تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین یعنی بررسی و ارزیابی رفتار قیمت و شرایط بازار بزرگ‌ترین ارز دیجیتال جهان با هدف تصمیم‌گیری بهتر برای خرید، فروش یا نگهداری آن. این تحلیل معمولاً دو جنبه دارد: تحلیل تکنیکال که شامل بررسی نمودار قیمت، روندها، سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات و شاخص‌های مختلف است و تحلیل فاندامنتال که به عوامل بنیادین مثل پذیرش بیت کوین در اقتصاد، اخبار مربوط به قانون‌گذاری، تغییرات در شبکه و میزان استخراج توجه می‌کند. تحلیل بیت کوین کمک می‌کند بفهمیم حرکت قیمت در کوتاه‌مدت یا بلندمدت به کدام سمت است و چه زمانی ورود یا خروج از بازار منطقی است. به زبان ساده، تحلیل بیت کوین ابزاری است برای کاهش ریسک و گرفتن تصمیم‌های آگاهانه در یک بازار پرنوسان.

آشنایی با تحلیل بیت کوین

آشنایی با تحلیل بیت کوین نخستین گام برای ورود هوشمندانه به بازار ارزهای دیجیتال است. تحلیل بیت کوین به شما کمک می‌کند تا روندهای قیمتی این رمزارز را بهتر درک کنید، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و بر اساس داده‌ها و شاخص‌های معتبر، تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشید. تحلیل‌ ارز دیجیتال به‌طور کلی به دو دسته‌ی تکنیکال و فاندامنتال تقسیم می‌شوند. تحلیل تکنیکال بر پایه نمودار قیمت و رفتار بازار است، در حالی که تحلیل فاندامنتال به بررسی اخبار، سیاست‌ها و رویدادهای تأثیرگذار بر ارزش بیت کوین می‌پردازد. درک این مفاهیم، پایه‌ای برای ساخت استراتژی‌های موفق در دنیای کریپتو خواهد بود.

تحلیل بیت کوین چگونه است؟

تحلیل بیت کوین به فرایند بررسی اطلاعات مرتبط با بیت کوین گفته میشود که همگی این اطلاعات میتوانند بر قیمت ارز دیجیتال بیت کوین تاثیر داشته باشند برای انجام این تحلیل‌ها میبایست اطلاعات مفیدی را جمع آوری نموده و با توجه به نوع تحلیل مد نظر، برای بررسی آنها اقدام کنید. با این شرایط در انتهای تحلیل و بررسی‌های صورت گرفته، امکان انجام بهترین تصمیم گیری‌ها را در معاملات بیت کوین خواهید داشت.

انواع روش‌های تحلیل بیت کوین

تحلیل بیت کوین نه به یک روش بلکه به چند روش کاربردی تقسیم میشود که هر کدام گویای مسئله‌ای مرتبط با این ارز دیجیتال خواهد بود. انواع تحلیل‌های بیت کوین به دو نوع فاندامنتال و تکنیکال تقسیم میشوند.

• تحلیل فاندامنتال
• تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال بیت کوین چیست؟ (تحلیل بنیادی)

در این نوع از تحلیل، فرد سرمایه گذار بواسطه آگاهی و موشکافی اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و... مرتبط با بیت کوین سعی بر پیش بینی تصمیمات پیش رو داشته و با استفاده از این پیش بینی‌ها سعی میکند تا بهترین زمان ممکن را برای انجام معاملات خود در نظر گیرد. به تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی هم گفته میشود. معمولا این نوع از تحلیل را در موارد محدود و مقطعی بسته به موجود بودن داده‌هایی در رابطه با آن انجام میدهند. اگر این تحلیل را به درستی صورت دهند، میتواند وضعیت آینده را به خوبی پیش بینی کند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین چیست؟

