تفاوت پراپ فرم با بروکر فارکس

بررسی تفاوت‌های پراپ فرم با بروکر فارکس 0 تا 100

احتمالا بسیاری از معامله‌گران هنوز تفاوت‌های کلیدی بین پراپ فرم‌ و بروکر فارکس را ندانند.

در واقع، برخی از تریدرها بر این باورند که خدمات ارائه‌شده توسط این دو نوع شرکت کاملاً مشابه است. اما حقیقت این است که هر کدام ویژگی‌ها و عملکردهای منحصر به فرد خود را دارند. برای کمک به شما در انتخاب مناسب‌ترین شریک تجاری، قصد داریم شرکت‌های پراپ تریدینگ و بروکر فارکس را از جنبه‌هایی مانند هزینه، کارایی، انعطاف‌پذیری، ریسک و دیگر عوامل مهم، به زبان ساده مقایسه کنیم.

شناخت تفاوت‌ها و شباهت‌های میان بروکرها و پراپ فرم‌ها برای هر کسی که می‌خواهد در بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا فعالیت کند، امری ضروری است. برای مثال، بروکرهای A-BOOK معمولاً با ارائه دسترسی مستقیم تریدرها به بازارهای جهانی عمل می‌کنند و اغلب دارای ساختار کمیسیونی خاص خود هستند که ممکن است بسته به نوع حساب یا حجم معاملات متفاوت باشد.

از طرف دیگر، پراپ فرم‌ها معمولاً سرمایه‌ای را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهند تا با آن معامله کنند، در واقع معامله‌گر با سرمایه شرکت پراپ ترید میکند نه سرمایه شخصی …

این تمایزات اساسی نه تنها بر نحوه تعامل تریدر با بازار تأثیر خواهد گذاشت بلکه پلن معاملاتی تریدر را در مدیریت ریسک نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 همچنین مسائلی مانند پشتیبانی مشتریان، قابلیت دسترسی به ابزارهای تحلیلی پیشرفته، تسهیلات آموزشی و منابع آموزشی نیز عواملی هستند که باید هنگام تصمیم‌گیری مدنظر قرار بگیرند. با بررسی جامع‌تر این جنبه‌ها می‌توان تصمیمی آگاهانه‌تر گرفت که متناسب با اهداف مالی شخصی باشد.

نکات کلیدی تفاوت پراپ فرم با بروکر فارکس

به وضوح تفاوت پراپ فرم با بروکر در نحوه عملکرد و ارائه خدمات آن‌ها مشهود است.

کارگزاری‌های فارکس یا همان بروکرها به کاربران اجازه می‌دهند تا تنها با سرمایه شخصی خودشان وارد عرصه ترید شوند. این نوع کارگزاری‌ها معمولاً فقط پلتفرم معاملاتی خودشان را به مشتریان ارائه می‌دهند، که ممکن است امکانات و ابزارهای محدودی را شامل شود.

در مقابل، پراپ فرم‌ها رویکرد کاملا متفاوتی دارند. آن‌ها سرمایه قابل توجه شرکت را از طریق برگزاری آزمون در اختیار تریدرهای با تجربه قرار می‌دهند تا از مهارت و تخصص آنان بهره‌مند شوند.

این بدان معناست که اگرچه تریدر نیاز به اثبات پلن مدیریت ریسک و سودده بودن استراتژی خود دارد، اما فشار مالی اولیه بر دوش او نخواهد بود.

از دیگر تفاوت‌های کلیدی بین پراپ و بروکر، شامل کارمزدهای معاملاتی است که بسته به سیاست هر یک متغیر است؛ نوع انجام معاملات نیز در هر کدام متفاوت بوده و بستگی زیادی به ساختار کسب‌وکار دارد.

بروکر از طریق اسپرد، کمسیون و سوآپ سود کسب می‌کند اما پراپ از طریق تقسیم سود با تریدر.

علاوه بر این، مقادیر سرمایه‌ای که باید برای شروع کار داشته باشید، میزان لوریج یا اهرم مالی ارائه شده برای معاملات، و الزامات شروع کار نیز بین پراپ فرم‌ها و بروکرهای فارکس تفاوت‌هایی دارند.

به طور کلی، پراپ فرم‌ها گزینه‌ای مناسب برای تریدرهایی هستند که مهارت زیادی در بازار دارند اما سرمایه کافی ندارند تا بتوانند از فرصت‌های طلایی بازار استفاده کنند. از سوی دیگر، بروکرهای فارکس خدمات گسترده‌تری را ارائه می‌دهند که ممکن است انواع مختلفی از مشتریان را پوشش دهد؛ اما محدودیت اصلی آن‌ها نیاز به استفاده از سرمایه شخصی برای معامله کردن است.

در پراپ فرم ها ضررهای احتمالی به عهده شرکت پراپ است اما در بروکر، ضررها به‌طور کامل از حساب تریدر کم شده و قابل برگشت نیست.

