آموزش ترید ارز دیجیتال

ترید به عنوان یکی از روش‌های کسب درآمد از این بازار پرنوسان، طرفداران زیادی پیدا کرده است؛ اما ترید چیست؟ تریدر کیست و چگونه می‌توان در این حوزه فعالیت کرد؟

ترید چیست؟ (معامله چیست)

ترید یا معامله، به فرایند خرید و فروش دارایی‌ها در بازاری خاص با هدف کسب سود گفته می‌شود. در دنیای ارزهای دیجیتال، ترید به معنای خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی‌های آنلاین با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی است. تریدرها با تحلیل بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی، در زمان مناسب اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال می‌کنند و از این طریق سود کسب می‌کنند.

تفاوت ترید با سرمایه گذاری چیست؟

اصطلاح ترید و سرمایه‌گذاری اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما این دو مفهوم تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. سرمایه‌گذاری به معنای خرید دارایی با هدف نگهداری بلند مدت و کسب سود از طریق افزایش ارزش آن در طول زمان است. در مقابل، ترید به معنای خرید و فروش دارایی در کوتاه ‌مدت با هدف کسب سود از نوسانات قیمتی است. تریدرها به طور مداوم در حال رصد بازار و تحلیل نمودارهای قیمتی هستند و در صورت مشاهده فرصت مناسب، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر، به فردی گفته می‌شود که در بازارهای مالی، به خصوص بازار ارزهای دیجیتال، به خرید و فروش دارایی‌ها با هدف کسب سود می‌پردازد. تریدرها با استفاده از دانش، مهارت و تحلیل‌های خود، سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی بازار سود ببرند.

ویژگی های یک تریدر موفق

یک تریدر موفق باید از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا بتواند در این بازار رقابتی به موفقیت برسد. برخی از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• داشتن دانش کافی: تریدر موفق باید دانش کافی در مورد بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روان‌شناسی بازار و مدیریت ریسک داشته باشد.
• صبر و حوصله: ترید به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد. تریدرها نباید تحت تاثیر احساسات خود تصمیم‌گیری کنند و باید با صبر و حوصله منتظر فرصت‌های مناسب برای معامله بمانند.
• انضباط: تریدر موفق باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشد و از قوانین مدیریت ریسک پیروی کند.
• توانایی تحلیل: تریدر باید بتواند بازار را به درستی تحلیل کند و از نوسانات قیمتی به نفع خود استفاده کند.
• توانایی کنترل احساسات: تریدرها باید بتوانند احساسات خود را در هنگام معامله کنترل کنند و تحت‌تأثیر حرص و طمع یا ترس قرار نگیرند.

چگونه تریدر شویم؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، باید مراحل زیر را طی کنید:

• یادگیری: اولین قدم برای تبدیل شدن به یک تریدر، یادگیری است. شما باید در مورد بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک مطالعه کنید.
• انتخاب یک صرافی: پس از یادگیری اصول اولیه ترید، باید یک صرافی معتبر برای معامله انتخاب کنید. صرافی‌های مختلفی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند که باید با بررسی ویژگی‌ها و خدمات آنها، صرافی مناسب خود را انتخاب کنید.
• باز کردن حساب کاربری: پس از انتخاب صرافی، باید در آن حساب کاربری باز کنید. برای اینکار، به اطلاعات شخصی و مدارک هویتی خود نیاز دارید.
• انتخاب استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی، برنامه‌ای است که تریدر برای معاملات خود از آن استفاده می‌کند. شما باید با توجه به دانش و مهارت خود، استراتژی معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنید.
• شروع معامله: پس از طی مراحل بالا، می‌توانید معاملات خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید.

مزایا و معایب ترید چیست؟

مزایای ترید:

• پتانسیل کسب سود بالا: ترید می‌تواند سودهای بسیار بالایی به همراه داشته باشد. با این حال، این سودها با ریسک‌های بالایی نیز همراه هستند.
• انعطاف‌پذیری: تریدرها می‌توانند در هر زمان و مکانی که به اینترنت دسترسی دارند، معامله کنند.
• کنترل بیش‌تر: تریدرها با استفاده از تحلیل‌های خود، می‌توانند تا حد زیادی بر سرنوشت معاملات خود کنترل داشته باشند.

