استراتژی گرید تریدینگ (Grid Trading)، روشی است که با استفاده از یک ساختار منظم از سفارشات خرید و فروش، از نوسانات طبیعی قیمت بهره‌برداری می‌کند. این استراتژی که اغلب به کمک ربات‌های معاملاتی اجرا می‌شود، امکان کسب سود از کوچک‌ترین تغییرات قیمتی را فراهم کرده و با حذف احساسات انسانی، انضباط معاملاتی را افزایش می‌دهد.
در این مقاله از کریپتونگار، به بررسی جامع نحوه عملکرد گرید تریدینگ، نحوه تعیین پارامترها، استراتژی‌های مختلف، مزایا و معایب آن پرداخته‌ایم تا بتوانید با دیدی کامل‌تر وارد دنیای معاملات الگوریتمی شوید.
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
گرید تریدینگ چیست؟
استراتژی معاملات شبکه‌ای یا Grid Trading یکی از روش‌های محبوب در معاملات الگوریتمی بازار ارزهای دیجیتال است که بر مبنای ثبت خودکار سفارش‌های خرید و فروش برای بهره‌برداری از نوسانات قیمتی عمل می‌کند. در این روش، معامله‌گر یا ربات معاملاتی، مجموعه‌ای از سفارش‌ها را در فواصل مشخص قیمتی بالا و پایین نسبت به قیمت فعلی بازار تنظیم می‌کند تا در صورت نوسان قیمت، این سفارش‌ها به‌طور خودکار اجرا شوند.
شبکه‌ای که در این سبک معاملاتی ایجاد می‌شود، طیف گسترده‌ای از حرکات احتمالی بازار را پوشش می‌دهد. این استراتژی می‌تواند در بازارهای با نوسان بالا به‌ویژه موثر باشد، زیرا به جای تمرکز بر پیش‌بینی جهت بازار، از حرکت‌های رفت و برگشتی قیمت سود می‌برد.
ربات گرید با قرار دادن سفارش‌های متوالی خرید و فروش در محدوده قیمتی مشخص، امکان کسب سود از کوچک‌ترین تغییرات قیمتی را فراهم می‌کند. مزیت کلیدی این روش در کاهش تصمیم‌گیری احساسی و افزایش انضباط معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد در هر دو شرایط صعودی و نزولی بازار به صورت مستمر و خودکار به کسب سود بپردازد.
این استراتژی برای کسانی که قصد دارند از نوسانات کوتاه‌مدت بدون نظارت دائمی بر بازار استفاده کنند، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد؛ به‌ویژه در بازارهایی که روند مشخصی ندارند و قیمت در یک کانال خاص نوسان می‌کند.
چگونه با استراتژی Grid Trading معامله کنیم؟
برای اجرای استراتژی Grid Trading، ابتدا باید مشخص کنید که می‌خواهید این استراتژی را به‌صورت دستی اجرا کنید یا با استفاده از ربات‌های معاملاتی. در هر دو حالت، هدف ایجاد یک شبکه از سفارشات خرید و فروش در فواصل منظم قیمتی است. معامله‌گر باید محدوده‌ای برای حرکت قیمت تعیین کند و سپس سفارش‌هایی در نقاط مختلف این محدوده قرار دهد.
زمانی که قیمت پایین می‌آید، سفارش خرید فعال می‌شود و زمانی که مجدد بالا می‌رود، سفارش فروش اجرا می‌شود و سود حاصل می‌گردد. این فرآیند به‌صورت پیوسته و بدون نیاز به پیش‌بینی دقیق جهت بازار ادامه دارد. مثلاً اگر بیت کوین در بازه ۲۷,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ دلار در نوسان باشد، Grid Trading می‌تواند از همین نوسانات کوچک بین این دو سطح، به‌صورت تکراری سود بگیرد.
در ادامه به بررسی نحوه تعیین محدوده‌های بالا و پایین قیمت و همچنین نحوه تعیین میزان گرید می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید: آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال
نحوه تعیین محدوده‌های بالا و پایین قیمت
یکی از مهم‌ترین مراحل اجرای موفق استراتژی گرید، تعیین دقیق سطوح قیمتی بالا و پایین است که شبکه معاملاتی در آن محدوده قرار می‌گیرد. انتخاب این محدوده باید براساس تحلیل رفتار تاریخی قیمت و شرایط فعلی بازار انجام شود.
