تحلیل شیبا اینو؛ لیکوئید شدن ۳ میلیون موقعیت لانگ (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)

بر اساس آخرین تحلیل بازار ارز دیجیتال، قیمت شیبا اینو در آستانه آزمونی حساس در سطح ۰.۰۰۰۰۱۵ دلار قرار دارد. در صورتی که این سطح حمایتی کلیدی شکسته شود، بیش از ۳ میلیون موقعیت لانگ شیبا اینو در معرض خطر لیکوئید شدن قرار خواهند گرفت.
در روز شنبه، ۲۶ آوریل، قیمت شیبا اینو به زیر سطح ۰.۰۰۰۰۱۵ دلار کاهش یافت و نشان داد که قدرت گاوها در حال تضعیف است. داده‌های معاملات مشتقه نشان می‌دهد که افت قیمت شیبا به زیر ۰.۰۰۰۰۱۴۰۰ دلار می‌تواند منجر به آغاز یک موج لیکوئیدیشن‌های زنجیره‌ای شود.

تثبیت قیمت شیبا اینو همزمان با کاهش مومنتوم گاوها

پس از رشد ۱۷ درصدی قیمت شیبا اینو در تایم‌فریم هفتگی، حرکت قیمت متوقف شده و شاخص‌های معاملاتی حاکی از تضعیف مومنتوم صعودی هستند.
در حال حاضر، شیبا اینو با قیمت ۰.۰۰۰۰۱۴۱۹ دلار معامله می‌شود و در ۲۴ ساعت گذشته تنها ۰.۶ درصد رشد داشته است، بر اساس داده‌های کوین‌گکو (CoinGecko).

با این حال، ناتوانی شیبا اینو در حفظ سطوح بالای ۰.۰۰۰۰۱۵ دلار، فشار فروش رو به افزایش را به‌ویژه در ساعات معاملاتی ایالات متحده نشان می‌دهد؛ جایی که فعالیت معامله‌گران خرد به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
اوایل امروز، چندین بار رد قیمت در نزدیکی محدوده ۰.۰۰۰۰۱۵۰ دلار در صرافی‌های بایننس و کوین بیس مشاهده شد که نشانه‌ای از خستگی خریداران کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

پس از یک صعود سریع در ساعات ابتدایی بازار آسیا، قیمت شیبا اینو وارد روند سقف‌های پایین‌تر شد؛ الگویی که معمولاً نشان‌دهنده کاهش اعتماد خریداران است.

در صرافی‌های تحت سلطه معامله‌گران آسیایی مانند بای بیت (Bybit) و اوک ایکس (OKX)، گزارش‌هایی از افزایش حجم فروش اسپات منتشر شد که حاکی از آن است برخی نهنگ‌ها ممکن است در آستانه آخر هفته، ریسک خود را کاهش داده باشند.
شیبا اینو با ارزش بازار تقریبی ۸.۳۶ میلیارد دلار همچنان جایگاه هجدهمین رمزارز بزرگ بازار را حفظ کرده است.
با این وجود، پس از رشد هفته گذشته، معامله‌گران اکنون رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند، زیرا نقدینگی کاهش یافته و آنها به دنبال سیگنال‌های روشن‌تر جهت قیمت هستند، به‌خصوص با توجه به اینکه قیمت بیت کوین نتوانسته سطح ۹۵,۰۰۰ دلار را حفظ کند.

نزدیک به ۳ میلیون موقعیت لانگ شیبا اینو در معرض لیکوئید شدن

داده‌های لیکوئیدیشن نگرانی‌های بیشتری برای شیبا اینو ایجاد کرده است. بر اساس آخرین نقشه لیکوئیدیشن کوین گلس (Coinglass)، حدود ۲.۹۶ میلیون موقعیت لانگ شیبا اینو در صورتی که قیمت به ۰.۰۰۰۰۱۳۶۵ دلار کاهش یابد، در خطر لیکوئید شدن قرار خواهند گرفت.
تنها در صرافی بایننس، ۷۶۶,۷۱۰ واحد از این موقعیت‌های دارای اهرم بالا ثبت شده که بزرگترین منبع فشار احتمالی لیکوئیدیشن به شمار می‌رود.

نقشه لیکوئیدیشن نشان می‌دهد که در این سطح قیمتی، یک حفره نقدینگی مشخص وجود دارد؛ بنابراین شکسته شدن این سطح می‌تواند منجر به موج فروش اجباری شود، چرا که موقعیت‌های مارجین به صورت خودکار بسته خواهند شد.
از منظر تاریخی، الگوهای مشابه «مانند پایان ماه مارس زمانی که قیمت شیبا به زیر ۰.۰۰۰۰۱۲ دلار سقوط کرد» منجر به افت ۵ تا ۸ درصدی قیمت در عرض چند ساعت شد زیرا لیکوئیدیشن‌های زنجیره‌ای فشار فروش را تشدید کردند.
معاملات اخیر در بازار فیوچرز بایننس نیز افزایش نسبت لانگ به شورت شیبا اینو را نشان می‌دهد که امروز در بالاترین سطح به نسبت ۲.۷ به ۱ رسید و سپس کمی کاهش یافت.

طی ۳۰ روز گذشته، میزان تجمعی اهرم در موقعیت‌های لانگ به طور پیوسته کاهش یافته است، اما خوشه‌های بزرگی از موقعیت‌های لانگ در معرض ریسک، درست در زیر قیمت فعلی شیبا اینو باقی مانده‌اند.
این تمرکز نشان می‌دهد که سطح ۰.۰۰۰۰۱۳۶۵ اکنون به یک خوشه نقدینگی مهم تبدیل شده است. در صورتی که این سطح آزمایش شود، ممکن است شاهد یک اثر آبشاری شدید باشیم؛ مشابه آنچه در رمزارزهایی مانند PEPE و FLOKI در اوایل این ماه رخ داد.

در شرایط کنونی بازار، شکست پایدار قیمت به زیر ۰.۰۰۰۰۱۴۰۰ دلار می‌تواند یک موج لیکوئیدیشن تهاجمی به سمت ۰.۰۰۰۰۱۳۶۵ دلار و حتی پایین‌تر در صورت بروز فروش هیجانی ایجاد کند.
در مقابل، اگر قیمت شیبا اینو بتواند به طور پایدار حمایت بالای ۰.۰۰۰۰۱۴۲۰ دلار را حفظ کرده و سطح ۰.۰۰۰۰۱۴۵۰ دلار را بازیابی کند، ممکن است از اصلاح عمیق‌تر جلوگیری شود.