سال‌هاست که حامیان ارزهای دیجیتال در جستجوی روش هایی برای کسب سود از بازارهای صعودی و نزولی هستند و به قدرت فناوری بلاکچین در تغییر جهان، ایمان دارند. با این حال در هر چرخه بازار، پروژه‌های جدیدی ظهور می‌کنند و بسیاری هم به سرعت از بین می‌روند، در حالی که همواره وعده‌ی «کسب سود در دنیای واقعی» را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. با وجود اینکه بیشتر توکن‌ها ادعای حل مشکلات دنیای واقعی را دارند، تنها تعداد کمی از افراد واقعاً به سود می‌رسند و بقیه سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً پرریسک و سوداگرانه است یعنی با هدف کسب سود سریع هستند. با این وجود، سرمایه‌گذاران باتجربه روش‌هایی دارند که در هر شرایطی از بازار سود کسب می‌کنند. در ادامه با این راهکارهای کاربردی آشنا خواهید شد. یادگیری این روش‌ها می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری شما را هوشمندانه‌تر کند.
آنچه در این مطلب می‌خوانید:
روش های کسب سود در بازار صعودی
در بازار صعودی ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران می‌توانند از چند روش اصولی و مهم برای کسب سود استفاده کنند. یکی از این روش‌ها، خرید ارز دیجیتال با قیمت پایین و فروش آنها در زمان اوج قیمت است. همچنین، سرمایه‌گذاران می‌توانند از استراتژی «HODLing» یعنی نگه داشتن بلندمدت ارزها در طول رشد بازار، بهره‌برداری کنند. استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج به موقع هم یک روش دیگر برای کسب سود در بازار است. بعضی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سراغ پروژه‌های نوظهور و عرضه‌های اولیه کوین (ICO) بروند جایی که با کمی دقت و خوش‌شانسی، امکان رشدهای چندبرابری وجود دارد.
در کنار این فرصت‌ها، سرمایه‌گذاری روی ارزهایی با نقدشوندگی بالا هم می‌تواند سود مطمئن و قابل قبولی به همراه داشته باشد.
البته موفقیت در این مسیر بدون مدیریت ریسک دقیق و پیگیری دائمی اخبار بازار ممکن نیست. اگر هوشمندانه عمل کنید، می‌توانید در بازارهای صعودی، بیشترین بهره را از فرصت‌های طلایی ببرید.
هولد یا خرید و نگهداری
هولد (HODL) یکی از استراتژی‌های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است که به معنای خرید و نگهداری طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال بدون فروش آنها، به مدت زمان طولانی است. این واژه ابتدا به اشتباه به جای “Hold” در یک انجمن آنلاین تایپ شد و سپس به یک اصطلاح محبوب تبدیل گردید. استراتژی هولد ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که از نوسانات کوتاه‌مدت بازار دور بمانند و در عوض بر روی پتانسیل بلندمدت ارزهای دیجیتال تمرکز کنند.
این روش بیشتر برای افرادی مناسب است که به آینده درخشان فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال ایمان دارند و قادر به پذیرش نوسانات بازار هستند. در طول بازارهای نزولی، هولدرها معمولاً به‌جای فروش دارایی‌های خود، آنها را نگه می‌دارند و امیدوارند که در بلندمدت به سود برسند. مهم‌ترین مزیت هولد، کاهش هزینه‌های تراکنش و صرفه‌جویی در زمان است زیرا در این استراتژی، دیگر نیازی به خرید و فروش مکرر نیست. همچنین در این روش، پیگیری دقیق اخبار و تحلیل‌های بلندمدت بازار اهمیت زیادی دارد. با این حال، هولد نیازمند صبر و استقامت است چرا که نوسانات شدید بازار ممکن است اعصاب سرمایه‌گذار را تحت فشار قرار دهد. اما برای کسانی که به آینده ارزهای دیجیتال باور دارند، هولد می‌تواند یک استراتژی سودآور و با ریسک کمتر نسبت به ترید روزانه باشد.