به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک ارز دیجیتال در سه ماه گذشته معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ دلار نوسان داشته، این بازه می‌تواند گزینه مناسبی برای تعیین محدوده گرید باشد. همچنین استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و خطوط روند نیز می‌تواند به تعیین بهتر این بازه کمک کند. تعیین محدوده بیش از حد بزرگ یا کوچک، می‌تواند به کاهش کارایی استراتژی یا افزایش ریسک منجر شود.
نحوه تعیین میزان گرید
میزان گرید یا به‌عبارت ساده‌تر، تعداد فواصل بین سفارشات خرید و فروش در محدوده مشخص‌شده، نقش کلیدی در عملکرد این استراتژی دارد. گرید بیشتر به معنای سفارش‌های ریزتر و دقیق‌تر است که در نتیجه می‌تواند سودهای کوچک اما پیوسته تولید کند، اما در مقابل نیاز به سرمایه بیشتری برای پوشش کل شبکه خواهد داشت. در مقابل، گرید کمتر باعث ایجاد فاصله بیشتر بین سفارش‌ها شده و احتمال از دست رفتن برخی فرصت‌ها را افزایش می‌دهد، اما نیاز سرمایه کمتری دارد.
برای مثال، در بازه ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار اگر ۱۰ گرید تعریف شود، هر سفارش با فاصله ۱ دلار قرار می‌گیرد، اما اگر ۵ گرید تعریف کنید، فاصله بین هر سفارش ۲ دلار خواهد بود. تعیین میزان گرید باید بر اساس سرمایه موجود، سطح ریسک‌پذیری و شرایط بازار انجام شود.
پارامترهای گرید تریدینگ
برای اجرای صحیح و بهینه استراتژی Grid Trading، شناخت و تنظیم دقیق پارامترهای اصلی این روش ضروری است. این پارامترها تعیین می‌کنند که ربات یا کاربر در چه نقاطی وارد معامله شود، در چه شرایطی از آن خارج گردد و چگونه سوددهی خود را مدیریت کند. هر پارامتر بخشی از منطق کلی گرید را تشکیل می‌دهد و انتخاب صحیح آن‌ها، تأثیر مستقیمی بر میزان ریسک، بازدهی و کارایی کلی سیستم دارد. در ادامه مهم‌ترین این پارامترها را بررسی می‌کنیم:
پارامتر Take profit
پارامتر Take Profit یا “سود هدف”، سطح قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، معاملات باز بسته شده و سود حاصل تثبیت می‌شود. این گزینه به‌خصوص در بازارهای پرنوسان اهمیت زیادی دارد، چرا که به معامله‌گر کمک می‌کند در یک نقطه مشخص، سود را قفل کند و از ریسک برگشت قیمت جلوگیری کند. برای مثال، اگر قیمت ورود شما به یک معامله روی ۲۵ دلار باشد و Take Profit را روی ۲۷ دلار تنظیم کنید، به‌محض رسیدن قیمت به این عدد، سیستم به‌صورت خودکار دارایی را به فروش می‌رساند و سود را ذخیره می‌کند.
پارامتر بالاترین سطح (Upper Limit)
این پارامتر نشان‌دهنده بیشترین قیمتی است که شما انتظار دارید بازار به آن برسد و در آن سطح همچنان سفارشات فروش شما فعال باشد. در واقع، Upper Limit سقف کانالی است که شما برای شبکه سفارش‌های خود تعریف می‌کنید. فراتر رفتن قیمت از این سطح به معنای توقف استراتژی در حالت خرید خواهد بود، چرا که دیگر نقطه‌ای برای فروش بالاتر باقی نمانده است. مثلاً اگر محدوده گرید شما بین ۲۰ تا ۳۰ دلار تعریف شده باشد، ۳۰ دلار Upper Limit محسوب می‌شود و سفارشات فروش در این بازه قرار می‌گیرند.
