تحلیل SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، SOL، XRP، DOGE، TON، ADA

بازارهای جهانی شاهد فروش گسترده‌ای بودند که بیت کوین و چندین ارز دیجیتال اصلی را به پایین‌ترین حد غیر‌منتظره کشاند. در ادامه تحلیل بیت کوین و چند رمز ارز اصلی را بررسی خواهیم کرد.

پس از سقوط بازار سهام ژاپن، معامله‌گران را وحشت را در برگرفت و بیت کوین در 5 آگوست به زیر سطح روانی 50000 دلار سقوط کرد. داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که ۱.۰۸ میلیارد دلار در پوزیشن‌های دارای اهرم یا معاملات وثیقه‌ای لیکوئید شده است.

آیا اصلاحات عمیق‌تر خواهد شد یا زمان آن فرا رسیده است که یک حرکت اصلاحی آغاز شود؟ این یک سوال بزرگ برای معامله‌گران است. تحلیلگر مشهور Rekt Capital در نوشته‌ای در ایکس گفت که شیب نزولی بیت کوین می‌تواند حدود دو ماه ادامه داشته باشد.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که این اصلاح می‌تواند عمیق‌تر شود. الکس کوپتسیکویچ، تحلیلگر ارشد بازار FXPro به کوین تلگراف گفت که فروش بیت کوین می‌تواند آن را تا 42000 دلار کاهش دهد.

بیت کوین چندین بار محدوده بزرگ خود را شکسته است. اولین شکست یک حرکت جعلی بود. بازارها به سرعت جهت خود را معکوس می‌کنند و معامله‌گران را غافلگیر می‌کنند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است بیت‌کوین در چند روز آینده یک فشار کوتاه‌مدت (short squeeze) را تجربه کند.

گاوها برای به دام انداختن خرس‌های حریص باید چه سطوح مقاومت مهمی را بشکنند؟ بیایید نمودارها را تجزیه و تحلیل کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل شاخص S&P‌500

شاخص S&P 500 در 2 آگوست به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (5448) سقوط کرد و بسته شد که نشان‌دهنده تغییر روند کوتاه‌مدت است.

این شاخص در 5 آگوست به شدت کاهش یافت، اما یک نشانه مثبت این است که سطوح پایین‌تر در حال جذب خریداران هستند. اگر قیمت افزایش یابد و بالای 5265 باقی بماند، شاخص می‌تواند تا میانگین‌های متحرک صعود کند، که مقاومت بسیار مهمی است که باید مراقب آن در مسیر صعودی بود.

اگر قیمت از میانگین‌های متحرک پایین بیاید، نشان‌دهنده این است که از نظر روانی بازار نزولی شده و حرکت‌ها در سمت فروش اتفاق می‌افتد. پس از آن خرس‌ها سعی می‌کنند قیمت را به سطح روانی 5000 برسانند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا (DXY) از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (104.22) در 2 اوت کاهش یافت و به زیر خط حمایت کانال رسید.

این شاخص در تلاش برای یافتن حمایت در سطح 102.35 است. خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به سطح شکست کانال برسانند. اگر قیمت از سطح شکست پایین بیاید نشان می‌دهد که خرس‌ها این سطح را به مقاومت تبدیل کرده اند. که احتمال افت را به 102 و سپس به 101 افزایش می‌دهد.

اگر خریداران بخواهند از روند نزولی جلوگیری کنند، باید قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند و حفظ کنند.

تحلیل بیت کوین

حرکت جانبی قیمت بیت کوین با افت به زیر سطح حمایت 55724 دلاری نزولی شد و نشان داد که معامله‌گران با شتاب از معاملات خود خارج شدند.

با این حال، شدوی بلند کندل نشان می‌دهد که خرس‌ها تلاش می‌‌کنند تا سطوح پایین‌تر محفوظ بمانند. این امر نشان می‌دهد که فروش‌ها در سطوح پایین‌تر در حال کاهش است. گاوها تلاش خواهند کرد تا با بالا بردن قیمت به بالای 55724 دلار، دوباره بازگردند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند نشان می‌دهد که بازار شکست را نپذیرفته است. این موضوع ممکن است منجر به یک فشردگی قیمت کوتاه‌مدت شود و جفت‌ارز BTC/USDT را به سمت میانگین متحرک سوق دهد.

اگر خرس‌ها بخواهند تسلط خود را حفظ کنند، باید به شدت از سطح 55724 دلار محافظت کنند. اگر این کار را انجام دهند، جفت‌ارز ممکن است دوباره به سمت حمایت مهم در 49000 دلار و در نهایت به 42000 دلار کاهش یابد.

تحلیل اتر

اتر در 4 آگوست به زیر سطح حمایت 2850 دلاری سقوط کرد و یک الگوی مثلث نزولی را تکمیل کرد.

فروش‌ها در 5 آگوست افزایش یافت و قیمت را به سمت حمایت روانی در 2000 دلار کشاند. یک نکته مثبت جزئی این است که همانطور که از شدوی بلند کندل دیده می‌شود گاوها در پایین ترین قیمت اقدام به خرید کردند.

سطوح اشباع فروش در RSI همچنین نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت افزایش قیمتی محتمل است. جفت‌ارز ETH/USDT می‌تواند به سطح شکست 2850 دلار برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت نتواند به 2850 دلار برسد، نشان‌دهنده عدم استقبال از خرید توسط گاوها خواهد بود که احتمال شکست به زیر 2000 دلار را افزایش می‌دهد.

تحلیل BNB

روند جانبی BNB بین 495 تا 635 دلار در 5 آگوست نزولی شد که نشان می‌دهد خرس‌ها در تلاش برای به دست گرفتن کنترل بازار هستند.

