در این جلسه، قصد داریم به زبان ساده و با توضیحات کاربردی، حرکات بازار را بررسی کنیم. هدف از این آموزش، آشنایی با نحوه تحلیل تایم فریم‌های مختلف، شناسایی گره‌ها و نقاط ورود به بازار است. با رعایت این اصول، می‌توانید معاملات موفق‌تر و کم‌ریسک‌تری را تجربه کنید.
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
تحلیل تایم فریم ماهانه
تایم فریم ماهانه برای تحلیل‌های کلان و بررسی روندهای بلندمدت بازار استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت که ورود مستقیم در این تایم فریم به دلیل فاصله زیاد سطوح و طولانی بودن مدت زمان تحلیل، منطقی نیست.
شدوهای بلند: در تایم ماهانه، کندل‌هایی که شدوهای بلند دارند نشان‌دهنده عدم تمایل بازار به حرکت در آن جهت هستند. این کندل‌ها معمولاً به ما می‌گویند که بازار در آن ناحیه دچار سردرگمی بوده و احتمال حرکت معکوس وجود دارد.
گره‌های کلیدی: در تایم فریم ماهانه، گره‌هایی که در آن خریداران و فروشندگان مدت زیادی درگیر بوده‌اند (مثلاً چندین ماه نوسان در یک محدوده خاص)، بسیار مهم هستند. این گره‌ها معمولاً در آینده نقاط بازگشتی یا حمایتی-مقاومتی مهمی خواهند بود.
تحلیل تایم فریم هفتگی
تایم فریم هفتگی برای تحلیل‌های میان‌مدت استفاده می‌شود. معمولاً نواحی حمایتی و مقاومتی که در این تایم فریم شناسایی می‌شوند، به‌روزرسانی مداوم برای آن‌ها نیاز نیست.
شکست‌ها و تأیید‌ها: اگر کندل در تایم هفتگی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را بشکند، باید تأییدیه شکست را از کندل‌های بعدی دریافت کنیم. به‌عنوان مثال، اگر کندلی زیر سطح حمایتی بسته شود ولی کندل بعدی به بالای آن بازگردد، شکست معتبر نیست و سطح حمایتی همچنان پابرجا خواهد بود.
تحلیل تایم فریم روزانه
این تایم فریم برای تحلیل‌های روزانه و شناسایی حرکات قیمتی کوتاه‌مدت مناسب است. در تایم روزانه، شکست یا بازگشت سطوح با وضوح بیشتری دیده می‌شود و می‌توانیم برای ورود دقیقتر، از تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده کنیم.
تحلیل تایم فریم‌های پایین‌تر (چهار ساعته و یک‌ساعته)
در تایم‌های پایین‌تر، می‌توان حرکات جزئی‌تر بازار را بررسی کرد. این تایم فریم‌ها برای یافتن نقاط ورود دقیق و شناسایی سیگنال‌های معاملاتی مناسب هستند.
مثال: اگر در تایم روزانه یک سطح حمایتی یا مقاومتی پیدا کردیم، می‌توانیم در تایم چهار ساعته یا یک‌ساعته منتظر تشکیل الگوهای کندلی مانند “چکش” (Hammer) یا شکست سطح باشیم.
شناسایی گره‌ها و نحوه تحلیل آن‌ها
گره‌ها مناطقی در نمودار هستند که بازار برای مدتی در آن محدوده نوسان کمی داشته و بین خریداران و فروشندگان درگیری وجود داشته است. این گره‌ها معمولاً در آینده به‌عنوان نقاط حمایتی یا مقاومتی عمل می‌کنند.
نحوه رسم سطح گره‌ها: برای رسم یک سطح گره، بلندترین نقطه کندل و کف آن را در نظر می‌گیریم.
اهمیت واکنش‌ها: بازار معمولاً چندین بار به این گره‌ها واکنش نشان می‌دهد و از آن نواحی برگشت می‌کند. در تایم‌های پایین‌تر می‌توان این واکنش‌ها را دقیقتر بررسی کرد.
نحوه ورود به بازار؛ صبر برای سیگنال‌های معتبر
قوانین ورود به بازار باید با دقت و بر اساس اصول مشخصی رعایت شوند.