پارامتر پایین ترین سطح (Lower Limit)
در مقابل، Lower Limit کمترین قیمتی است که انتظار دارید بازار تا آن کاهش یابد و هنوز بتوانید از طریق سفارشات خرید فعال باشید. این سطح حد پایینی شبکه سفارش‌ها را مشخص می‌کند و در صورت سقوط بازار به زیر این مقدار، دیگر سفارش خرید جدیدی در استراتژی ثبت نمی‌شود. تعیین این پارامتر به شکل منطقی و بر اساس تحلیل‌های گذشته قیمت، کمک می‌کند تا سرمایه به‌درستی بین سفارشات تقسیم شده و ریسک سقوط آزاد قیمت کاهش یابد. برای مثال، اگر Lower Limit را ۲۰ دلار انتخاب کرده باشید، در صورت افت بازار به زیر این قیمت، دیگر خرید جدیدی انجام نمی‌شود.
پارامتر Grid Number
Grid Number یا تعداد خطوط گرید، تعیین‌کننده تعداد سفارشاتی است که در محدوده بین Upper و Lower Limit قرار می‌گیرند. این پارامتر مشخص می‌کند فاصله بین سفارش‌ها چقدر باشد. تعداد بیشتر گرید باعث می‌شود سفارش‌ها نزدیک‌تر به هم باشند و از نوسانات ریز نیز سود گرفته شود، اما نیاز به سرمایه بالاتر دارد. در مقابل، Grid Number کمتر فاصله بین سفارش‌ها را افزایش می‌دهد و برای سرمایه کمتر مناسب‌تر است، اما ممکن است برخی حرکات قیمتی را از دست بدهید. مثلاً اگر بازه شما ۲۰ تا ۳۰ دلار باشد و ۱۰ گرید تعریف کنید، هر سفارش با فاصله ۱ دلار قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: مزرعه استخراج بیت کوین و نحوه ساخت فارم ماینینگ
اگر در زمان اجرای گرید تریدینگ قیمت از محدوده فراتر رفت چه باید کرد؟
ابتدا، باید بررسی کنید که آیا این شکست محدوده موقتی است یا نشانه‌ای از یک روند قوی جدید. برای مثال، فرض کنید شما برای اتریوم یک محدوده قیمتی بین ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ دلار تنظیم کرده‌اید، اما قیمت ناگهان به ۴,۵۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در این حالت، می‌توانید استراتژی خود را متوقف کنید و منتظر بمانید تا قیمت به محدوده بازگردد یا یک محدوده جدید (مثلاً ۴,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ دلار) تعریف کنید و گریدهای جدیدی تنظیم کنید.
گزینه دیگر این است که از یک استراتژی ترکیبی استفاده کنید؛ مثلاً اگر قیمت از Upper Limit فراتر رفت، می‌توانید سفارش‌های فروش خود را به‌صورت دستی ببندید و سود را تثبیت کنید، سپس منتظر بمانید تا قیمت به سطح جدیدی تثبیت شود و دوباره گرید جدید بسازید.
همچنین، می‌توانید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس (Stop Loss) استفاده کنید تا در صورت خروج قیمت از محدوده، موقعیت‌های شما به‌صورت خودکار بسته شوند و ضرر محدود شود. نکته کلیدی این است که پیش از شروع معاملات، سناریوهای احتمالی را پیش‌بینی کرده و یک برنامه مشخص برای چنین موقعیت‌هایی داشته باشید.
برای مثال، اگر قیمت بیت کوین از محدوده ۵۰,۰۰۰ تا ۵۵,۰۰۰ دلار به ۴۸,۰۰۰ دلار سقوط کرد، می‌توانید گرید را متوقف کرده و منتظر تشکیل یک کف قیمتی جدید بمانید، سپس با توجه به شرایط بازار، استراتژی خود را بازتنظیم کنید. این انعطاف‌پذیری و برنامه‌ریزی می‌تواند از تبدیل سود به ضرر جلوگیری کند.
استراتژی های گرید تریدینگ کدام اند؟
گرید تریدینگ یک روش منعطف و چندوجهی است که بسته به شرایط بازار می‌تواند با رویکردهای مختلفی پیاده‌سازی شود. انتخاب نوع استراتژی به تحلیل تکنیکال، شناخت رفتار بازار و هدف معامله‌گر از معامله بستگی دارد. به‌طور کلی، دو استراتژی رایج در گرید تریدینگ وجود دارد:
- معامله در جهت روند (Trend Following)
- معامله در خلاف جهت روند (Counter Trend)
هرکدام از این روش‌ها مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند و در شرایط خاص بازار کاربرد دارند.