قوانین اولیه

 اصلی ترین تفاوت پراپ فرم با بروکر فارکس در شرایط و قوانین اولیه است. اگر در یک بروکر فارکس ثبت‌نام کنید، می‌توانید بلافاصله بدون اثبات مهارت‌های معامله‌گری ترید را شروع کنید، اما باید خودتان سرمایه اولیه ترید را به بروکر واریز کنید.

برای مثال، ممکن است نیاز باشد تا حساب معاملاتی خود را با مبلغی معین شارژ کنید تا بتوانید به خرید و فروش ارزهای خارجی بپردازید. (قانون حداقل واریزی در بروکرهای مختلف، متفاوت است)

این الزام به تأمین نقدینگی شخصی می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران مبتدی محدودکننده و پرریسک باشد.

اما ساختار شرکت‌های پراپ فرم کاملا برعکس است. در این مدل، معامله گران نیازی ندارند که سرمایه شخصی خود را وارد بازار پرتلاطم فارکس کنند، چرا که شرکت پراپ، بعد از بررسی توانایی‌های تریدر، سرمایه لازم را تامین می‌کند.

بدون شک این عدم نیاز به تأمین سرمایه شخصی به معنای عدم نیاز به اثبات مهارت‌های معاملاتی نیست.

 برای شروع همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ، معامله‌گران باید بتوانند از چالش‌های ۱ یا ۲ مرحله‌ای با قوانین حرفه‌ای عبور کنند که شامل چالش‌های روانشناسی و معامله‌گری است.

شرکت پراپ فقط برای معامله‌گرانی که مهارت‌ها و شایستگی لازم را دارند سرمایه ترید بزرگ تامین می‌کند تا ریسک‌ها به حداقل برسد.

 سرمایه اولیه

انعطاف‌پذیرتری پراپ فرم ها در مقایسه با بروکرها خیلی بیشتر است. دلیل اصلی این امر آن است که چون پراپ، شرکت تأمین‌کننده سرمایه شماست، می‌تواند رویکرد ریسک پذیری بیشتری داشته باشد ولی همزمان تلاش کند تا معامله گران را به سمت دستیابی به سودهای بالاتر اما با مدیریت ریسک حرفه‌ای هدایت کند.

 چنین پلتفرمی با قوانین سفت و سخت، نه تنها ریسک مالی فردی تریدر را کاهش می‌دهد بلکه فرصت برخورداری از تجربیات جدید و انجام معاملات بزرگتر، بدون نگرانی بابت ضررهای مالی را فراهم می‌کند.

 هزینه‌ها

هزینه‌های پراپ، نسبت به بروکرها معمولا متفاوت‌تراست. برخلاف دریافت کارمزد ثابت برای هر معامله توسط بروکرها، پراپ فرم‌ها تمایل دارند سهم مشخصی از سود تریدر را دریافت کنند. (معمولا ۱۰ تا ۲۰ درصد)

بنابراین پراپ فرم عملا شریک در موفقیت و کسب سود تریدراست؛ بدین معنا که تریدر هر چه بیشتر سود کسب کند آنها نیز بهره بیشتری خواهند برد.

توجه: در ضررهای احتمالی (نقص قوانین) تریدر فقط مدیریت حساب پراپ را از دست می‌دهد و نیازی به جبران خسارت نیست.

علاوه بر سیستم مشارکتی در سوددهی معاملات، هزینه دیگری نیز وجود دارد:

هزینه ورود به چالش‌های ارزیابی اولیه؛ این هزینه فیلتری است که تعداد درخواست‌ تریدرهای مبتدی به پراپ فرم را مدیریت کند.

در پراپ فرم یونیتی پراپ هزینه آزمون (چالش) با اولین برداشت سود، عودت می‌شود.

پراپ یا بروکر

 اگر یک تریدر سودده هستید و به طور مستقل سرمایه‌ای بزرگ در اختیار دارید، نیازی به فعالیت در پراپ فرم‌ها نخواهید داشت. این موضوع به شما آزادی می‌دهد که تصمیمات معاملاتی خود را بدون محدودیت‌های خارجی اتخاذ کنید و استراتژی‌های منحصر به فرد خود را بدون توجه به قوانین خاص پراپ، پیاده‌سازی کنید.

 اما اگر در ابتدای مسیر معامله‌گری قرار دارید (مبتدی) یا با اصول معامله‌گری آشنایی کامل دارید ولی توان مالی کافی، برای شارژ حساب معاملاتی خود در یک بروکر را ندارید، استفاده از خدمات پراپ فرم‌ها می‌تواند راهکاری مناسب و کم ریسک باشد.

 این پلتفرم‌ها نه تنها امکان دسترسی به سرمایه بزرگ را فراهم می‌کنند بلکه اغلب برنامه‌های آموزشی کاربردی نیز ارائه می‌دهند که مهارت‌های معامله‌گری شما را تقویت کرده و شانس موفقیت مستمر  در بازارهای مالی را افزایش می‌دهند.