پکیج رایگان ترید؛ قسمت بیست و نهم

جهت حرکت کندلی

جهت حرکت کندلی به معنای تشخیص جهت حرکت قیمت در بازارهای مالی با استفاده از نمودارهای کندل استیک (Candlestick Charts) است. نمودارهای کندل استیک یک ابزار تحلیلی محبوب در تحلیل تکنیکال هستند و اطلاعات زیادی درباره تغییرات قیمت، احساسات بازار و جهت حرکت بازار را ارائه می‌دهند.

بررسی موقعیت بسته شدن آخرین شمع نسبت به دامنه خودش

بررسی موقعیت بسته شدن آخرین شمع نسبت به دامنه خودش (high و low) یکی از روش‌های مهم تحلیل کندل استیک است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا قدرت و تمایلات بازار را بهتر درک کنند. این تحلیل می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره جهت حرکت آینده قیمت ارائه دهد.

موقعیت بسته شدن کندل

حالت‌های مختلف موقعیت بسته شدن کندل:

بسته شدن نزدیک به high:

نشانه‌ی قدرت خرید: وقتی قیمت بسته شدن کندل نزدیک به بالاترین نقطه‌ی دامنه باشد، این نشان‌دهنده قدرت خریداران است و معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

مثال: اگر قیمت باز شدن 100، پایین‌ترین قیمت 95، بالاترین قیمت 110 و قیمت بسته شدن 108 باشد، نشان می‌دهد که بازار تحت فشار خرید قرار دارد.

بسته شدن نزدیک به low:

نشانه‌ی قدرت فروش: وقتی قیمت بسته شدن کندل نزدیک به پایین‌ترین نقطه‌ی دامنه باشد، این نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است و معمولاً به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

مثال: اگر قیمت باز شدن 100، پایین‌ترین قیمت 90، بالاترین قیمت 105 و قیمت بسته شدن 92 باشد، نشان می‌دهد که بازار تحت فشار فروش قرار دارد.

بسته شدن نزدیک به وسط دامنه (بین high و low):

نشانه‌ی عدم تصمیم‌گیری: وقتی قیمت بسته شدن کندل نزدیک به وسط دامنه باشد، نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است و معمولاً به عنوان یک سیگنال خنثی در نظر گرفته می‌شود.

مثال: اگر قیمت باز شدن 100، پایین‌ترین قیمت 95، بالاترین قیمت 110 و قیمت بسته شدن 102 باشد، نشان می‌دهد که هیچ‌یک از خریداران یا فروشندگان قدرت غالبی ندارند.

تحلیل موقعیت بسته شدن کندل

کندل‌های صعودی (Bullish Candles):

بسته شدن نزدیک به بالاترین نقطه معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.

بسته شدن نزدیک به پایین‌ترین نقطه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف خریداران باشد و ممکن است به عنوان یک هشدار برای تغییر روند در نظر گرفته شود.

کندل‌های نزولی (Bearish Candles):

بسته شدن نزدیک به پایین‌ترین نقطه معمولاً نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.

بسته شدن نزدیک به بالاترین نقطه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی ضعف فروشندگان باشد و ممکن است به عنوان یک هشدار برای تغییر روند در نظر گرفته شود.

مقایسه قیمت بسته شدن آخرین شمع با بالاترین (پایین‌ترین) قیمت شمعی قبلی‌اش

مقایسه قیمت بسته شدن آخرین شمع با بالاترین (High) یا پایین‌ترین (Low) قیمت شمع قبلی یکی از روش‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا روندها و نقاط بازگشتی بازار را تشخیص دهند. این روش می‌تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مقایسه قیمت بسته شدن آخرین شمع با بالاترین قیمت شمع قبلی

1. بسته شدن بالاتر از بالاترین قیمت شمع قبلی (Breakout):

نشانه‌ی قدرت صعودی: اگر قیمت بسته شدن آخرین شمع بالاتر از بالاترین قیمت شمع قبلی باشد، این معمولاً به عنوان یک سیگنال صعودی قوی در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید در بازار است.

مثال: اگر بالاترین قیمت شمع قبلی 105 و قیمت بسته شدن آخرین شمع 108 باشد، این یک نشانه‌ی قدرت خرید و احتمال ادامه روند صعودی است.