بیشتر بخوانید: هولد کردن ارزهای دیجیتال یا هودل HODL چیست؟
ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)
ترید روزانه یا Day Trading یکی از روش‌های رایج و هیجان انگیز ترید در بازار ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. در این روش، تریدر در طول یک روز چند بار خرید و فروش انجام می‌دهد تا از نوسانات قیمتی سود بگیرد. حالا بیایید خیلی ساده و مرحله به مرحله با این روش آشنا شویم.
ترید روزانه به زبان ساده، یعنی خرید و فروش ارز دیجیتال در همون روز، با هدف گرفتن سود از نوسانات سریع قیمت. مثلا شما ارز دیجیتال مثل بیت کوین یا اتریوم رو صبح می‌خری و همون روز، چند ساعت بعد وقتی قیمت رفت بالا، می‌فروشی و سودت رو برمی‌داری.. هدف اصلی در این روش، استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی هست. یعنی سود گرفتن از بالا و پایین رفتن سریع قیمت‌ها در همون روز. برخلاف کسی که یه ارز رو برای ماه‌ها نگه می‌داره، تریدر روزانه می‌خواد در مدت زمان خیلی کوتاه، حتی در عرض چند دقیقه یا چند ساعت، سود کسب کنه. در واقع اونا می‌خوان تو چند دقیقه یا چند ساعت، از تغییرات سریع بازار بیشترین سود رو بگیرن. سرعت عمل، دقت و تصمیم‌گیری به موقع، توی این سبک از ترید، حرف اول رو می‌زنه!
ابزارها و مهارت‌های لازم برای ترید روزانه
برای موفق شدن در ترید روزانه، چند چیز مهم لازمه:
- تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): یعنی بررسی نمودار قیمت‌ها برای پیدا کردن بهترین زمان خرید و فروش.
- استاپ لاس (Stop Loss): این ابزار به شما کمک می‌کنه که اگر قیمت بر خلاف پیش‌بینی‌تون حرکت کرد، معامله رو به موقع ببندید و ضرر زیادی نکنید.
- تارگت سود (Take Profit): نقطه‌ای است که تریدر به محض رسیدن قیمت به آن، معامله را بسته و سود می‌برد.
- اخبار بازار: خبرهایی مثل اعلامیه‌های مهم، تحریم‌ها یا پذیرش بیت کوین توسط یک شرکت بزرگ، می‌تونن روی قیمت ارزها تأثیر زیادی بذارن.
آیا ترید روزانه برای همه مناسب است؟
ترید روزانه ممکنه خیلی وسوسه کننده به نظر بیاد، چون بعضی‌ها ازش سودهای خوبی گرفتن. اما این روش برای همه مناسب نیست. اگر وقت و تمرکز کافی نداری یا هنوز تازه‌کار هستی، بهتره اول با یادگیری و تمرین شروع کنی و سرمایه زیادی وارد نکنی. تصمیم‌گیری سریع و کنترل احساساتی مثل ترس و طمع، در ترید روزانه خیلی مهمه. اگر کسی احساساتی عمل کنه، ممکنه خیلی سریع ضرر کنه. بعضی‌ها از ربات‌های تریدر استفاده می‌کنن که به صورت خودکار خرید و فروش می‌کنه ولی حتی استفاده از ربات هم نیاز به دانش و تجربه داره.
بطور کلی ترید روزانه یعنی تلاش برای سود گرفتن از تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در یک روز. این روش هیجان‌انگیز و سودده هست، ولی نیاز به دانش، تمرین، صبر و کنترل احساسات داره. اگر تازه‌کاری، عجله نکن! با یادگیری و سرمایه کم شروع کن و قدم به قدم جلو برو.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟ آموزش Price Action به زبان ساده
استیکینگ (Staking)
استیکینگ یعنی قفل کردن ارزهای دیجیتال در یک شبکه بلاکچین برای مدت زمانی مشخص، با هدف کمک به امنیت و عملکرد آن شبکه، که در ازای این کار، شبکه به شما پاداش می‌دهد. این پاداش‌ها معمولاً به شکل ارز دیجیتال هستند و به نوعی مثل سود بانکی عمل می‌کنند. شما بدون اینکه نیاز به ترید (خرید و فروش) روزانه داشته باشید، فقط با نگه داشتن ارزها در پلتفرم خاص، می‌توانید درآمد کسب کنید.