تحلیل تکنیکال به نوعی از تحلیل اتلاق میشود که داده‌های مورد بررسی آن شامل قیمت‌ها، حجم معاملات، و روند قبلی بازار است. با استفاده از همه‌ی این اطلاعات سعی میگردد شرایط اخیر بیت کوین مورد بررسی قرار گرفته و به نسبت این اطلاعات، به نتیجه‌ای قابل اتکا دست یافته شود. این تحلیل به عنوان یکی از مهمترین و ارزشمندترین روش‌های تحلیل به شمار می آید که اکثر تصمیمات سرمایه گذاران در ارتباط با این نوع از تحلیل صورت میگیرد. کسانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند؛ سعی بر این دارند تا از درصد خطای خود تا جای ممکن کاسته و به موفقیت دست یابند. از دلایلی که باعث بالا بودن دقت محاسبات این تحلیل میشود بخاطر مقطعی بودن آن است؛ یعنی اینکه بررسی صورت گرفته تنها برای مقطع کوتاهی میباشد که باید به موقع از آن استفاده کرد. با توجه به سبک تحلیل تکنیکال، میتوان رکن اساسی این نوع تحلیل را بر پایه قیمت دانست. 

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال بیت کوین

به طور حتم آنالیز نمودارهای قیمتی و درک شرایط مالی، کاری فرسایشی بوده که میبایست با دقت کافی صورت گیرد. اما کسانی که به تازگی کار ترید ارز دیجیتال را آغاز کرده‌اند، قطعا کار نسبتا سختی را برای انجام ترید پیش رو میبینند که این تحلیل‌ها بر اساس قیمت و حجم معاملات صورت میگیرد. اکثر نمودارهای موجود در تحلیل تکنیکال قیمت را به صورت خطی و در بازه‌های زمانی مختلف نشان میدهند. انواع این نمودارها به موارد زیر تقسیم میشوند:

• نمودار شمعی
• نمودار خطی
• نمودار میله ای

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

شناخته شده‌‌ترین نوع نمودار در بین تریدرها، نمودار شمعی میباشد که اطلاعات بسیار کاربردی را نظیر قیمت آغازین، قیمت پایانی و کمترین و بیشترین قیمت را به نمایش در می آورد. نحوه نمایش این نمودار به شکلی است که در آن از رنگ‌های سبز و قرمز برای نشان دادن وضعیت عملکرد استفاده میکنند. مثلا زمانی که رنگ نمودار سبز باشد به این معناست که قیمت نهایی از قیمت اولیه ارز دیجیتال بیت کوین بالاتر است. اما زمانی که رنگ آن قرمز باشد دقیقا عکس رنگ سبز معنا خواهد داد به صورتی که قیمت نهایی به نسبت قیمت اولیه دچار افت شده است.

نمودار خطی (Line Chart)

این نمودار در بحث بیت کوین، سعی بر این دارد تا قیمت نهایی بیت کوین را برای سرمایه گذاران به نمایش درآورد؛ این قضیه بدین معنا است که بواسطه این نمودار، تنها قیمت نهایی بیت کوین برای بازه زمانی خاصی به نمایش در می آید و از جزئیات قیمتی در طول روزها خبری نیست.

نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله‌ای به ظاهر شبیه به نمودار خطی است اما تفاوت آن در این است که اطلاعات قیمت پیش بینی شده را با جزئیات بیشتری در اختیار تریدرها قرار میدهد. طرز نمایش آن به شکلی است که قیمت‌ بیت کوین را به طور جزئی‌تر و به شکل مستطیل‌هایی به حالت طولی نشان میدهد، که در واقع هر طول یا اصطلاحا میله نشان میدهد که روند قیمتی بیت کوین در طول آن بازه زمانی چقدر بوده است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین

برای اینکه بتوان نتیجه وضعیت را به خوبی در نمودارها مشاهده کرد؛ در آنها از خط روند استفاده میشود که به معامله گران کمک میکند تا به خوبی امکان درک وضعیت را در قالب اشکال دریابند. با استفاده از همین موارد است که تریدرها این فرصت را پیدا میکنند که در بحث تصمیم‌گیری، کوشا ظاهر شوند. خط روند در حالت‌های مختلف میتواند، نشان دهنده‌ی نتایج متفاوتی باشند که در سه حالت زیر خلاصه میشود:

• روند صعودی
• روند نزولی
• روند خنثی

روند صعودی (uptrend)

روند صعودی به روندی گفته میشود که در آن کف و سقف قیمت به نسبت، کف و سقف قیمت قبلی بالاتر باشد. در این راستا میتوان گفت که مسیر حرکت قیمت در حالت رشد و صعود قرار داشته و سبز است.