معایب ترید:

• ریسک بالا: ترید با ریسک‌های بالایی همراه است و احتمال ضرر در آن زیاد است.
• نیاز به دانش و مهارت: ترید به دانش و مهارت کافی در مورد بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد.
• استرس: ترید می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد، زیرا تریدرها دائماً در حال رصد بازار و تحلیل نمودارهای قیمتی هستند.

ترید را چگونه شروع کنیم؟

برای شروع ترید، باید مراحل زیر را طی کنید:

در یک صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید

اولین قدم برای شروع ترید، انتخاب یک صرافی معتبر و ثبت نام در آن است. صرافی‌های مختلفی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارند که باید با بررسی ویژگی‌ها و خدمات آنها، صرافی مناسب خود را انتخاب کنید. برخی از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال عبارت‌اند از:

• بایننس
• کوین بیس
• کراکن
• بیتکس روم

استراتژی های خود را مشخص کنید

استراتژی معاملاتی، برنامه‌ای است که تریدر برای معاملات خود از آن استفاده می‌کند. شما باید با توجه به دانش و مهارت خود، استراتژی معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنید. برخی از استراتژی‌های رایج معاملاتی عبارت‌اند از:

• اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی بر روی کسب سودهای کوچک و کوتاه‌ مدت از نوسانات جزئی قیمت تمرکز دارد.
• معاملات روزانه (Day Trading): در این استراتژی، تریدرها در طول یک روز معاملاتی، چندین بار اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌کنند.
• معاملات نوسانی (Swing Trading): این استراتژی بر روی کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت تا میان‌ مدت تمرکز دارد.
• معاملات موقعیتی (Position Trading): در این استراتژی، تریدرها برای مدت زمان طولانی‌تر، ارزهای دیجیتال را نگه می‌دارند و از افزایش قیمت بلند مدت آنها سود می‌برند.

یک واچ لیست تهیه کنید

واچ لیست، لیست ارزهای دیجیتالی است که شما قصد دارید آنها را رصد کنید و در صورت مشاهده فرصت مناسب، اقدام به خرید یا فروش آنها کنید.

آغاز خرید و فروش ارز دیجیتال

پس از انجام مراحل بالا، می‌توانید معاملات خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کنید. برای اینکار، باید از طریق صرافی خود اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال کنید.

انتخاب یک کیف پول مناسب و نگهداری از ارز دیجیتال

پس از خرید ارز دیجیتال، باید آنها را در یک کیف پول امن نگهداری کنید. کیف پول‌های مختلفی برای نگهداری از ارزهای دیجیتال وجود دارند که باید با بررسی ویژگی‌ها و امنیت آنها، کیف پول مناسب خود را انتخاب کنید.

انواع سبک های ترید از نظر بازه زمانی

تریدرها از نظر بازه زمانی معاملات به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که شامل:

اسکالپر (Scalper)

اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک و کوتاه ‌مدت از نوسانات جزئی قیمت هستند. آنها از نمودارهای قیمتی با بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کنند و به طور مداوم در حال رصد بازار هستند.

تریدر روزانه (Day Trader)

تریدرهای روزانه در طول یک روز معاملاتی، چندین بار اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می‌کنند. آنها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمتی در کوتاه ‌مدت استفاده می‌کنند.

پوزیشن تریدر (Position Trader)

پوزیشن تریدرها برای مدت زمان طولانی‌تر، ارزهای دیجیتال را نگه می‌دارند و از افزایش قیمت بلند مدت آنها سود می‌برند. آنها از تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی روند کلی بازار در بلند مدت استفاده می‌کنند.

ترید مومنتوم (Momentum Trading)

ترید مومنتوم بر روی شناسایی و دنبال کردن روندهای قوی در بازار تمرکز دارد. تریدرها در این سبک از معاملات، به دنبال سوار شدن بر موج روندهای صعودی و کسب سود از افزایش قیمت هستند.

سوئینگ تریدر یا معامله گرهای نوسانگر (Swing Trader)

سوئینگ تریدرها از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت تا میان ‌مدت سود می‌برند. آنها از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و پیش‌بینی حرکات قیمتی در این بازه زمانی استفاده می‌کنند.