استیکینگ به دو شکل اصلی انجام می‌شود:
- استیکینگ فردی: در این روش شما به صورت مستقیم ارز خود را در شبکه قفل می‌کنید و همه چیز را خودتان مدیریت می‌کنید. البته این روش نیاز به دانش فنی بیشتر و گاهی اوقات سرمایه بیشتری دارد.
- استیکینگ گروهی (یا از طریق پلتفرم‌ها): شما ارز خود را به یک پلتفرم می‌سپارید و آنها با جمع‌آوری توکن‌ها از کاربران مختلف، استیکینگ را انجام می‌دهند. در این روش، حتی اگر مقدار کمی ارز دارید، می‌توانید در استیکینگ شرکت کنید و سود ببرید.
مزایا و ریسک های استیکینگ ارز دیجیتال
مزایا:
- دریافت سود به صورت غیرفعال
- عدم نیاز به خرید و فروش مداوم
- کمک به امنیت شبکه‌های بلاکچین
- قابل استفاده با سرمایه اندک (در روش گروهی)
ریسک‌ها:
- امکان قفل شدن توکن‌ها برای مدت طولانی
- کاهش ارزش ارز به دلیل نوسانات بازار
- وابستگی به امنیت و اعتبار پلتفرم‌های واسطه
بیشتر بخوانید: روش های سرمایه گذاری ارز دیجیتال در بازار صعودی
روش های کسب سود در بازار نزولی
وقتی بازار قرمزه و قیمت ارزهای دیجیتال یکی پس از دیگری سقوط می‌کنه، بیشتر افراد فکر می‌کنن تنها کاری که می‌تونن بکنن اینه که صبر کنن تا اوضاع بهتر بشه. اما، حتی در بازارهای نزولی هم فرصت‌هایی برای کسب سود وجود دارد.
چند روش هوشمندانه برای سود بردن از بازار نزولی ارزهای دیجیتال
- استخراج ارز دیجیتال
- لندینگ در پلتفرم های دیفای
- استیکینگ با استیبل کوین (Staking Stablecoins)
بیشتر بخوانید: چگونه از ریزش بازار ارزدیجیتال سود بگیریم؟
استخراج ارز دیجیتال
استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) به فرایندی گفته می‌شود که در آن تراکنش‌های مختلف در شبکه‌های بلاکچین تأیید می‌شود و بلاک‌های جدید به شبکه اضافه می‌شود. این کار توسط رایانه‌ها یا دستگاه‌های خاص انجام می‌شود. افرادی که این کار را انجام می‌دهند، به نام “ماینر” شناخته می‌شوند و در ازای این کار، پاداش‌هایی به صورت ارز دیجیتال دریافت می‌کنند. برای مثال، در بیت کوین که از سیستم اثبات کار (PoW) استفاده می‌کند، ماینرها باید مسائل پیچیده ریاضی حل کنند تا تراکنش‌ها تایید بشه و امنیت شبکه حفظ بشه. این کار نیاز به رایانه‌های قدرتمند و تجهیزات خاصی دارد و هزینه برق و نگهداری دستگاه‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اگرچه استخراج نیاز به زیرساخت‌های تخصصی دارد، برای کسانی که به درستی ارزهای دیجیتال و مکان‌های مناسب برای استخراج را انتخاب کنند، می‌تواند سودآور باشد. علاوه بر این، بعضی از بلاک‌چین‌ها از روش‌های جدیدتری مثل اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کنند که در آن به ماینینگ نیازی نیست اما هنوز استخراج ارزهایی مثل بیت کوین یک روش محبوب برای کسب درآمد است.
بیشتر بخوانید: راهنمای جامع استخراج ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴
لندینگ در پلتفرم های دیفای
لندینگ (Lending) یا قرض دادن ارز دیجیتال در پلتفرم‌های دیفای (DeFi) یعنی اینکه شما ارزهای دیجیتال خودتون رو به دیگران وام می‌دید و در ازاش سود دریافت می‌کنید.
این کار به صورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به بانک یا واسطه انجام می‌شه. همه چیز با استفاده از قراردادهای هوشمند روی بلاکچین انجام می‌شه، که شفاف و امنه.