روند نزولی (downtrend)

در اینجا وضعیت حرکتی نمودار کاملا برعکس نوع قبلی است. در نمودار نزولی کف و سقف قیمتی به نسبت نوع قبلی خود پایین‌تر بوده و در حالت منفی یا همان نزولی قرار دارد.

روند خنثی (Sideways Trend)

در حالت خنثی روند حرکتی نمودار نه در حالت صعود است و نه در حالت نزول، در این نمودار وضعیت حرکتی قیمت بیت کوین، در بین دو حد حمایت و مقاومت قرار میگیرد. در این وضعیت، معامله گران در طی معاملات خود، دچار سود و یا ضرر خاصی نمیشوند؛ به همین علت به آن روند خنثی گفته میشود.

نکاتی در رابطه با نمودارهای تحلیل بیت کوین

زمانی که معامله‌گر و یا تریدر از نمودارهای موجود جهت دریافت وضعیت قیمت بیت کوین در طی مدت اخیر استفاده میکند، در این حالت ممکن است به طور آگاه و یا نا آگاه، تنها به بازه زمانی کوتاه مدت توجه کرده باشد. این مسئله احتمال این را که ممکن است تغییر خاصی در این روند رخ دهد را انکار میکند که دلیل آن کوتاه مدت بودن بازه زمانی مورد توجه است. اگر فرد معامله‌گر در این مسئله دقت نموده و از بازه‌های زمانی بلندتری استفاده کند، میتوان گفت قدرت پیش بینی بیشتری را در اختیار خواهد داشت. علاوه بر این بهتر است از انواع تحلیل‌های دیگر هم کنار نمایش‌های نموداری استفاده کرده تا از قدرت تصمیم گیری بهتر و قابل اطمینان‌تری برای انجام معاملات خود برخوردار باشید.

انواع اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بیت کوین

اندیکاتورها به عنوان فرمول‌هایی شناخته میشوند که از آنها برای پیش بینی حرکت بازار استفاده میکنند. اندیکاتورها برای پیش بینی میزان حرکت کاربردی ندارند. در ادامه با چند تا از اندیکاتورها بیت کوین آشنا خواهید شد.

• میانگین متحرک ساده
• بولینگر بندز
• ساخص قدرت نسبی

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

میانگین متحرک یکی از پر استفاده‌ترین انواع اندیکاتورها میباشد که از آنها برای محاسبه میانگین استفاده میکنند. یکی از پر استفاده‌ترین انواع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده است که در عمل به معنای میانگین گیری ساده میباشد. در این اندیکاتور، قیمت‌ها در طول یک بازه زمانی مشخص با یکدیگر جمع و بر تعداد دوره تقسیم میشوند.

بولینگر بندز (Bollinger Bands)

یکی دیگر از انواع اندیکاتورها، نوع بولینگر بندز میباشد که همانند نوع قبلی، به میزان زیادی مورد استقبال تریدرها قرار گرفته است. این اندیکاتور متشکل از دو باند بوده که در اطراف خط مرکزی، به عنوان یک میانگین متحرک، حرکت میکنند. این اندیکاتور به تریدر کمک میکند تا بتواند مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را در بیت کوین تشخیص داده و اطلاعات آن را ارائه کند.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)

سومین اندیکاتور محبوب برای استفاده تریدرها، شاخص قدرت کیفی میباشد. این اندیکاتور از زیر مجموعه نوسانگرها بوده و میانگین متحرک در محاسبات آن به کار گرفته شده است. این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور محبوب، مورد توجه تحلیل گران بازار ارز دیجیتال بیت کوین قرار گرفته و به بررسی وضعیت بازار بیت کوین و قدرت حرکت آن میپردازد.

نتیجه گیری

همانطور که اشاره شد، کسانی که علاقه مند به حضور در بازار بیت کوین هستند میبایست از یک سری تحلیل‌ها برای درک و تصمیم گیری بهتر بیت کوین استفاده کنند. البته شایان ذکر است که تحلیل‌های لازم را میتوان از طریق سایت‌های معتبری که اطلاعات تحلیلی لازم را ارائه میکنند نیز دریافت نمود. اینها روش‌های موجود و کاربردی  در اختیار تریدرها به منظور تصمیمات مناسب برای معاملات ارز دیجیتال بیت کوین است.

سوالات متداول