معامله در جهت روند
معامله در جهت روند (Trend Following) در گرید تریدینگ به این معناست که شما شبکه گرید خود را طوری تنظیم می‌کنید که با جهت کلی حرکت بازار هم‌راستا باشد، یعنی در روندهای صعودی بیشتر روی سفارش‌های خرید و در روندهای نزولی بیشتر روی سفارش‌های فروش تمرکز کنید. در این روش، ابتدا باید روند بازار را با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند یا اندیکاتورهایی مثل RSI شناسایی کنید.
برای مثال، فرض کنید قیمت اتریوم در یک روند صعودی قرار دارد و از ۳,۰۰۰ دلار به ۳,۵۰۰ دلار رسیده است. شما می‌توانید محدوده گرید خود را از ۳,۵۰۰ تا ۴,۰۰۰ دلار تنظیم کنید و فاصله گریدها را ۱۰۰ دلار قرار دهید. در این حالت، سفارش‌های خرید در سطوح پایین‌تر (مثلاً ۳,۵۰۰، ۳,۶۰۰) و سفارش‌های فروش در سطوح بالاتر (مثلاً ۳,۸۰۰، ۳,۹۰۰) قرار می‌گیرند. هدف این است که با هر افت کوچک قیمت، سفارش‌های خرید اجرا شوند و با ادامه روند صعودی، سفارش‌های فروش در سطوح بالاتر سود شما را تثبیت کنند.
این استراتژی در بازارهایی که روندهای قوی و پایدار دارند بسیار مؤثر است، اما باید مراقب باشید که در صورت تغییر ناگهانی روند، با ابزارهایی مانند استاپ لاس از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
بیشتر بخوانید: دامیننس بیت کوین چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟
معامله در خلاف جهت روند
در مقابل، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از نوسانات مخالف روند بهره ببرند. در این حالت، وقتی بازار بیش از حد بالا یا پایین می‌رود، انتظار می‌رود که یک بازگشت قیمتی (Reversal) رخ دهد. در این استراتژی، سفارش‌های خرید در نقاط بالای محدوده و سفارش‌های فروش در نقاط پایین‌تر قرار می‌گیرند تا از برگشت‌های قیمتی سود گرفته شود.
مثلاً اگر اتریوم به‌طور ناگهانی به ۳۰۰۰ دلار برسد و سطح مقاومت قوی در این ناحیه وجود داشته باشد، ممکن است معامله‌گر با پیش‌بینی برگشت، سفارش فروش در آن نقطه قرار دهد. این روش برای بازارهایی با نوسانات رفت‌وبرگشتی و بدون روند مشخص مناسب است، اما ریسک بالاتری نسبت به روش قبلی دارد.
مزایا و معایب گرید تریدینگ
استراتژی گرید تریدینگ به دلیل ساختار منظم و امکان استفاده در شرایط مختلف بازار، توجه بسیاری از معامله‌گران ارز دیجیتال را به خود جلب کرده است. با این حال، همانند هر ابزار معاملاتی دیگر، استفاده از این روش نیز با مزایا و معایب خاصی همراه است. شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف گرید تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا با آگاهی بیشتری از این استراتژی استفاده کنند و در شرایط خاص بازار، تصمیم‌های هوشمندانه‌تری بگیرند.
مزایای گرید تریدینگ
یکی از بزرگ‌ترین مزایای گرید تریدینگ، خودکار بودن آن است. این استراتژی معمولاً با استفاده از ربات‌ها اجرا می‌شود، به این معنا که احساسات انسانی از فرآیند تصمیم‌گیری حذف شده و تمام سفارش‌ها بر اساس پارامترهای مشخص و دقیق انجام می‌گیرند. همچنین گرید تریدینگ امکان سود گرفتن از نوسانات کوچک بازار را فراهم می‌کند، حتی اگر روند کلی بازار خنثی یا بدون جهت مشخص باشد.