اولین قانون، تأیید سیگنال است؛ همیشه قبل از ورود به بازار منتظر تأیید سیگنال باشید. به‌عنوان مثال، اگر بازار به یک ناحیه حمایتی رسیده است، باید ابتدا تشکیل یک الگوی بازگشتی مانند “چکش” را مشاهده کنید تا اطمینان حاصل شود که بازار آماده تغییر جهت است.
قانون دوم، استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای بهبود دقت ورود است. اگر تحلیل شما در تایم‌فریم روزانه انجام شده است، می‌توانید از تایم‌فریم‌های یک‌ساعته یا حتی ۱۵ دقیقه‌ای استفاده کنید تا نقطه ورود دقیق‌تری پیدا کنید.
قانون سوم، تنظیم استاپ‌لاس است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همواره حد ضرر خود را زیر نواحی حمایتی یا بالای نواحی مقاومتی قرار دهید. برای مثال، اگر از دستور Buy Limit استفاده می‌کنید، استاپ‌لاس باید چند پیپ زیر سطح ورود باشد تا در صورت نوسانات نامطلوب، از زیان بیشتر جلوگیری شود. رعایت این قوانین به افزایش دقت و کاهش ریسک در معاملات کمک می‌کند.
مدیریت سرمایه و کاهش ریسک
معامله‌گران حرفه‌ای همیشه مدیریت سرمایه را در اولویت قرار می‌دهند. یکی از اصول مهم در این زمینه، تناسب حجم معامله با سرمایه است. اگر فاصله ناحیه ورود تا استاپ‌لاس زیاد باشد (برای مثال 390 پیپ)، لازم است حجم معامله را کاهش دهید تا ریسک به‌طور مؤثری مدیریت شود.
علاوه بر این، زمان‌بندی معاملات نیز اهمیت زیادی دارد. اگر تحلیل‌های خود را در تایم‌فریم‌های بلندمدت مانند ماهانه یا هفتگی انجام می‌دهید، بهتر است از باز گذاشتن معاملاتی که مدت زیادی به طول می‌انجامند، اجتناب کنید؛ چراکه معاملات طولانی‌مدت معمولاً نیاز به سرمایه بیشتری دارند و ممکن است ریسک بیشتری به همراه داشته باشند.
مشاهده ویديوی آموزش ترید رایگان
برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد آموزش مفاهیم بالا همین الان این ویدیو را تماشا کنید و قدم بعدی خود را در مسیر ترید بردارید!
مشاهده قسمتهای قبلی و بعدی
خرید و فروش ارز دیجیتال، آموزش رایگان ترید، سیگنال رایگان ارز دیجیتال، همه در سایت کریپتونگار-449
بسیار عالی
رسم سطوح حمایتی و مقاومتی در تایم فریم ماهانه و هفتگی و پیدا کردن الگوی کندلی در تایم روزانه و برای ورود دقیقتر بررسی تایم چهار و یک ساعته
آموزش عالی
استاد گرانقدر جناب آقای/علی اکبر توسل
با سلام
با نام و یاد ایزد دانا آغاز به سخن که می‌کنید از لابه‌لای کلماتتان طنین صدای انبیاء به گوش می‌رسد. تبار این کلمه‌ها به اندیشه‌هایی می‌رسند که خزانه‌دارشان لقمان حکیم بود. شما میراث دار گنجینه‌های حکمت هستید. آغاز به سخن که می‌کنید، کلمه‌ها به پرواز درمی‌آیند و بالا می‌روند و می‌پیوندند با کانون هرچه «کلمه طیبه» است.
سخن بگویید تا چشم‌ها، از خواب ندانستن برخیزند، تا قدم‌های خشکیده توانی تازه بگیرند، تا حرف‌ها و گفته‌ها، مهمان‌مان کنند در لحظاتی چند.
سخن بگویید تا حروف الفبا دانه دانه بر زمین باران‌ندیده جانمان ببارند و خوشه خوشه حدیث زندگی از وجودمان بروید.
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
به پاس اینکه عاشقانه به رویشمان کمر بسته‌اید مقامتان را ارج می‌نهیم و سلامتی و طول عمر و همواره استاد بودن را از خداوند متعال برایتان آرزومندیم.