است. روند صعودی به معنای افزایش پیوسته قیمت‌ها و روند نزولی به معنای کاهش مداوم قیمت‌ها است. معامله‌گران در ستاپ‌های روندی معمولاً با استفاده از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، خطوط روند، و شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD، نقاط ورود به معامله را در جهت روند اصلی بازار شناسایی می‌کنند. اصل اساسی این ستاپ‌ها این است که “همراه با روند معامله کنید”، به این معنا که در یک روند صعودی به دنبال فرصت خرید باشید و در یک روند نزولی به دنبال فرصت فروش.

ستاپ پولبک ساده (PB)

پولبک ساده زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت شدید در جهت روند (صعودی یا نزولی)، به‌طور موقت در خلاف جهت روند بازمی‌گردد. این بازگشت به سطح‌های حمایتی یا مقاومتی کلیدی معمولاً کوتاه‌مدت است و پس از پایان پولبک، قیمت دوباره در جهت اصلی روند ادامه می‌یابد. معامله‌گران از ستاپ پولبک ساده برای ورود به معاملات در جهت روند استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، پولبک معمولاً فرصتی برای خرید است، زمانی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد و دوباره روند صعودی خود را از سر می‌گیرد. معامله‌گران در این ستاپ‌ها با استفاده از ابزارهایی مانند فیبوناچی اصلاحی یا خطوط حمایت و مقاومت، نقاط ورود مناسب را پیدا می‌کنند.

ستاپ پولبک پیچیده (Complex PullBack)

پولبک پیچیده تفاوت‌هایی با پولبک ساده دارد. در این نوع پولبک، بازگشت قیمت از روند اصلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر است و ممکن است شامل چندین موج بازگشتی یا حرکت‌های زیگزاگ باشد. پولبک‌های پیچیده ممکن است زمان بیشتری طول بکشند و تشخیص آنها نیز دشوارتر است. این نوع پولبک معمولاً نشانه‌ای از تردید بازار در مورد ادامه روند است، اما همچنان ممکن است فرصت‌هایی برای معامله در جهت روند اصلی فراهم کند. معامله‌گران برای شناسایی این نوع پولبک‌ها از تحلیل الگوهای موج الیوت، کانال‌های قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند.

در پولبک‌های پیچیده، ممکن است حرکات قیمت به شکلی پیچیده و غیرمنظم باشد، به‌طوری‌که گاهی به نظر می‌رسد روند اصلی تغییر کرده است، اما پس از مدتی، قیمت دوباره به مسیر اصلی خود بازمی‌گردد. معامله‌گران برای موفقیت در این ستاپ، باید صبر و دقت بیشتری داشته باشند و به‌جای شتاب‌زده وارد معامله شدن، منتظر تأییدهای بیشتری از بازگشت قیمت به روند اصلی باشند.

مشاهده ویديوی آموزش ترید رایگان

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد آموزش مفاهیم بالا همین الان این ویدیو را تماشا کنید و قدم بعدی خود را در مسیر ترید بردارید!

مشاهده قسمتهای قبلی و بعدی