از دیگر مزایای این روش، امکان استفاده در هر دو حالت صعودی و نزولی بازار است. به‌علاوه، نیازی به تحلیل لحظه‌ای نیست؛ کافی است پارامترها یک‌بار تنظیم شوند و سیستم به‌طور خودکار اجرا گردد. این ویژگی به‌ویژه برای افرادی که وقت یا دانش تحلیل لحظه‌ای ندارند، بسیار کاربردی است.
معایب گرید تریدینگ
با وجود مزایای قابل توجه، گرید تریدینگ خالی از ریسک نیست. یکی از چالش‌های اصلی این روش، نیاز به سرمایه نسبتاً بالا برای پوشش تمام شبکه سفارش‌ها است؛ به‌خصوص اگر بازه قیمتی گسترده باشد، برای حفظ پایداری سیستم باید سرمایه کافی در دسترس باشد. همچنین در بازارهایی با روند شدید و مداوم (مثلاً یک روند نزولی طولانی‌مدت)، ممکن است تمامی سفارش‌های خرید فعال شوند اما بازار هیچ‌گاه به قیمت‌های فروش بازنگردد؛ در نتیجه سرمایه در معاملات باز قفل می‌شود.
از طرفی، اگر پارامترها به‌درستی انتخاب نشوند (مثلاً گریدهای خیلی فشرده یا فاصله‌دار)، می‌تواند به کاهش سودآوری یا افزایش ریسک منجر شود. در نهایت، استفاده از ربات‌های گرید تریدینگ نیاز به نظارت دوره‌ای دارد تا اطمینان حاصل شود که بازار از محدوده تعریف‌شده خارج نشده است.
| مزایای گرید تریدینگ | معایب گرید تریدینگ |
| خودکار بودن معاملات و حذف احساسات انسانی | نیاز به سرمایه نسبتاً زیاد برای پوشش کل شبکه |
| امکان سودگیری از نوسانات کوچک بازار | احتمال قفل شدن سرمایه در صورت ادامه روند شدید |
| قابل استفاده در بازارهای صعودی، نزولی و خنثی | ریسک بالا در صورت انتخاب اشتباه پارامترها |
| نیاز نداشتن به تحلیل لحظه‌ای و مداوم | امکان خارج شدن قیمت از محدوده تعیین‌شده |
| مناسب برای افراد بدون وقت یا تجربه تحلیل لحظه‌ای | نیاز به نظارت دوره‌ای برای عملکرد صحیح ربات |
ربات گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟
ربات گرید تریدینگ یکی از ابزارهای هوشمند در معاملات خودکار ارز دیجیتال است که برای اجرای استراتژی گرید تریدینگ طراحی شده است. این ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا بدون دخالت مستقیم انسانی، سفارش‌های خرید و فروش خود را در سطوح قیمتی مختلف قرار دهند. هدف اصلی آن‌ها، کسب سود از نوسانات مداوم قیمت در بازه‌ای مشخص است.
ربات گرید تریدینگ با ایجاد یک “شبکه” (Grid) از سفارشات در بالا و پایین یک قیمت پایه، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که هر بار قیمت بازار به یکی از نقاط مشخص‌شده برسد، یک سفارش خرید یا فروش اجرا شود. برای مثال، اگر قیمت بیت‌کوین در حدود ۳۰٬۰۰۰ دلار باشد، ربات سفارش‌هایی برای خرید در ۲۹٬۵۰۰، ۲۹٬۰۰۰، و فروش در ۳۰٬۵۰۰، ۳۱٬۰۰۰ و… قرار می‌دهد. به این ترتیب، با هر حرکت کوچک قیمت، معامله انجام شده و سود حاصل می‌شود.
برای کار با این ربات‌ها، ابتدا کاربر باید پارامترهایی مثل: محدوده قیمتی (Upper و Lower Limit)، تعداد سفارش‌ها (Grid Number)، و فاصله بین سفارش‌ها را مشخص کند. برخی از ربات‌ها حتی امکان تعیین حد سود (Take Profit)، حد ضرر (Stop Loss)، و توقف خودکار را نیز دارند.
مزیت مهم ربات گرید تریدینگ در این است که احساسات انسانی را از تصمیم‌گیری حذف می‌کند. این یعنی دیگر خبری از تصمیمات هیجانی در بازار پرنوسان نیست. همچنین این ربات‌ها به‌طور ۲۴ ساعته فعال هستند و حتی وقتی شما خواب هستید، معاملات را انجام می‌دهند.