با این حال، شدوی بلند، استقبال خرید نزدیک به 400 دلار را نشان می‌دهد. سطح اشباع فروش RSI همچنین نشان می‌دهد که فروش ممکن است در کوتاه‌مدت بیش از حد بوده باشد و یک افزایش تسکین‌بخش ممکن است مورد انتظار باشد.

جفت‌ارز BNB/USDT تلاش خواهد کرد تا به بالای سطح شکست 495 دلار برگردد. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می‌دهد که بازار شکست را قبول نکرده است.

اگر قیمت از 460 دلار شدیدا کاهش یابد، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد. چنین حرکتی نشان می‌دهد که خرس‌ها این سطح را به مقاومت تغییر داده‌اند. این جفت‌ارز ممکن است به 400 دلار و متعاقباً به 350 دلار کاهش یابد.

تحلیل سولانا

سولانا چندین ماه است که بین 116 تا 210 دلار در نوسان بوده است که نشان‌دهنده خرید در کاهش قیمت و فروش در روندها است.

قیمت از حمایت مستحکم به 116 دلار بازگشت، و نشان می‌دهد که گاوها در سطوح پایین تر فعال هستند. جفت‌ارز SOL/USDT می‌تواند به میانگین‌های متحرک برسد، که سطح مقاومت کلیدی است که باید مراقب آن بود.

اگر قیمت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، خرس‌ها سعی خواهند کرد این جفت‌ارز را به زیر 116 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به این کار شوند، قیمت به 100 دلار و سپس 80 دلار سقوط خواهد کرد.

در جهت صعودی، قرار گرفتن در بالای میانگین‌های متحرک نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است. این جفت‌ارز ممکن است چند روز دیگر در این محدوده بزرگ باقی بماند.

تحلیل XRP

سقوط XRP به زیر SMA 50 روزه (0.52 دلار) در 5 آگوست نشان می‌دهد که قیمت ممکن است برای مدتی در محدوده بزرگ بین 0.41 دلار و 0.64 دلار باقی بماند.

در یک محدوده بزرگ، معامله‌گران معمولا نزول‌های نزدیک به حمایت را می‌خرند و نزدیک به مقاومت می‌فروشند. گاوها احتمالاً با تمام توان از منطقه 0.46 تا 0.41 دلاری دفاع خواهند کرد، زیرا شکستن آن ممکن است درهای سقوط به 0.35 دلار و سپس 0.30 دلار را باز کند.

در جهت صعودی،شکست و کلوز بالاتر از SMA 50 روزه، اولین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد روند جانبی ممکن است برای مدت بیشتری ادامه یابد. پس از شکست محدوده از سمت بالا، جفت‌ارز XRP/USDT ممکن است به سمت مقاومت 0.64 دلار صعود کند.

تحلیل دوج کوین

Dogecoin در 5 آگوست به زیر سطح حمایت روانی 0.10 دلار سقوط کرد که نشان می‌دهد خرس ها به بازار تسلط دارند.

قیمت از حمایت 0.08 دلار افزایش یافت و نشان داد که گاوها در حال تلاش برای متوقف کردن کاهش قیمت هستند. جفت‌ارز DOGE/USDT می‌تواند تا 0.10 دلار و سپس تا میانگین متحرک افزایش یابد. بازگشت شدید نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان رسیده باشد و این جفت‌ارز می‌تواند با وارد روند جانبی شده و یک بیس را تشکیل دهد.

در مقابل، اگر قیمت از 0.10 دلار کاهش یابد، نشان‌دهنده کمبود خریدار است. که خطر سقوط به قیمت 0.06 دلار را افزایش می‌دهد.

تحلیل تن کوین

تن کوین (TON) زمانی که در 25 جولای به زیر 6.77 دلار سقوط کرد، الگوی دو قله را تکمیل کرد. شکست گاوها در کشاندن و حفظ قیمت به بالای 6.77 دلار، فروش را در 2 آگوست تشدید کرد.

جفت‌ارز TON/USDT در 5 آگوست به حمایت مهم 4.72 دلار رسید که احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کند. خریداران یک حرکت اصلاحی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند به 5.50 دلار و سپس 6.36 دلار برسد. سطح اشباع فروش RSI به یک جهش قیمتی احتمالی در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

اگر قیمت از مقاومت بااسری کاهش یابد و به زیر 4.72 دلار برسد، این دیدگاه خوش‌بینانه در کوتاه‌مدت منتفی خواهد شد. این امر می‌تواند فروش را تشدید کند و جفت‌ارز را به حمایت بعدی نزدیک به 3.50 دلار بکشاند.

تحلیل کاردانو

Cardano در 5 آگوست به زیر سطح حمایت مهم 0.32 دلار سقوط کرد، اما سطوح پایین‌تر، همانطور که از شدوی بلند کندل مشاهده می‌شود، خریدها را جذب کرد.

فروش شدید در چند روز گذشته، RSI را به منطقه اشباع خرید کشانده است و نشان می‌دهد که ممکن است یک حرکت اصلاحی نزدیک باشد. اصلاح می‌تواند قیمت را تا میانگین‌های متحرک برساند، جایی که فروشندگان احتمالاً وارد عمل خواهند شد. اگر قیمت به شدت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، جفت‌ارز ADA/USDT می‌تواند تا حمایت 0.24 دلار کاهش یابد.

خریداران باید جفت‌ارز را به بالاتر از خط روند نزولی کشانده و حفظ کنند تا نشان‌دهنده تغییر روند بالقوه باشد.

منبع: COINTELEGRAPH

لینک خبر: تحلیل SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، SOL، XRP، DOGE، TON، ADA