2. بسته شدن پایین‌تر از بالاترین قیمت شمع قبلی:

نشانه‌ی ضعف: اگر قیمت بسته شدن آخرین شمع پایین‌تر از بالاترین قیمت شمع قبلی باشد، این ممکن است نشانه‌ای از ضعف خریداران باشد و بازار ممکن است به سمت اصلاح یا توقف حرکت کند.

مقایسه قیمت بسته شدن آخرین شمع با پایین‌ترین قیمت شمع قبلی

1. بسته شدن پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت شمع قبلی (Breakdown):

نشانه‌ی قدرت نزولی: اگر قیمت بسته شدن آخرین شمع پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت شمع قبلی باشد، این معمولاً به عنوان یک سیگنال نزولی قوی در نظر گرفته می‌شود و نشان‌دهنده‌ی قدرت فروش در بازار است.

مثال: اگر پایین‌ترین قیمت شمع قبلی 95 و قیمت بسته شدن آخرین شمع 92 باشد، این یک نشانه‌ی قدرت فروش و احتمال ادامه روند نزولی است.

2. بسته شدن بالاتر از پایین‌ترین قیمت شمع قبلی:

نشانه‌ی ضعف فروشندگان: اگر قیمت بسته شدن آخرین شمع بالاتر از پایین‌ترین قیمت شمع قبلی باشد، این ممکن است نشانه‌ای از ضعف فروشندگان باشد و بازار ممکن است به سمت اصلاح یا توقف حرکت کند.

Breakout و Breakdown:

Breakout (شکست به سمت بالا): زمانی که قیمت بسته شدن آخرین شمع بالاتر از بالاترین قیمت شمع قبلی باشد، این نشان‌دهنده قدرت خرید و احتمال ادامه روند صعودی است.

Breakdown (شکست به سمت پایین): زمانی که قیمت بسته شدن آخرین شمع پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت شمع قبلی باشد، این نشان‌دهنده قدرت فروش و احتمال ادامه روند نزولی است.

میزان قدرت الگوهای کندلی

میزان قدرت الگوهای شمعی صعودی

الگوهای شمعی صعودی در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود مناسبی را در بازار شناسایی کنند. میزان قدرت این الگوها می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کند.

میزان قدرت الگوهای شمعی خنثی

الگوهای شمعی خنثی یا الگوهای نشان‌دهنده بی‌تصمیمی بازار معمولاً قدرت کمتری در تغییر جهت روند دارند. این الگوها بیشتر نشان‌دهنده تعادل بین فشار خرید و فروش در بازار هستند و اغلب به عنوان نشانه‌ای از توقف یا مکث در روند فعلی در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، بررسی موقعیت این الگوها و تأییدیه‌های دیگر می‌تواند به درک بهتری از وضعیت بازار کمک کند.

میزان قدرت الگوهای شمعی نزولی

الگوهای شمعی نزولی در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط خروج مناسبی را در بازار شناسایی کنند یا برای موقعیت‌های فروش آماده شوند.

فراکتال ها یا سوئینگ ها

فراکتال‌ها یا سوئینگ‌ها هر دو از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط مهمی در نمودار قیمت را شناسایی کنند. در ادامه به توضیح این مفاهیم می‌پردازیم:

سوئینگ‌ها به حرکات قیمتی گفته می‌شود که در طی آن‌ها قیمت از یک نقطه بالا (High) به یک نقطه پایین (Low) یا بالعکس حرکت می‌کند. سوئینگ‌ها شامل دو نوع اصلی هستند:

سوئینگ های بالا (Swing High): نقطه‌ای در نمودار که در آن قیمت به یک حداکثر جدید می‌رسد و سپس به سمت پایین برمی‌گردد.

سوئینگ های پایین (Swing Low): نقطه‌ای در نمودار که در آن قیمت به یک حداقل جدید می‌رسد و سپس به سمت بالا برمی‌گردد.

کاربرد:

شناسایی روندهای بازار (صعودی یا نزولی).

تعیین نقاط ورود و خروج از بازار.

به عنوان نقاط حمایت و مقاومت بالقوه.

تعیین سطح اصلاحی فیبوناچی.

مشاهده ویديوی آموزش ترید رایگان

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد آموزش مفاهیم بالا همین الان این ویدیو را تماشا کنید و قدم بعدی خود را در مسیر ترید بردارید!

مشاهده قسمتهای قبلی و بعدی

منبع مطلب: پکیج رایگان ترید؛ قسمت بیست و نهم