با این حال، نباید فراموش کرد که عملکرد این ربات‌ها وابسته به تنظیمات اولیه و شرایط بازار است. اگر قیمت از محدوده تعیین‌شده خارج شود، ربات دیگر عملکرد مؤثری نخواهد داشت. بنابراین لازم است کاربران با دانش کافی وارد این نوع معامله‌گری شوند و همواره بر عملکرد ربات نظارت داشته باشند.
بیشتر بخوانید: معاملات آپشن (Options) یا اختیار معامله بیت کوین چیست؟
نحوه کاهش ریسک در استراتژی گرید تریدینگ
اگر قصد دارید از استراتژی گرید تریدینگ در معاملات خود بهره بگیرید، بهتر است پیش از شروع، اقدامات اصولی و مدیریت‌شده‌ای انجام دهید تا ضمن بهینه‌سازی عملکرد این استراتژی، میزان ریسک احتمالی آن را تا حد امکان کاهش دهید. به‌کارگیری تکنیک‌های مدیریت ریسک از جمله تعیین حد ضرر (Stop-Loss)، انتخاب صحیح حجم معاملات (Position Sizing) و استفاده هوشمندانه از هج گرید (Hedge Grid) از جمله این اقدامات مهم و ضروری به‌شمار می‌روند.
حد ضرر (Stop-Loss)
در بازارهای پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی مانند ارزهای دیجیتال، داشتن یک نقطه خروج از پیش‌تعیین‌شده می‌تواند مانع از وقوع ضررهای بزرگ شود. به عنوان مثال، اگر سفارش‌های خرید شما ثبت شده باشد اما بازار ناگهان وارد روند نزولی بلندمدت شود و قیمت بدون برخورد به سفارش‌های فروش افت کند، موقعیت‌های خرید شما در ضرر فرو می‌روند. در این شرایط، حد ضرر به عنوان یک سپر حفاظتی عمل کرده و با خروج از معامله در نقطه‌ای مشخص، جلوی زیان بیشتر را می‌گیرد.
هج گرید تریدینگ (Hedge Grid Trading)
ترکیب استراتژی گرید تریدینگ با هجینگ می‌تواند ساختار مقاوم‌تری در برابر نوسانات بازار ایجاد کند. در این مدل، به‌جای اجرای صرف سفارش‌های خرید یا فروش، از هر دو نوع سفارش استفاده می‌شود. این کار باعث می‌شود که سیستم معاملاتی حتی در شرایط کاهش یا افزایش شدید قیمت نیز بتواند سودده باقی بماند. به‌عنوان نمونه، اگر بازار سقوط کند و سفارش‌های فروش شما فعال شوند، می‌توان با سود حاصل از آن‌ها، ضرر ناشی از سفارش‌های خرید را جبران کرد یا حتی به سود خالص رسید.
حجم معاملات (Position Sizing)
یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در گرید تریدینگ، انتخاب دقیق حجم هر پوزیشن است. اگر تمامی سرمایه در چند سفارش محدود سرمایه‌گذاری شود، ریسک بالایی به وجود می‌آید. توصیه می‌شود فقط درصد کمی از سرمایه کل (مثلاً ۱ تا ۵ درصد) به هر معامله اختصاص یابد. به این ترتیب، در صورتی که برخی پوزیشن‌ها به ضرر ختم شوند، کل پورتفو تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. این اصل همان ضرب‌المثل معروف است که می‌گوید: “همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.”
ترکیب صحیح این سه عامل یعنی حد ضرر، هج گرید، و مدیریت حجم، می‌تواند استراتژی گرید تریدینگ را از یک روش پرریسک به ابزاری انعطاف‌پذیر و سودده در مدیریت سرمایه تبدیل کند.
بیشتر بخوانید: چگونه ETF بیت کوین بخریم؟
آیا استراتژی گرید تریدینگ امکان سودآوری مداوم را دارد؟
اگر پارامترهای شبکه به‌درستی و با دقت تنظیم شوند، استراتژی‌های گرید تریدینگ می‌توانند پتانسیل بالایی برای سودآوری داشته باشند. در این روش، تعیین محدوده قیمت و تعداد سطوح گرید برای راه‌اندازی ربات معاملاتی گرید امری ضروری است. با این حال، برخی از ویژگی‌ها و تنظیمات دیگر که اغلب در صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه می‌شوند، اختیاری هستند اما می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد ربات داشته باشند.