مثلاً شما می‌تونید تتر (USDT) یا دای (DAI) خودتون رو در پلتفرم‌هایی مثل Aave یا Compound قرار بدید و سالانه درصدی سود بگیرید.
لندینگ راه خوبی برای داشتن درآمد غیرفعال از ارزهایی هست که فعلاً نمی‌خواهید بفروشید.
مزایای لندینگ در دیفای:
- سود بیشتر نسبت به بانک‌های سنتی
- عدم نیاز به احراز هویت یا محدودیت جغرافیایی
- شفافیت بالا و سرعت تراکنش‌ها
- تنوع زیاد ارزهای قابل وام‌دهی
البته باید مراقب ریسک‌هایی مثل نوسان قیمت ارزها و امنیت پلتفرم‌ها باشید. پیشنهاد می‌شه قبل از شروع، کمی تحقیق و آموزش ببینید تا با خیال راحت وارد این حوزه بشید.
بیشتر بخوانید: zapping در دیفای چیست؟ شناخت کاربرد اساسی زپینگ
استیکینگ با استیبل کوین (Staking Stablecoins)
استیکینگ استیبل کوین‌ها (Staking Stablecoins) یکی از روش‌های نوین و کم‌ریسک برای کسب سود از ارزهای دیجیتال است. برخلاف ارزهای پرنوسان مانند بیت کوین یا اتریوم، استیبل کوین‌هایی مثل USDT، USDC یا DAI قیمت ثابتی دارند (معمولاً نزدیک به ۱ دلار) و همین ویژگی، باعث کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری می‌شود.
در این روش، کاربر ارز دیجیتال خودش رو در پلتفرم‌های دیفای (DeFi) یا شبکه‌های بلاک‌چینی خاص قفل می‌کنه و در مقابل، سود ثابت یا پاداش دوره‌ای دریافت می‌کنه. این سود به خاطر استفاده از استیبل کوین به عنوان وثیقه یا تأمین نقدینگی به کاربران تعلق می‌گیره.
مزایای استیکینگ با استیبل کوین‌ها برای کاربران مبتدی:
- ریسک کمتر به دلیل ثبات قیمت
- درآمد غیرفعال و پایدار بدون نیاز به خرید و فروش مداوم
- استفاده آسان در پلتفرم‌هایی مثل Aave، Compound و Curve
- کمک به تقویت امنیت و عملکرد شبکه‌های بلاک‌چینی
اگر به دنبال راهی ساده برای ورود به دنیای ارزهای دیجیتال هستی، استیکینگ با استیبل کوین‌ها می‌تونه شروع خوبی باشه. فقط یادت باشه قبل از سرمایه‌گذاری، شرایط هر پلتفرم و میزان سود سالانه (APY) رو بررسی کنی.
نتیجه گیری
در بازارهای صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال، فرصت‌های متفاوتی برای کسب سود وجود دارد که با درک درست از شرایط بازار، می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد. در بازار صعودی، روش‌هایی مانند خرید و نگهداری بلندمدت، ترید کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نوظهور بسیار مؤثر هستند. در مقابل در بازار نزولی، استراتژی‌هایی مثل شورت سلینگ، استیکینگ استیبل کوین‌ها و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک نقش مهمی در حفظ سرمایه دارند. شناخت زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار، کلید موفقیت در هر دو حالت است. همچنین تنوع در سرمایه‌گذاری و داشتن ذهنیت بلندمدت، می‌تواند پایداری مالی بهتری ایجاد کند. آنچه اهمیت دارد، یادگیری مداوم، تحلیل بازار و تطبیق استراتژی‌ها با شرایط روز است. در نهایت، چه در بازار صعودی و چه نزولی، با آگاهی و مدیریت درست می‌توان به سود رسید و از نوسانات بازار بهترین بهره را برد.
لینک مطلب : کسب سود از بازارهای صعودی و نزولی
منبع: cointelegraph.com
ممنون “
👍👍👍👍👍❤️
افرین
💑💑💑💑💑
بی نهایت ممنون💕💕💕
ایولل
مطالب به روز؟
متشکریم.
مفید……🤗
ممنون!