انواع تحلیل ارز دیجیتال که یک تریدر باید بداند؟

تریدرها برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و تصمیم‌گیری در مورد معاملات خود از انواع مختلف تحلیل استفاده می‌کنند. برخی از این تحلیل‌ها را در در ادامه آورده‌ایم.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به بررسی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق مطالعه عواملی مانند شرایط اقتصادی، عملکرد شرکت، مدیریت، رقابت و دیگر عناصر تأثیرگذار می‌پردازد. در حوزه ارزهای دیجیتال، این تحلیل شامل بررسی پروژه‌های پشت ارزها، تکنولوژی مورد استفاده، تیم توسعه‌دهنده، میزان پذیرش و استفاده از ارز و اخبار مرتبط است. هدف از تحلیل فاندامنتال، تعیین ارزش واقعی یک دارایی و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از حد یا کم‌تر از حد است. منابع معتبری مانند CoinDesk و CoinTelegraph می‌توانند اطلاعات جامعی در مورد پروژه‌ها و اخبار مرتبط با ارزهای دیجیتال فراهم کنند که برای تحلیل فاندامنتال ضروری است.

تحلیل تکنیکال (Technical)

تحلیل تکنیکال به مطالعه الگوها و حرکات قیمتی در نمودارهای تاریخی برای پیش‌بینی روندهای آینده می‌پردازد. این تحلیل بر اساس این فرض است که تاریخ تکرار می‌شود و رفتار قیمتی دارایی‌ها الگوهایی قابل پیش‌بینی دارند. ابزارهای معمول تحلیل تکنیکال شامل شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر است. این روش بیش‌تر برای معاملات کوتاه ‌مدت و نوسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیلگران از نرم‌افزارهای مختلف و پلتفرم‌های معاملاتی مانند TradingView برای انجام تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. منابع معتبری مانند Investopedia و TradingView می‌توانند راهنمایی‌های کامل و ابزارهای تحلیلی مفیدی را ارائه دهند.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental)

تحلیل سنتیمنتال به بررسی احساسات و تمایلات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار می‌پردازد. این تحلیل شامل مطالعه اخبار، شبکه‌های اجتماعی، نظرات و بحث‌های موجود در جوامع آنلاین است تا احساسات عمومی نسبت به یک دارایی خاص را درک کنند. ابزارهای تحلیل سنتیمنتال ممکن است شامل ردیابی کلمات کلیدی در رسانه‌های اجتماعی، تحلیل حجم جست و جوهای گوگل و بررسی اخبار و مقالات مرتبط می‌باشد. هدف از این تحلیل، پیش‌بینی حرکات بازار بر اساس احساسات و رفتار جمعی سرمایه‌گذاران است. منابع معتبری مانند LunarCrush و Santiment می‌توانند داده‌های مفیدی در زمینه تحلیل سنتیمنتال ارائه دهند.

تحلیل آنچین (Onchain)

تحلیل آنچین به بررسی داده‌های موجود در بلاکچین‌های عمومی مانند تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌های فعال، حجم انتقالات و دیگر اطلاعات ثبت شده در زنجیره می‌پردازد. این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا رفتار کاربران و روندهای مرتبط با استفاده از یک ارز دیجیتال خاص را درک کنند. ابزارهای تحلیل آنچین شامل پلتفرم‌هایی مانند Glassnode، CryptoQuant و Chainalysis است که داده‌های جامعی درباره فعالیت‌های زنجیره‌ای ارائه می‌دهند. تحلیلگران از این داده‌ها برای ارزیابی سلامت شبکه، شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کنند. منابع معتبری مانند Glassnode و CryptoQuant می‌توانند داده‌های آنچین دقیقی برای تحلیلگران فراهم کنند.

جمع بندی

ترید در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند سودهای بسیار بالایی به همراه داشته باشد، اما با ریسک‌های بسیاری هم، همراه است. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق، باید دانش و مهارت کافی در مورد بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روانشناسی بازار و مدیریت ریسک داشته باشید. همچنین، باید استراتژی معاملاتی مناسب خود را انتخاب کنید و با صبر و حوصله و انضباط در بازار فعالیت کنید.