- قیمت تریگر: این یک قیمت از پیش تعیین‌شده است که به‌عنوان نقطه شروع فعالیت ربات گرید در نظر گرفته می‌شود. تا زمانی که قیمت بازار به این مقدار نرسد، ربات هیچ خرید یا فروشی انجام نمی‌دهد. وقتی قیمت بازار به قیمت تریگر برسد یا از آن عبور کند، ربات فعال شده و معاملات گرید را آغاز می‌کند.
- حد ضرر (Stop Loss): این نقطه‌ای است که ربات به‌طور خودکار تمامی پوزیشن‌ها را می‌بندد تا از تریدر در برابر ضررهای بزرگ و غیرقابل جبران محافظت کند. معمولاً این مقدار پایین‌تر از کمترین سطح گرید و همچنین پایین‌تر از قیمت تریگر تنظیم می‌شود تا در صورت ریزش شدید بازار، سرمایه حفظ شود.
- برداشت سود (Take Profit): سطحی است که بالاتر از بیشترین قیمت شبکه گرید و نقطه تریگر قرار دارد. هنگامی که قیمت بازار به این نقطه می‌رسد، ربات تمامی دارایی‌های خریداری‌شده را می‌فروشد، سود حاصله را ثبت می‌کند و به‌طور خودکار معاملات را خاتمه می‌دهد. این تنظیم می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی خروج امن و سودمند مورد استفاده قرار گیرد.
- کارمزدهای معاملاتی: یکی از نکات کلیدی که هنگام استفاده از ربات گرید باید به آن توجه شود، میزان کارمزدهای معاملاتی در صرافی است. در صورتی که کارمزدها بالا باشد و ربات نیز در بازه زمانی کوتاه، تعداد زیادی معامله انجام دهد، هزینه‌های تجمعی این کارمزدها می‌تواند بخش قابل توجهی از سود نهایی را کاهش دهد. بنابراین، استفاده از صرافی‌هایی با کارمزد پایین‌تر یا برخورداری از تخفیف کارمزد می‌تواند به حفظ سودآوری کمک کند.
جمع بندی
استراتژی گرید تریدینگ یکی از ابزارهای کارآمد و منعطف در بازارهای پرنوسان رمزارزها محسوب می‌شود که به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال سودهای مستمر بدون تحلیل لحظه‌ای هستند، مناسب است. با تنظیم دقیق پارامترهایی مانند محدوده قیمتی، تعداد گرید، حد سود و ضرر، می‌توان سیستمی هوشمند و خودکار ساخت که حتی در خواب نیز برای شما معامله انجام دهد.
با این حال، مانند هر استراتژی دیگری، گرید تریدینگ نیز نیازمند دانش، تجربه و مدیریت ریسک حرفه‌ای است تا در شرایط بحرانی بازار از بروز ضررهای سنگین جلوگیری شود. بهره‌گیری از ربات‌های معاملاتی، تنظیم منطقی پارامترها و پایش مستمر بازار، کلید موفقیت در اجرای این استراتژی جذاب خواهند بود.
تحلیل کامل و کاربردی استراتژی گرید تریدینگ از علی اکبر توسل در سایت کریپتونگار . من یادگیری ارز دیجیتال را از سایت کریپتونگار توصیه می کنم .
🙌🙌🙌🙌
سلام و درود
سپاس از استاد توسل و مجموعه کریپتونگار
جهت ارائه رایگان آموزش ارز دیجیتال
سپاسگزار اموزشهای کاربردی در ارز دیجیتال هستم
درود استادتوسل جهت مشاوره
سلام دوست عزیز، تایمش به اتمام رسیده، این امکان رو باز هم در آینده خواهیم داشت.
با سلام و احترام. جهت مشاوره
سلام دوست عزیز، تایمش به اتمام رسیده، این امکان رو باز هم در آینده خواهیم داشت.
با سلام و احترام. جهت مشاوره
سلام دوست عزیز، تایمش به اتمام رسیده، این امکان رو باز هم در آینده خواهیم داشت.